ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $103K | 0,03 | 1 838 | EC | US |
| NMI Holdings, Inc. | 629209305 | $103K | 0,03 | 2 869 | EC | US |
| Helios Technologies, Inc. | 42328H109 | $103K | 0,03 | 1 235 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $102K | 0,03 | 509 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $101K | 0,03 | 8 131 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $101K | 0,03 | 4 683 | EC | US |
| Immunovant, Inc. | 45258J102 | $101K | 0,03 | 3 037 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $101K | 0,03 | 1 161 | EC | US |
| Centuri Holdings, Inc. | 155923105 | $101K | 0,03 | 3 283 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $101K | 0,03 | 1 724 | EC | US |
| WaFd, Inc. | 938824109 | $101K | 0,03 | 2 833 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $101K | 0,03 | 1 089 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $100K | 0,03 | 2 225 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $100K | 0,03 | 593 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $100K | 0,03 | 913 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $98K | 0,03 | 1 002 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $98K | 0,03 | 3 943 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $98K | 0,03 | 2 199 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $97K | 0,03 | 7 442 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $97K | 0,03 | 2 113 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $97K | 0,03 | 2 998 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $97K | 0,03 | 5 056 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $97K | 0,03 | 3 950 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $97K | 0,03 | 11 499 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $97K | 0,03 | 690 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $97K | 0,03 | 6 007 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $96K | 0,03 | 1 383 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $96K | 0,03 | 2 906 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $96K | 0,03 | 882 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $96K | 0,03 | 4 964 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $95K | 0,03 | 671 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $95K | 0,03 | 2 055 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $94K | 0,03 | 14 757 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $94K | 0,03 | 550 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $94K | 0,03 | 1 892 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $94K | 0,03 | 5 941 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $94K | 0,03 | 1 307 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $94K | 0,03 | 2 323 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $94K | 0,03 | 5 267 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $93K | 0,03 | 4 331 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $93K | 0,03 | 1 447 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $93K | 0,03 | 2 833 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $93K | 0,03 | 3 151 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $93K | 0,03 | 2 230 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $92K | 0,03 | 1 383 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $91K | 0,03 | 1 029 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $91K | 0,03 | 1 087 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $91K | 0,03 | 2 569 | EC | US |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $91K | 0,03 | 4 138 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $91K | 0,03 | 3 702 | EC | US |
Page 9
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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