ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $239K | 0,07 | 2 237 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $238K | 0,07 | 4 625 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $237K | 0,07 | 7 584 | EC | CA |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $235K | 0,07 | 4 511 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $232K | 0,07 | 3 472 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $231K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $231K | 0,07 | 10 252 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $231K | 0,07 | 1 619 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $229K | 0,07 | 1 809 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $227K | 0,06 | 4 783 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $226K | 0,06 | 7 402 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $226K | 0,06 | 5 211 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $226K | 0,06 | 2 024 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $226K | 0,06 | 1 335 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $223K | 0,06 | 1 630 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $222K | 0,06 | 3 755 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $222K | 0,06 | 8 103 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $221K | 0,06 | 2 561 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $219K | 0,06 | 4 706 | EC | GB |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $217K | 0,06 | 2 936 | EC | US |
| Garrett Motion, Inc. | 366505105 | $217K | 0,06 | 6 615 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $216K | 0,06 | 2 169 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $216K | 0,06 | 2 327 | EC | BM |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $215K | 0,06 | 6 434 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $215K | 0,06 | 2 084 | EC | US |
| Transocean Ltd. | — | $214K | 0,06 | 34 616 | EC | CH |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $214K | 0,06 | 1 342 | EC | CA |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $212K | 0,06 | 3 116 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $212K | 0,06 | 4 222 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $209K | 0,06 | 3 581 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $208K | 0,06 | 1 150 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $208K | 0,06 | 3 763 | EC | US |
| Construction Partners, Inc. | 21044C107 | $207K | 0,06 | 1 777 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $206K | 0,06 | 2 832 | EC | US |
| Nuvalent, Inc. | 670703107 | $206K | 0,06 | 1 866 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $206K | 0,06 | 2 441 | EC | US |
| TG Therapeutics, Inc. | 88322Q108 | $205K | 0,06 | 5 408 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $204K | 0,06 | 2 782 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $204K | 0,06 | 2 607 | EC | US |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $203K | 0,06 | 14 136 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp. | 63942X106 | $201K | 0,06 | 7 571 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $201K | 0,06 | 3 464 | EC | BM |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $200K | 0,06 | 7 651 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $200K | 0,06 | 5 313 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $199K | 0,06 | 1 447 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $197K | 0,06 | 23 924 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $196K | 0,06 | 1 649 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $195K | 0,06 | 49 326 | EC | US |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 099406100 | $195K | 0,06 | 1 145 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $194K | 0,06 | 2 241 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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