ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $194K | 0,06 | 1 900 | EC | US |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $192K | 0,05 | 2 340 | EC | US |
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $192K | 0,05 | 6 862 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $192K | 0,05 | 1 226 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $191K | 0,05 | 3 403 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $191K | 0,05 | 4 652 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $189K | 0,05 | 4 706 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $188K | 0,05 | 7 019 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $186K | 0,05 | 4 490 | EC | CA |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $186K | 0,05 | 5 630 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $186K | 0,05 | 5 326 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $186K | 0,05 | 2 766 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $186K | 0,05 | 1 002 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $185K | 0,05 | 9 283 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $184K | 0,05 | 6 743 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $183K | 0,05 | 1 940 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $182K | 0,05 | 3 290 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $182K | 0,05 | 5 039 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $182K | 0,05 | 866 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $181K | 0,05 | 4 138 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $181K | 0,05 | 3 642 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $180K | 0,05 | 1 710 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $180K | 0,05 | 1 577 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $179K | 0,05 | 7 837 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $179K | 0,05 | 2 173 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $178K | 0,05 | 5 508 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $177K | 0,05 | 2 433 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $176K | 0,05 | 3 221 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $176K | 0,05 | 2 022 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $176K | 0,05 | 2 168 | EC | US |
| Constellium SE | — | $175K | 0,05 | 5 113 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $174K | 0,05 | 1 974 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $174K | 0,05 | 1 159 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $174K | 0,05 | 2 136 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $173K | 0,05 | 2 231 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $173K | 0,05 | 5 135 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $173K | 0,05 | 1 301 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $173K | 0,05 | 2 054 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $172K | 0,05 | 5 050 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $172K | 0,05 | 6 198 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $172K | 0,05 | 9 415 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $172K | 0,05 | 5 884 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $170K | 0,05 | 1 946 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $169K | 0,05 | 769 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $168K | 0,05 | 3 855 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $168K | 0,05 | 725 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $168K | 0,05 | 7 563 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $168K | 0,05 | 1 900 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $168K | 0,05 | 2 703 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $167K | 0,05 | 5 182 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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