ProShares Trust (SPXV)
Société de gestion · ARCX · Série S000050777 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.2M
- Portefeuille
- 449
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,72%
- Nombre effectif de positions
- 39,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 449 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings plc | — | $128K | 0,32 | 146 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $124K | 0,31 | 169 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $123K | 0,31 | 828 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $122K | 0,30 | 528 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $122K | 0,30 | 1 402 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $122K | 0,30 | 229 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $121K | 0,30 | 1 193 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $121K | 0,30 | 632 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $117K | 0,29 | 4 713 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $116K | 0,29 | 748 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $114K | 0,28 | 360 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $112K | 0,28 | 182 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $111K | 0,28 | 695 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $105K | 0,26 | 262 | EC | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $105K | 0,26 | 399 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $102K | 0,25 | 427 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $101K | 0,25 | 96 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $98K | 0,24 | 1 125 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $98K | 0,24 | 1 387 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $97K | 0,24 | 470 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $95K | 0,24 | 525 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $94K | 0,23 | 825 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $92K | 0,23 | 551 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $92K | 0,23 | 169 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $90K | 0,22 | 627 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $88K | 0,22 | 704 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $87K | 0,22 | 206 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $84K | 0,21 | 200 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $81K | 0,20 | 258 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $81K | 0,20 | 377 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $81K | 0,20 | 735 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $79K | 0,20 | 420 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $79K | 0,20 | 1 132 | EC | US |
| Accenture plc | — | $77K | 0,19 | 414 | EC | IE |
| Chubb Ltd. | — | $76K | 0,19 | 245 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $76K | 0,19 | 767 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $75K | 0,19 | 394 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $72K | 0,18 | 277 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $72K | 0,18 | 85 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $72K | 0,18 | 135 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $71K | 0,18 | 100 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $70K | 0,18 | 66 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $70K | 0,17 | 270 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $68K | 0,17 | 182 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $68K | 0,17 | 741 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $67K | 0,17 | 148 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $66K | 0,17 | 243 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $65K | 0,16 | 464 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $64K | 0,16 | 524 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $64K | 0,16 | 970 | EC | US |
Page 2
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Actions | 30 juin 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |