ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV)
$83,58
▼ -0,11 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$69,02 – $85,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,53% |
| 3M | ▲ +2,87% | ▲ +3,09% |
| 6M | ▲ +20,55% | ▲ +21,09% |
| YTD | ▲ +12,06% | ▲ +12,86% |
| 1Y | ▲ +14,23% | ▲ +15,35% |
| 3Y | ▲ +85,96% | ▲ +92,31% |
| 5Y | ▲ +82,87% | ▲ +94,54% |
| Max | ▲ +320,73% | ▲ +398,14% |
Volatilité 1A13,99%
Volatilité 3 ans15,99%
Plus forte baisse 3 ans
-20,09%
Bêta 3 ans1,02
Sharpe 1 an*1,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 449 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings plc | · | $128K | 0,32 | 146 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $124K | 0,31 | 169 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $123K | 0,31 | 828 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $122K | 0,30 | 528 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $122K | 0,30 | 1 402 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $122K | 0,30 | 229 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $121K | 0,30 | 1 193 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $121K | 0,30 | 632 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $117K | 0,29 | 4 713 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $116K | 0,29 | 748 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $114K | 0,28 | 360 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $112K | 0,28 | 182 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $111K | 0,28 | 695 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | · | $105K | 0,26 | 262 | EC | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $105K | 0,26 | 399 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $102K | 0,25 | 427 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $101K | 0,25 | 96 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $98K | 0,24 | 1 125 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $98K | 0,24 | 1 387 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $97K | 0,24 | 470 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $95K | 0,24 | 525 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $94K | 0,23 | 825 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $92K | 0,23 | 551 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $92K | 0,23 | 169 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $90K | 0,22 | 627 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $88K | 0,22 | 704 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $87K | 0,22 | 206 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $84K | 0,21 | 200 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $81K | 0,20 | 258 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $81K | 0,20 | 377 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $81K | 0,20 | 735 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $79K | 0,20 | 420 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $79K | 0,20 | 1 132 | EC | US |
| Accenture plc | · | $77K | 0,19 | 414 | EC | IE |
| Chubb Ltd. | · | $76K | 0,19 | 245 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $76K | 0,19 | 767 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $75K | 0,19 | 394 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $72K | 0,18 | 277 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $72K | 0,18 | 85 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $72K | 0,18 | 135 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $71K | 0,18 | 100 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $70K | 0,18 | 66 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $70K | 0,17 | 270 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $68K | 0,17 | 182 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $68K | 0,17 | 741 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $67K | 0,17 | 148 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $66K | 0,17 | 243 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $65K | 0,16 | 464 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $64K | 0,16 | 524 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $64K | 0,16 | 970 | EC | US |
Dividendes 43 paiements
0,91%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1820 |
| 24 juin 2026 | $0,1900 |
| 25 mars 2026 | $0,1830 |
| 24 décembre 2025 | $0,2040 |
| 24 septembre 2025 | $0,1890 |
| 25 juin 2025 | $0,1670 |
| 26 mars 2025 | $0,1620 |
| 23 décembre 2024 | $0,1960 |
| 25 septembre 2024 | $0,1790 |
| 26 juin 2024 | $0,1910 |
| 20 mars 2024 | $0,1465 |
| 20 décembre 2023 | $0,2165 |
| 20 septembre 2023 | $0,1670 |
| 21 juin 2023 | $0,1110 |
| 22 mars 2023 | $0,1445 |
| 22 décembre 2022 | $0,1935 |
| 21 septembre 2022 | $0,1820 |
| 22 juin 2022 | $0,1490 |
| 23 mars 2022 | $0,1255 |
| 23 décembre 2021 | $0,1460 |
| 22 septembre 2021 | $0,1165 |
| 22 juin 2021 | $0,1850 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1440 |
| 23 septembre 2020 | $0,1190 |
| 24 juin 2020 | $0,1825 |
| 25 mars 2020 | $0,1235 |
| 24 décembre 2019 | $0,1505 |
| 25 septembre 2019 | $0,1340 |
| 25 juin 2019 | $0,1380 |
| 20 mars 2019 | $0,1090 |
| 26 décembre 2018 | $0,1405 |
| 26 septembre 2018 | $0,1315 |
| 20 juin 2018 | $0,1155 |
| 21 mars 2018 | $0,0980 |
| 26 décembre 2017 | $0,1220 |
| 27 septembre 2017 | $0,1360 |
| 21 juin 2017 | $0,0675 |
| 22 mars 2017 | $0,0990 |
| 21 décembre 2016 | $0,2155 |
| 21 septembre 2016 | $0,1045 |
| 23 mars 2016 | $0,2070 |
| 22 décembre 2015 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Actions | 30 juin 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |