ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV)
$84,45
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$69,02 – $85,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,41% |
| 3M | ▲ +3,49% | ▲ +3,71% |
| 6M | ▲ +17,78% | ▲ +18,31% |
| YTD | ▲ +13,23% | ▲ +14,03% |
| 1Y | ▲ +15,04% | ▲ +16,16% |
| 3Y | ▲ +89,30% | ▲ +95,76% |
| 5Y | ▲ +84,67% | ▲ +96,45% |
| Max | ▲ +325,12% | ▲ +403,34% |
Volatilité 1A14,01%
Volatilité 3 ans15,96%
Plus forte baisse 3 ans
-20,09%
Bêta 3 ans1,04
Sharpe 1 an*1,07
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 449 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit, Inc. | 461202103 | $62K | 0,15 | 187 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $61K | 0,15 | 128 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $60K | 0,15 | 210 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $60K | 0,15 | 272 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $60K | 0,15 | 93 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $60K | 0,15 | 271 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $60K | 0,15 | 2 416 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $60K | 0,15 | 145 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $60K | 0,15 | 318 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $59K | 0,15 | 505 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $59K | 0,15 | 170 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $59K | 0,15 | 427 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $59K | 0,15 | 823 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $59K | 0,15 | 314 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $57K | 0,14 | 1 048 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $57K | 0,14 | 1 252 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $56K | 0,14 | 382 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $55K | 0,14 | 413 | EC | IE |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $55K | 0,14 | 147 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $55K | 0,14 | 95 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $55K | 0,14 | 1 008 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $55K | 0,14 | 221 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $55K | 0,14 | 379 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $54K | 0,14 | 169 | EC | NL |
| 3M Co. | 88579Y101 | $54K | 0,13 | 354 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $53K | 0,13 | 498 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $53K | 0,13 | 250 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $53K | 0,13 | 864 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $52K | 0,13 | 325 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $52K | 0,13 | 33 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $51K | 0,13 | 90 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $51K | 0,13 | 609 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $51K | 0,13 | 218 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $50K | 0,13 | 154 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $50K | 0,13 | 206 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $50K | 0,13 | 533 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $50K | 0,12 | 199 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $49K | 0,12 | 567 | EC | US |
| CRH plc | · | $49K | 0,12 | 452 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $49K | 0,12 | 543 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $49K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | · | $48K | 0,12 | 169 | EC | LR |
| Phillips 66 | 718546104 | $48K | 0,12 | 272 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $48K | 0,12 | 38 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $47K | 0,12 | 154 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $46K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $46K | 0,12 | 102 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $46K | 0,11 | 2 639 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $46K | 0,11 | 150 | EC | US |
| Aon plc | · | $46K | 0,11 | 144 | EC | IE |
Dividendes 43 paiements
0,90%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1820 |
| 24 juin 2026 | $0,1900 |
| 25 mars 2026 | $0,1830 |
| 24 décembre 2025 | $0,2040 |
| 24 septembre 2025 | $0,1890 |
| 25 juin 2025 | $0,1670 |
| 26 mars 2025 | $0,1620 |
| 23 décembre 2024 | $0,1960 |
| 25 septembre 2024 | $0,1790 |
| 26 juin 2024 | $0,1910 |
| 20 mars 2024 | $0,1465 |
| 20 décembre 2023 | $0,2165 |
| 20 septembre 2023 | $0,1670 |
| 21 juin 2023 | $0,1110 |
| 22 mars 2023 | $0,1445 |
| 22 décembre 2022 | $0,1935 |
| 21 septembre 2022 | $0,1820 |
| 22 juin 2022 | $0,1490 |
| 23 mars 2022 | $0,1255 |
| 23 décembre 2021 | $0,1460 |
| 22 septembre 2021 | $0,1165 |
| 22 juin 2021 | $0,1850 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1440 |
| 23 septembre 2020 | $0,1190 |
| 24 juin 2020 | $0,1825 |
| 25 mars 2020 | $0,1235 |
| 24 décembre 2019 | $0,1505 |
| 25 septembre 2019 | $0,1340 |
| 25 juin 2019 | $0,1380 |
| 20 mars 2019 | $0,1090 |
| 26 décembre 2018 | $0,1405 |
| 26 septembre 2018 | $0,1315 |
| 20 juin 2018 | $0,1155 |
| 21 mars 2018 | $0,0980 |
| 26 décembre 2017 | $0,1220 |
| 27 septembre 2017 | $0,1360 |
| 21 juin 2017 | $0,0675 |
| 22 mars 2017 | $0,0990 |
| 21 décembre 2016 | $0,2155 |
| 21 septembre 2016 | $0,1045 |
| 23 mars 2016 | $0,2070 |
| 22 décembre 2015 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Actions | 30 juin 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |