ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV)
$83,58
▼ -0,11 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$69,02 – $85,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,53% |
| 3M | ▲ +2,87% | ▲ +3,09% |
| 6M | ▲ +20,55% | ▲ +21,09% |
| YTD | ▲ +12,06% | ▲ +12,86% |
| 1Y | ▲ +14,23% | ▲ +15,35% |
| 3Y | ▲ +85,96% | ▲ +92,31% |
| 5Y | ▲ +82,87% | ▲ +94,54% |
| Max | ▲ +320,73% | ▲ +398,14% |
Volatilité 1A13,99%
Volatilité 3 ans15,99%
Plus forte baisse 3 ans
-20,09%
Bêta 3 ans1,02
Sharpe 1 an*1,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 449 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent Corp. | 19247G107 | $45K | 0,11 | 125 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $45K | 0,11 | 1 669 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $45K | 0,11 | 219 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $45K | 0,11 | 111 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $44K | 0,11 | 463 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $44K | 0,11 | 24 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $44K | 0,11 | 171 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $44K | 0,11 | 176 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $43K | 0,11 | 667 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $42K | 0,11 | 481 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $42K | 0,11 | 145 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $42K | 0,11 | 198 | EC | IE |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $42K | 0,10 | 42 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $42K | 0,10 | 149 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $41K | 0,10 | 217 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $41K | 0,10 | 48 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $41K | 0,10 | 851 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $41K | 0,10 | 1 319 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $40K | 0,10 | 313 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $40K | 0,10 | 252 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $39K | 0,10 | 125 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $39K | 0,10 | 441 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $39K | 0,10 | 105 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $39K | 0,10 | 229 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $39K | 0,10 | 354 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $39K | 0,10 | 115 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $39K | 0,10 | 305 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $39K | 0,10 | 895 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $38K | 0,10 | 575 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $38K | 0,10 | 153 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $38K | 0,09 | 286 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $38K | 0,09 | 619 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $37K | 0,09 | 803 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $37K | 0,09 | 144 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $36K | 0,09 | 437 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $36K | 0,09 | 174 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $36K | 0,09 | 29 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $36K | 0,09 | 425 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $35K | 0,09 | 453 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $35K | 0,09 | 315 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $35K | 0,09 | 154 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $35K | 0,09 | 475 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $35K | 0,09 | 366 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $35K | 0,09 | 172 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $34K | 0,09 | 775 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $34K | 0,09 | 215 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $34K | 0,09 | 76 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $34K | 0,09 | 774 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $34K | 0,08 | 531 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
Dividendes 43 paiements
0,91%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1820 |
| 24 juin 2026 | $0,1900 |
| 25 mars 2026 | $0,1830 |
| 24 décembre 2025 | $0,2040 |
| 24 septembre 2025 | $0,1890 |
| 25 juin 2025 | $0,1670 |
| 26 mars 2025 | $0,1620 |
| 23 décembre 2024 | $0,1960 |
| 25 septembre 2024 | $0,1790 |
| 26 juin 2024 | $0,1910 |
| 20 mars 2024 | $0,1465 |
| 20 décembre 2023 | $0,2165 |
| 20 septembre 2023 | $0,1670 |
| 21 juin 2023 | $0,1110 |
| 22 mars 2023 | $0,1445 |
| 22 décembre 2022 | $0,1935 |
| 21 septembre 2022 | $0,1820 |
| 22 juin 2022 | $0,1490 |
| 23 mars 2022 | $0,1255 |
| 23 décembre 2021 | $0,1460 |
| 22 septembre 2021 | $0,1165 |
| 22 juin 2021 | $0,1850 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1440 |
| 23 septembre 2020 | $0,1190 |
| 24 juin 2020 | $0,1825 |
| 25 mars 2020 | $0,1235 |
| 24 décembre 2019 | $0,1505 |
| 25 septembre 2019 | $0,1340 |
| 25 juin 2019 | $0,1380 |
| 20 mars 2019 | $0,1090 |
| 26 décembre 2018 | $0,1405 |
| 26 septembre 2018 | $0,1315 |
| 20 juin 2018 | $0,1155 |
| 21 mars 2018 | $0,0980 |
| 26 décembre 2017 | $0,1220 |
| 27 septembre 2017 | $0,1360 |
| 21 juin 2017 | $0,0675 |
| 22 mars 2017 | $0,0990 |
| 21 décembre 2016 | $0,2155 |
| 21 septembre 2016 | $0,1045 |
| 23 mars 2016 | $0,2070 |
| 22 décembre 2015 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Actions | 30 juin 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |