ProShares Trust (SPXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000050780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.8M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,33%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$27.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.7M | 6,61 | 65 378 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $14.8M | 5,53 | 38 966 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.8M | 4,40 | 31 298 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $9.3M | 3,46 | 14 637 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.2M | 3,06 | 18 821 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $5.9M | 2,19 | 5 304 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $5.8M | 2,17 | 12 272 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $5.4M | 2,02 | 18 044 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $4.1M | 1,52 | 27 966 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $3.7M | 1,37 | 11 252 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.6M | 1,36 | 16 129 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $3.4M | 1,27 | 29 340 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $2.8M | 1,06 | 2 968 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $2.7M | 1,02 | 3 114 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $2.7M | 1,01 | 5 451 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.6M | 0,96 | 11 826 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.4M | 0,91 | 28 260 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $2.3M | 0,86 | 6 061 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.3M | 0,86 | 44 411 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $2.3M | 0,85 | 12 545 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $2.3M | 0,85 | 7 020 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $2.2M | 0,83 | 15 555 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $2.1M | 0,79 | 6 664 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $2.1M | 0,77 | 2 009 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $2.0M | 0,76 | 25 913 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.0M | 0,74 | 16 613 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $1.8M | 0,69 | 10 419 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $1.7M | 0,65 | 1 804 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.7M | 0,63 | 8 052 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.6M | 0,60 | 8 986 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $1.6M | 0,60 | 20 695 | EC | US |
| Linde plc | — | $1.6M | 0,58 | 3 125 | EC | IE |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $1.5M | 0,55 | 11 696 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.3M | 0,50 | 28 221 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $1.3M | 0,50 | 4 764 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.3M | 0,49 | 9 146 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $1.2M | 0,46 | 2 516 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $1.2M | 0,45 | 5 255 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.2M | 0,45 | 3 605 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.2M | 0,45 | 13 941 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $1.2M | 0,45 | 11 858 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.2M | 0,43 | 46 853 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.2M | 0,43 | 7 434 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $1.1M | 0,42 | 3 585 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.1M | 0,42 | 8 304 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $1.0M | 0,39 | 3 970 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $1.0M | 0,39 | 2 600 | EC | IE |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $1.0M | 0,38 | 967 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $1.0M | 0,38 | 4 248 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.0M | 0,38 | 2 376 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 640 333 | 30,94% | 55 674 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 122 | 14,75% | 24 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 292 653 | 12,58% | 21 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 220 486 | 6,70% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863 387 | 4,74% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821 235 | 4,51% | 7 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $729 432 | 4,00% | 7 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579 076 | 3,18% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 370 | 2,94% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414 763 | 2,28% | 4 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387 342 | 2,12% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $325 061 | 1,78% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312 430 | 1,71% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295 966 | 1,62% | 2 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258 842 | 1,42% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240 240 | 1,32% | 2 384 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 339 | 1,25% | 2 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 513 | 1,19% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 985 | 0,37% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 572 | 0,36% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 569 | 0,11% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 908 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 413 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 307 | 0,02% | 30 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 056 | 0,01% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 804 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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