ProShares Trust (SPXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000050780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.8M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,33%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$27.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $996K | 0,37 | 11 639 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $996K | 0,37 | 38 052 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $977K | 0,36 | 11 180 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $970K | 0,36 | 13 775 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $959K | 0,36 | 4 670 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $934K | 0,35 | 8 197 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $914K | 0,34 | 1 685 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $903K | 0,34 | 5 395 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $893K | 0,33 | 6 222 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $868K | 0,32 | 2 048 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $809K | 0,30 | 2 561 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $804K | 0,30 | 3 752 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $802K | 0,30 | 7 303 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $786K | 0,29 | 4 184 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $782K | 0,29 | 11 234 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $779K | 0,29 | 13 628 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $775K | 0,29 | 8 516 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $769K | 0,29 | 4 210 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $762K | 0,28 | 1 702 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $758K | 0,28 | 2 433 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $756K | 0,28 | 7 624 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $747K | 0,28 | 3 922 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $719K | 0,27 | 1 355 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $713K | 0,27 | 844 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $711K | 0,27 | 999 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $705K | 0,26 | 660 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $704K | 0,26 | 2 306 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $693K | 0,26 | 2 682 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $678K | 0,25 | 7 368 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $669K | 0,25 | 1 483 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $660K | 0,25 | 2 412 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $642K | 0,24 | 4 608 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $639K | 0,24 | 5 205 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $633K | 0,24 | 8 581 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $632K | 0,24 | 9 619 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $608K | 0,23 | 819 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $600K | 0,22 | 2 085 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $599K | 0,22 | 927 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $597K | 0,22 | 2 693 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $597K | 0,22 | 24 016 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $597K | 0,22 | 2 701 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $597K | 0,22 | 1 450 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $595K | 0,22 | 3 171 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $590K | 0,22 | 1 701 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $586K | 0,22 | 5 010 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $586K | 0,22 | 3 132 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $583K | 0,22 | 8 171 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $582K | 0,22 | 1 479 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $571K | 0,21 | 10 404 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $563K | 0,21 | 12 446 | EC | US |
Page 2
sur 9
Répartition sectorielle
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 640 333 | 30,86% | 55 674 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 122 | 14,71% | 24 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 292 653 | 12,54% | 21 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 220 486 | 6,68% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863 387 | 4,72% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821 235 | 4,49% | 7 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779 449 | 4,26% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579 076 | 3,17% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 370 | 2,93% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414 763 | 2,27% | 4 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387 342 | 2,12% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $325 061 | 1,78% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312 430 | 1,71% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295 966 | 1,62% | 2 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258 842 | 1,42% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240 240 | 1,31% | 2 384 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 339 | 1,24% | 2 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 513 | 1,18% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 985 | 0,37% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 572 | 0,36% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 569 | 0,11% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 908 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 413 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 307 | 0,02% | 30 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 056 | 0,01% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 804 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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