HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1536430 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.3B
- Positions
- 229
- Au
- 30 juin 2026
#2 059 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,61%
- Poids des 25 principales participations
- 70,10%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,12% Achats estimés $118 267 658 · Ventes $25 761 968
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 126
- Diminué
- 67
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer products
4,7%
Technology
3,4%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Industrials
1,8%
Retail
1,3%
Energy
1,1%
Communication Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
78,1%
Portefeuille complet 229 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $221 272 833 | 17,17% | 7 640 636 | $27 438 950 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $60 409 108 | 4,69% | 411 955 | $-2 617 405 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $58 291 339 | 4,52% | 78 058 | $9 988 285 | Hausse ×6 | ||
| MGK | $52 992 978 | 4,11% | 602 809 | $9 243 622 | Hausse ×2 | ||
| CWI | $49 403 838 | 3,83% | 1 214 749 | $5 932 414 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $42 345 564 | 3,28% | 56 544 | $9 636 436 | Hausse ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $39 246 380 | 3,04% | 2 395 263 | $2 246 310 | Hausse ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $39 054 102 | 3,03% | 1 904 149 | $-33 423 | Hausse ×4 | ||
| IBDT | $38 404 047 | 2,98% | 1 520 952 | $2 041 425 | Hausse ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $38 145 999 | 2,96% | 2 291 739 | $2 098 132 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $33 226 770 | 2,58% | 401 096 | $6 916 724 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $30 128 756 | 2,34% | 100 279 | $5 908 497 | Hausse ×5 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $24 138 560 | 1,87% | 1 114 945 | $1 409 737 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $22 850 502 | 1,77% | 776 436 | $2 906 392 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $20 095 613 | 1,56% | 633 731 | $1 481 184 | Hausse ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $18 709 606 | 1,45% | 195 666 | $1 712 598 | Hausse ×6 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $18 706 698 | 1,45% | 113 113 | $7 091 907 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $14 802 150 | 1,15% | 62 557 | $2 335 827 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $13 108 443 | 1,02% | 434 486 | $-2 601 436 | Baisse ×3 | ||
| DBMF | $12 593 842 | 0,98% | 411 429 | Hausse ×1 | |||
| IBMQ | $11 814 831 | 0,92% | 461 878 | $1 517 563 | Hausse ×1 | ||
| BCD | $11 789 422 | 0,91% | 345 225 | $-166 918 | Hausse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $11 188 138 | 0,87% | 124 520 | $3 792 442 | Hausse ×2 | ||
| PICK | $10 527 128 | 0,82% | 181 034 | Hausse ×1 | |||
| ICSH | $10 454 394 | 0,81% | 206 690 | $635 282 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 145 941 | 0,79% | 27 199 | $511 465 | Hausse ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9 872 832 | 0,77% | 484 794 | $329 467 | Hausse ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $9 859 393 | 0,76% | 502 646 | $467 568 | Hausse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9 671 126 | 0,75% | 89 964 | $822 233 | Hausse ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9 540 375 | 0,74% | 488 624 | $383 866 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 443 720 | 0,73% | 32 637 | $1 346 083 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 959 008 | 0,69% | 23 717 | $1 429 810 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 786 980 | 0,68% | 26 844 | $853 010 | Baisse ×6 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $8 764 855 | 0,68% | 209 235 | $1 942 124 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 219 361 | 0,64% | 41 078 | $1 225 561 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $7 877 227 | 0,61% | 149 303 | $614 596 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $7 844 275 | 0,61% | 283 187 | $656 670 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $7 279 848 | 0,56% | 314 736 | $105 514 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 147 680 | 0,55% | 28 404 | $1 109 861 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 005 321 | 0,54% | 27 583 | $229 762 | Baisse ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $6 922 185 | 0,54% | 60 256 | $1 163 414 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $6 772 867 | 0,53% | 78 626 | $1 067 933 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $6 525 975 | 0,51% | 84 632 | $111 093 | Baisse ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 475 028 | 0,50% | 348 588 | $2 158 855 | Hausse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 097 727 | 0,47% | 47 453 | $580 862 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $5 857 535 | 0,45% | 66 654 | $801 501 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $5 648 241 | 0,44% | 166 910 | $715 312 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 432 122 | 0,42% | 32 771 | $-1 391 258 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 264 506 | 0,41% | 38 506 | $-1 219 869 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5 249 254 | 0,41% | 86 908 | $982 056 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 060 248 | 0,39% | 5 263 | $15 907 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 858 949 | 0,38% | 50 767 | $20 628 | Hausse ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4 746 974 | 0,37% | 43 982 | $514 785 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 480 506 | 0,35% | 105 822 | $-706 521 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 479 459 | 0,35% | 39 550 | $-396 765 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 456 299 | 0,35% | 18 697 | $658 446 | Hausse ×6 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $4 417 327 | 0,34% | 31 566 | $467 733 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 393 151 | 0,34% | 88 180 | $351 520 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 140 128 | 0,32% | 8 127 | $-633 084 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 031 776 | 0,31% | 14 915 | $-451 874 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $3 941 162 | 0,31% | 37 940 | $261 155 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 899 018 | 0,30% | 28 796 | $-646 967 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 656 119 | 0,28% | 10 367 | $410 711 | Hausse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3 622 810 | 0,28% | 19 568 | $852 553 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 497 835 | 0,27% | 9 788 | $724 174 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 478 359 | 0,27% | 9 845 | $696 038 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 288 399 | 0,26% | 42 035 | $-263 732 | Hausse ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $3 114 979 | 0,24% | 13 125 | $-136 275 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $3 070 754 | 0,24% | 84 687 | $275 443 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $3 067 469 | 0,24% | 4 466 | $363 266 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 982 855 | 0,23% | 123 873 | $-497 989 | Baisse ×3 | ||
| MUB | $2 839 335 | 0,22% | 26 383 | $60 207 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $2 831 647 | 0,22% | 17 529 | $1 064 299 | Hausse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 766 995 | 0,21% | 19 329 | $173 081 | Baisse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 579 214 | 0,20% | 48 509 | $114 915 | Hausse ×5 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2 441 722 | 0,19% | 109 691 | $-7 679 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $2 427 874 | 0,19% | 32 060 | $-161 730 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 228 007 | 0,17% | 4 453 | $1 133 321 | Hausse ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 169 777 | 0,17% | 88 382 | $-91 630 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $2 009 697 | 0,16% | 75 838 | $25 469 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 956 608 | 0,15% | 34 710 | $509 690 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 842 315 | 0,14% | 20 104 | $91 706 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 838 085 | 0,14% | 4 918 | $447 040 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $1 809 979 | 0,14% | 8 249 | $-361 250 | Baisse ×2 | ||
| NOBL | $1 732 488 | 0,13% | 30 849 | $83 383 | Hausse ×5 | ||
| GLD | $1 707 442 | 0,13% | 4 635 | $-95 043 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $1 687 546 | 0,13% | 4 612 | $1 027 689 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 670 307 | 0,13% | 1 393 | $484 251 | Hausse ×4 | ||
| FNDE | $1 570 104 | 0,12% | 39 569 | $21 683 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 544 016 | 0,12% | 4 173 | $369 759 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 523 797 | 0,12% | 2 069 | $395 265 | Hausse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 516 020 | 0,12% | 10 857 | $1 050 298 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 503 293 | 0,12% | 4 382 | $100 486 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 434 183 | 0,11% | 8 432 | $-29 301 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 425 562 | 0,11% | 1 213 | $339 395 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 421 726 | 0,11% | 2 524 | $75 051 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $1 371 701 | 0,11% | 14 225 | $109 436 | Baisse ×2 | ||
| IDV | $1 237 263 | 0,10% | 29 864 | $532 760 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $1 122 342 | 0,09% | 31 064 | $222 708 | Hausse ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 085 128 | 0,08% | 19 541 | $-325 865 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $58 291 339 | 4,52% | en hausse ×6 |
| CWI | $49 403 838 | 3,83% | en hausse ×4 |
| BSCV | $39 246 380 | 3,04% | en hausse ×6 |
| BSCW | $39 054 102 | 3,03% | en hausse ×4 |
| IBDT | $38 404 047 | 2,98% | en hausse ×6 |
| BSCU | $38 145 999 | 2,96% | en hausse ×6 |
| IEMG | $33 226 770 | 2,58% | en hausse ×6 |
| IWM | $30 128 756 | 2,34% | en hausse ×5 |
| IBTJ | $24 138 560 | 1,87% | en hausse ×6 |
| SCHD | $20 095 613 | 1,56% | en hausse ×3 |
| DGRW | $18 709 606 | 1,45% | en hausse ×6 |
| MSFT | $10 145 941 | 0,79% | en hausse ×4 |
| BSCS | $9 872 832 | 0,77% | en hausse ×6 |
| BSCR | $9 859 393 | 0,76% | en hausse ×6 |
| UPS | $9 671 126 | 0,75% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DBMF | $12 593 842 | 411 429 | 0,98% |
| PICK | $10 527 128 | 181 034 | 0,82% |
| AVDV | $736 734 | 7 149 | 0,06% |
| ISCF | $727 662 | 16 809 | 0,06% |
| MU | $511 351 | 443 | 0,04% |
| DELL | $434 912 | 1 008 | 0,03% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,03% |
| PANW | $340 679 | 999 | 0,03% |
| GLW | $312 647 | 1 224 | 0,02% |
| AMAT | $279 078 | 386 | 0,02% |
| IXN | $260 362 | 1 802 | 0,02% |
| BSMV | $251 001 | 11 961 | 0,02% |
| WDC | $248 654 | 389 | 0,02% |
| WST | $241 966 | 674 | 0,02% |
| RBA | $238 723 | 2 050 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | Réduit | -82K | +$27.4M |
| SPY | A acheté plus | +4K | +$10.0M |
| IVV | A acheté plus | +6K | +$9.6M |
| MGK | A acheté plus | +484K | +$9.2M |
| QTUM | A acheté plus | +5K | +$7.1M |
| IEMG | A acheté plus | +24K | +$6.9M |
| CWI | A acheté plus | +27K | +$5.9M |
| IWM | A acheté plus | +3K | +$5.9M |
| CIBR | A acheté plus | +7K | +$3.8M |
| SCHX | Réduit | -1K | +$2.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 mars 2025 | 141 992 | $13 706 488 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 405 077 | $8 381 034 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 14 425 | $1 131 103 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 6 618 | $853 259 | -23,3% |
| GDX | 31 mars 2026 | 9 605 | $823 821 | Ne suit plus |
| GPN | 30 juin 2025 | 6 345 | $621 334 | 15,7% |
| VGLT | 30 juin 2025 | 10 658 | $614 008 | |
| BAH | 31 mars 2026 | 6 553 | $552 822 | -1,6% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 1 691 | $500 553 | 3,2% |
| GDDY | 31 mars 2026 | 3 949 | $489 992 | 16,0% |
| ROL | 31 mars 2026 | 7 931 | $476 019 | -31,6% |
| TFX | 30 juin 2025 | 3 191 | $440 902 | 14,0% |
| RBA | 31 mars 2026 | 4 180 | $429 997 | -7,5% |
| LOPE | 30 juin 2025 | 2 425 | $419 574 | -23,1% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 868 | $416 994 | 41,0% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 495 | $396 041 | 10,1% |
| CDW | 31 mars 2026 | 2 788 | $379 666 | 9,9% |
| BOND | 30 juin 2025 | 3 877 | $358 507 | -1,7% |
| IT | 31 mars 2026 | 1 386 | $349 661 | 21,9% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 986 | $346 303 | Ne suit plus |
| VRSK | 31 mars 2026 | 1 488 | $332 851 | -1,9% |
| GLDM | 30 septembre 2025 | 4 948 | $324 193 | Ne suit plus |
| STE | 30 juin 2026 | 1 313 | $290 344 | 12,3% |
| BALL | 31 mars 2025 | 5 088 | $280 518 | 21,4% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 547 | $257 824 | 4,8% |
| SMH | 31 décembre 2025 | 777 | $253 582 | 56,0% |
| TRU | 31 mars 2026 | 2 950 | $252 964 | 23,2% |
| XME | 30 juin 2026 | 2 291 | $247 487 | Ne suit plus |
| GLOB | 31 mars 2025 | 1 148 | $246 155 | -66,6% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 714 | $243 636 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2026 | 3 162 | $241 040 | Ne suit plus |
| CSGP | 30 juin 2026 | 5 932 | $239 297 | 13,1% |
| INTU | 31 mars 2026 | 358 | $237 147 | -16,6% |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 260 | $229 485 | 43,8% |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 248 | $224 498 | Ne suit plus |
| UBER | 30 juin 2026 | 3 094 | $222 552 | 8,4% |
| WST | 31 mars 2025 | 679 | $222 414 | 57,6% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 315 | $213 107 | -2,7% |
| LOPE | 31 décembre 2025 | 968 | $212 496 | -12,6% |
| HON | 30 septembre 2025 | 909 | $211 688 | 10,7% |
| RMD | 31 mars 2026 | 878 | $211 484 | 2,4% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 961 | $209 487 | 36,7% |
| JPRE | 31 mars 2026 | 4 451 | $207 907 | Ne suit plus |
| SCHM | 30 juin 2025 | 7 849 | $205 643 | Ne suit plus |
| SCHM | 31 mars 2026 | 6 834 | $205 500 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 909 | $205 335 | 10,0% |
| MEDP | 31 mars 2026 | 365 | $205 003 | 26,9% |
| EPD | 30 juin 2026 | 5 406 | $204 547 | 4,7% |
| CHE | 31 décembre 2025 | 454 | $203 159 | 24,4% |
| GBTC | 31 mars 2025 | 2 714 | $200 891 | Ne suit plus |
| EXC | 30 juin 2026 | 4 080 | $200 010 | -3,8% |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 10 001 | $21 103 | Ne suit plus |