ProShares Trust (SPXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000050780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.8M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,33%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$27.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $273K | 0,10 | 4 812 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $272K | 0,10 | 610 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $270K | 0,10 | 1 346 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $268K | 0,10 | 3 178 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $267K | 0,10 | 3 592 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $267K | 0,10 | 2 913 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $265K | 0,10 | 1 804 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $263K | 0,10 | 3 342 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $260K | 0,10 | 1 162 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $259K | 0,10 | 2 978 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $256K | 0,10 | 3 215 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $256K | 0,10 | 1 891 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $256K | 0,10 | 1 093 | EC | CH |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $255K | 0,10 | 2 415 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $254K | 0,09 | 1 982 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $253K | 0,09 | 659 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $250K | 0,09 | 882 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $249K | 0,09 | 1 299 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $248K | 0,09 | 2 163 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $247K | 0,09 | 299 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $246K | 0,09 | 807 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $243K | 0,09 | 3 204 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $243K | 0,09 | 1 942 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $242K | 0,09 | 3 897 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $242K | 0,09 | 2 176 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $241K | 0,09 | 8 605 | EC | BM |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $240K | 0,09 | 14 708 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $240K | 0,09 | 921 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $237K | 0,09 | 1 866 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $237K | 0,09 | 528 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $236K | 0,09 | 405 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $234K | 0,09 | 2 330 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $234K | 0,09 | 702 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $229K | 0,09 | 4 176 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $222K | 0,08 | 13 585 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $222K | 0,08 | 12 823 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $220K | 0,08 | 1 017 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $220K | 0,08 | 2 826 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $218K | 0,08 | 5 609 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $217K | 0,08 | 2 223 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $214K | 0,08 | 2 392 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $209K | 0,08 | 2 160 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $206K | 0,08 | 1 248 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $206K | 0,08 | 1 133 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $206K | 0,08 | 7 312 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $205K | 0,08 | 1 419 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $204K | 0,08 | 3 601 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,08 | 201 559 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $200K | 0,07 | 1 849 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $198K | 0,07 | 1 389 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9 130 262 | 41,94% | 84 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 122 | 12,35% | 24 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 292 653 | 10,53% | 21 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 220 486 | 5,61% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863 387 | 3,97% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821 235 | 3,77% | 7 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779 449 | 3,58% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579 076 | 2,66% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 370 | 2,46% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414 763 | 1,91% | 4 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387 342 | 1,78% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $325 061 | 1,49% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312 430 | 1,44% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295 966 | 1,36% | 2 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258 842 | 1,19% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240 240 | 1,10% | 2 384 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 339 | 1,04% | 2 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 513 | 0,99% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 985 | 0,31% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 572 | 0,30% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 569 | 0,09% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 908 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 413 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 307 | 0,02% | 30 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 056 | 0,01% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 804 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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