ProShares Trust (SPXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000050780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.8M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,33%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$27.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $197K | 0,07 | 1 354 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $195K | 0,07 | 5 962 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $193K | 0,07 | 993 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $193K | 0,07 | 983 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $190K | 0,07 | 3 052 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $190K | 0,07 | 1 419 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $190K | 0,07 | 248 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $190K | 0,07 | 900 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $190K | 0,07 | 2 576 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $187K | 0,07 | 1 106 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $186K | 0,07 | 3 127 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $186K | 0,07 | 976 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $185K | 0,07 | 4 371 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $184K | 0,07 | 2 602 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $180K | 0,07 | 2 576 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $178K | 0,07 | 1 629 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $178K | 0,07 | 1 056 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $177K | 0,07 | 1 378 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $177K | 0,07 | 2 844 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $177K | 0,07 | 783 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $177K | 0,07 | 1 013 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $175K | 0,07 | 4 951 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $174K | 0,06 | 173 925 | STIV | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $173K | 0,06 | 949 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $172K | 0,06 | 2 513 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $171K | 0,06 | 2 382 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $170K | 0,06 | 470 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $170K | 0,06 | 1 503 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $169K | 0,06 | 1 176 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $168K | 0,06 | 354 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $166K | 0,06 | 2 327 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $164K | 0,06 | 1 044 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $164K | 0,06 | 935 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $163K | 0,06 | 1 475 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $163K | 0,06 | 138 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $163K | 0,06 | 799 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $163K | 0,06 | 5 808 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $162K | 0,06 | 4 801 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $161K | 0,06 | 3 478 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $161K | 0,06 | 1 306 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $158K | 0,06 | 634 | EC | IE |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $157K | 0,06 | 771 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $156K | 0,06 | 483 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $153K | 0,06 | 1 465 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $153K | 0,06 | 2 105 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $152K | 0,06 | 1 286 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $151K | 0,06 | 1 584 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $151K | 0,06 | 385 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $151K | 0,06 | 2 302 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $151K | 0,06 | 296 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 640 333 | 30,86% | 55 674 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 122 | 14,71% | 24 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 292 653 | 12,54% | 21 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 220 486 | 6,68% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863 387 | 4,72% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821 235 | 4,49% | 7 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779 449 | 4,26% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579 076 | 3,17% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 370 | 2,93% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414 763 | 2,27% | 4 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387 342 | 2,12% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $325 061 | 1,78% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312 430 | 1,71% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295 966 | 1,62% | 2 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258 842 | 1,42% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240 240 | 1,31% | 2 384 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 339 | 1,24% | 2 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 513 | 1,18% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 985 | 0,37% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 572 | 0,36% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 569 | 0,11% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 908 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 413 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 307 | 0,02% | 30 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 056 | 0,01% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 804 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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