ProShares Trust (SPXT)
Société de gestion · ARCX · Série S000050780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.8M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,33%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 12 derniers mois
- +$27.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $149K | 0,06 | 3 464 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $149K | 0,06 | 2 051 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $148K | 0,06 | 1 594 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $148K | 0,06 | 3 202 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $147K | 0,05 | 1 653 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $145K | 0,05 | 715 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $144K | 0,05 | 555 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $144K | 0,05 | 1 239 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $144K | 0,05 | 3 495 | EC | IE |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $144K | 0,05 | 737 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $142K | 0,05 | 794 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $141K | 0,05 | 895 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $141K | 0,05 | 3 290 | EC | US |
| STERIS plc | — | $140K | 0,05 | 659 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $139K | 0,05 | 789 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $138K | 0,05 | 501 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $137K | 0,05 | 1 323 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $137K | 0,05 | 5 705 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $137K | 0,05 | 1 660 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $134K | 0,05 | 6 272 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $133K | 0,05 | 805 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $133K | 0,05 | 2 742 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $131K | 0,05 | 942 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $131K | 0,05 | 597 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $131K | 0,05 | 1 716 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $130K | 0,05 | 1 447 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $128K | 0,05 | 345 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $127K | 0,05 | 126 839 | RA | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $127K | 0,05 | 1 996 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $126K | 0,05 | 1 541 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $125K | 0,05 | 7 712 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $123K | 0,05 | 1 722 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $122K | 0,05 | 2 098 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $121K | 0,05 | 3 574 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $120K | 0,04 | 1 592 | EC | US |
| Amcor plc | — | $120K | 0,04 | 3 093 | EC | JE |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $120K | 0,04 | 781 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $118K | 0,04 | 3 537 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $118K | 0,04 | 4 825 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $118K | 0,04 | 433 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $117K | 0,04 | 1 044 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $117K | 0,04 | 1 129 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $116K | 0,04 | 899 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $115K | 0,04 | 1 886 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $115K | 0,04 | 1 725 | EC | NL |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $112K | 0,04 | 3 540 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $111K | 0,04 | 903 | EC | CH |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $110K | 0,04 | 1 963 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $110K | 0,04 | 3 773 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $110K | 0,04 | 18 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 640 333 | 30,86% | 55 674 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 688 122 | 14,71% | 24 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 292 653 | 12,54% | 21 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 220 486 | 6,68% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863 387 | 4,72% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821 235 | 4,49% | 7 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779 449 | 4,26% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579 076 | 3,17% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535 370 | 2,93% | 4 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414 763 | 2,27% | 4 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387 342 | 2,12% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $325 061 | 1,78% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312 430 | 1,71% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295 966 | 1,62% | 2 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258 842 | 1,42% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240 240 | 1,31% | 2 384 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227 339 | 1,24% | 2 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 513 | 1,18% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67 985 | 0,37% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 572 | 0,36% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 569 | 0,11% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 908 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 413 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 307 | 0,02% | 30 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 056 | 0,01% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 804 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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