ProShares Trust (OILK)
Société de gestion · CBSX · Série S000054590 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $276.2M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 89,85%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$38.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$148.1M
- 12 derniers mois
- +$174.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52,58 | 1 450 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13,79 | 38 076 753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8,68 | 23 961 345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6,51 | 17 971 009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4,77 | 13 178 740 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $11.8M | 4,28 | 1 181 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $8.4M | 3,03 | 1 221 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$10.5M | -3,79 | 1 096 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35 116 130 | 33,82% | 739 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $21 708 766 | 20,91% | 457 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9 565 673 | 9,21% | 201 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5 507 700 | 5,30% | 115 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5 167 909 | 4,98% | 108 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4 845 714 | 4,67% | 102 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 506 801 | 4,34% | 94 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3 113 919 | 3,00% | 65 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 041 592 | 1,97% | 42 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 267 734 | 1,22% | 26 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 263 234 | 1,22% | 26 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 147 311 | 1,10% | 24 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 090 513 | 1,05% | 22 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 054 041 | 1,02% | 22 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 052 900 | 1,01% | 22 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986 151 | 0,95% | 20 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693 354 | 0,67% | 14 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641 357 | 0,62% | 13 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553 828 | 0,53% | 11 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460 606 | 0,44% | 9 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354 560 | 0,34% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353 468 | 0,34% | 7 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270 475 | 0,26% | 5 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $221 414 | 0,21% | 4 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $215 025 | 0,21% | 4 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $118 725 | 0,11% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $104 336 | 0,10% | 2 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87 809 | 0,08% | 1 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56 513 | 0,05% | 1 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54 000 | 0,05% | 1 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 478 | 0,03% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31 081 | 0,03% | 574 511 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 934 | 0,03% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 869 | 0,03% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 494 | 0,03% | 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14 200 | 0,01% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14 075 | 0,01% | 351 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $11 190 | 0,01% | 243 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ORG Partners LLC | $2 236 | 0,00% | 60 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 855 | 0,00% | 39 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 852 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 472 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 187 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 097 | 0,00% | 23 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0,00% | 100 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |