Green Ridge Wealth Planning LLC

CIK 2117069 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +25.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,35%

Poids des 25 principales participations84,14%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions21,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,2% Achats estimés $22 846 593 · Ventes $11 114 691

Nouvelles positions12

Augmenté20

Diminué44

Fermé4

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $237.8M #5 945 sur 9 337 par valeur 13F · top 63.7%

Positions 94

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,5%

Communication Services 5,4%

Retail 3,1%

Financials 1,6%

Healthcare 1,2%

Consumer Discretionary 1,1%

Industrials 1,0%

Utilities 0,3%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 73,8%

Portefeuille complet 94 positions

				Type		Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28 062 182	11,80%	38 107		$6 768 075	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$19 375 118	8,15%	271 931		$3 516 366	Hausse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$17 773 600	7,48%	110 026		$6 016 736	Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14 004 450	5,89%	228 719		$1 883 144	Hausse ×2
IOO iShares Trust	$12 714 182	5,35%	93 076		$2 494 879	Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$12 005 135	5,05%	134 874		$1 786 446	Hausse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$10 521 430	4,43%	206 505		$2 286 219	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 285 378	3,91%	32 089		$675 373	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$7 790 862	3,28%	35 505		$-161 214	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 207 251	3,03%	20 167		$1 285 985	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 948 518	2,50%	10 240		$3 777 920	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 908 575	2,49%	24 791		$676 098	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$5 784 943	2,43%	9 028		$1 481 798	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 828 426	2,03%	24 131		$647 152	Hausse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$4 600 114	1,93%	70 113		$1 102 244	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 145 259	1,74%	11 113		$211 717	Hausse ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 030 693	1,70%	22 817		$-805 481	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 026 866	1,69%	67 463		$1 532 080	Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 985 862	1,68%	110 320			Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 368 808	1,42%	32 691		$1 279 138	Hausse ×1
OILK ProShares Trust	$3 113 919	1,31%	65 570		$129 763	Hausse ×1
SPY SPY	$3 092 010	1,30%	4 141		$731 744	Hausse ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$3 014 093	1,27%	144 978			Hausse ×1
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$2 975 714	1,25%	116 330		$382 003	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 472 957	1,04%	6 999		$464 650	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 307 976	0,97%	3 360		$292 781	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 952 846	0,82%	4 643		$219 004	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 892 239	0,80%	3 359		$121 409	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 554 490	0,65%	4 749		$131 050	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 539 615	0,65%	14 322		$130 223	Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 374 157	0,58%	12 827		$-773 283	Baisse ×2
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF	$1 301 688	0,55%	26 099		$819 232	Hausse ×1
REMX VanEck ETF Trust	$1 277 763	0,54%	14 438			Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 083 749	0,46%	1 447		$138 463
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 074 689	0,45%	896		$250 575
IAU iShares Gold Trust Shares	$870 630	0,37%	11 530		$-1 838 791	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$850 901	0,36%	1 115		$415 203	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$774 388	0,33%	2 050		$133 083	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$716 666	0,30%	4 535		$45 032
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$711 208	0,30%	2 800		$23 999	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$696 185	0,29%	5 927		$176 332	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$695 430	0,29%	5 441		$93 727	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$648 668	0,27%	5 048		$2 711	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$593 089	0,25%	3 113		$194 522	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$586 213	0,25%	1 719		$310 783	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$571 946	0,24%	1 143		$24 220
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$528 003	0,22%	7 395		$-188 315	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$524 299	0,22%	1 864		$72 059	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$477 613	0,20%	1 898		$64 382	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$475 993	0,20%	1 286		$63 326
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$469 606	0,20%	502		$-30 602
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$462 720	0,19%	640		$239 531	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$453 957	0,19%	4 008		$-105 847	Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$431 273	0,18%	1 935		$-15 898	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$429 822	0,18%	2 326		$119 076	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776)	$429 239	0,18%	14 129			Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$426 743	0,18%	1 210		$-33 045	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$416 788	0,18%	2 844		$-57 642	Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$416 089	0,18%	2 656		$-198 802	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$415 033	0,17%	1 227		$43 588	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$399 730	0,17%	3 848		$-470 749	Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$358 709	0,15%	1 788		$32 524
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$349 081	0,15%	2 554		$46 560
IBB iShares Trust	$332 833	0,14%	1 750		$37 345
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$330 154	0,14%	960		$43 258
IJH iShares Trust	$312 296	0,13%	4 050		$38 799
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$311 782	0,13%	3 051		$36 203	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$301 305	0,13%	3 429		$-9 647	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$295 460	0,12%	3 430			Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$294 293	0,12%	573		$7 488	Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$275 754	0,12%	1 927		$32 412
V Visa Inc.	$267 267	0,11%	779		$31 822
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$253 041	0,11%	2 883		$-15 196	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$249 892	0,11%	1 817		$44 371
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$248 082	0,10%	258		$-4 848	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$248 048	0,10%	1 587		$7 760
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246 850	0,10%	1 988		$34 929	Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$242 333	0,10%	2 986		$16 644	Hausse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$241 128	0,10%	468		$34 566	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$238 765	0,10%	551			Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$237 039	0,10%	757		$-41 494	Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$236 687	0,10%	1 400		$-18 365
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$227 130	0,10%	858		$26 332
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$227 121	0,10%	1 014		$6 638	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$216 410	0,09%	2 584			Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$210 881	0,09%	106			Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$208 206	0,09%	1 882		$-5 025	Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$200 566	0,08%	850
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$200 242	0,08%	7 825		$15 112	Baisse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$185 609	0,08%	10 071		$10 319	Baisse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$147 177	0,06%	13 924			Hausse ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$137 232	0,06%	11 148		$8 250
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$40 018	0,02%	200	Option de vente		Hausse ×1
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock	$15 300	0,01%	10 000			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHA	$3 985 862	110 320	1,68%
ACYN	$3 014 093	144 978	1,27%
REMX	$1 277 763	14 438	0,54%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776)	$429 239	14 129	0,18%
VUG	$295 460	3 430	0,12%
LRCX	$238 765	551	0,10%
VEU	$216 410	2 584	0,09%
ASML	$210 881	106	0,09%
FSLR	$200 566	850	0,08%
NMZ	$147 177	13 924	0,06%
NVDA	$40 018	200	0,02%
ACTU	$15 300	10 000	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+1K	+$6.8M
SPMO	A acheté plus	+5K	+$6.0M
AMD	Réduit	-430	+$3.8M
VEA	A acheté plus	+24K	+$3.5M
IOO	A acheté plus	+9K	+$2.5M
PVAL	A acheté plus	+29K	+$2.3M
XLG	A acheté plus	+7K	+$1.9M
IAU	Réduit	-19K	-$1.8M
IDEV	A acheté plus	+13K	+$1.8M
VWO	A acheté plus	+21K	+$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPHQ	31 mars 2026	106 530	$7 995 077
CIBR	31 mars 2026	60 732	$4 339 328
IBIT	31 mars 2026	24 378	$1 210 368
FXI	30 juin 2026	21 286	$764 167	6,9%
DIS	31 mars 2026	2 233	$254 061	7,9%
WDAY	31 mars 2026	1 103	$236 902	43,6%
FSLR	31 mars 2026	894	$233 540	-8,9%
PGR	31 mars 2026	1 002	$228 175	7,0%
NOW	31 mars 2026	1 475	$225 955	32,0%
DIVB	30 juin 2026	4 000	$215 800
ADBE	30 juin 2026	835	$202 972	16,1%
NXJ	30 juin 2026	11 500	$141 450	Ne suit plus
RC	31 mars 2026	14 813	$32 293	-30,9%