Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.3%

Annualisé : +31.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 10,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Healthcare 0,9%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 73,8%

Portefeuille complet 150 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $56 924 472 13,20% 647 752 $-168 002 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 868 217 8,55% 50 039 $8 929 244 Hausse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $33 112 211 7,68% 300 147 $5 715 232 Hausse ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29 740 609 6,90% 249 942 $5 086 418 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 359 893 6,35% 987 722 $11 822 588 Hausse ×2
IJR iShares Trust $17 224 656 4,00% 116 140 $3 707 546 Hausse ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 382 322 3,57% 580 465 Hausse ×1
SPY SPY $12 656 949 2,94% 16 905 $1 449 757 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 398 740 2,88% 42 849 $1 634 553 Hausse ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9 431 638 2,19% 244 326 $367 774 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 139 171 2,12% 25 866 $1 736 858 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 493 876 1,97% 42 450 $1 303 141 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 429 547 1,96% 22 598 $547 556 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 014 234 1,86% 13 796 $5 228 464 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 224 672 1,44% 17 418 $1 929 388 Hausse ×6
QFLR Innovator ETFs Trust $5 929 358 1,38% 162 537 $510 109 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5 671 934 1,32% 75 115 $-1 198 639 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 596 083 1,30% 13 305 $937 926 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 885 180 0,90% 16 301 $544 113 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 774 220 0,88% 25 738 $-173 759 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 346 594 0,78% 29 548 $-364 044 Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 345 447 0,78% 65 597 $467 269 Hausse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 093 600 0,72% 22 494 $549 304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 007 912 0,70% 8 129 $553 888 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 913 134 0,68% 5 172 $2 783 Hausse ×6
MTUM iShares Trust $2 730 641 0,63% 7 965 $819 121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2 719 552 0,63% 171 041 $196 240 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 628 119 0,61% 2 809 $-187 064 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 625 914 0,61% 89 226 $319 859 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 572 398 0,60% 6 983 $-469 322 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 551 290 0,59% 27 972 $591 547 Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 508 234 0,58% 20 200 $345 533 Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 279 721 0,53% 40 143 $874 935 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 243 055 0,52% 6 360 $42 745 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 150 676 0,50% 4 298 $289 942 Hausse ×2
HYG iShares Trust $2 024 201 0,47% 25 312 $-24 389 Baisse ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1 770 081 0,41% 26 991 $201 324 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 716 295 0,40% 1 697 $289 110 Hausse ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 645 661 0,38% 2 171 $172 561 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 613 173 0,37% 4 928 $144 645 Baisse ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 612 343 0,37% 30 370 $609 589 Hausse ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1 540 337 0,36% 7 815 $406 185 Hausse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 534 196 0,36% 15 905 $51 840 Baisse ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 492 462 0,35% 39 250 $-94 950 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 386 818 0,32% 1 967 $170 668
AGG iShares Trust $1 379 484 0,32% 13 937 $227 654 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 368 428 0,32% 14 470 $-21 083 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 367 612 0,32% 3 620 $319 611 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 273 157 0,30% 7 681 $-378 883 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 216 406 0,28% 5 717 $115 745 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 209 169 0,28% 15 681 $227 884 Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 195 479 0,28% 10 002 $323 098 Hausse ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 163 040 0,27% 13 458 $-62 150 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 160 564 0,27% 4 612 $118 352 Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 135 204 0,26% 18 540 $123 847
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 090 750 0,25% 2 124 $72 358 Hausse ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $1 085 705 0,25% 3 631 $95 753 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 076 893 0,25% 1 011 $368 292 Hausse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 060 599 0,25% 10 569 $-51 853 Baisse ×1
IWC iShares Microcap ETF $1 044 609 0,24% 5 222 $202 028 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 017 068 0,24% 17 636 $155 909 Baisse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $994 923 0,23% 12 283 $220 999 Baisse ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $973 900 0,23% 10 000 $-12 886 921 Baisse ×1
IVV iShares Trust $952 057 0,22% 1 271 $-312 742 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $906 462 0,21% 28 586 $34 444 Hausse ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $863 522 0,20% 30 395 $-8 076 Baisse ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $827 375 0,19% 27 839 $9 831 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $815 216 0,19% 7 295 $153 683 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $808 511 0,19% 3 417 $75 266 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $787 352 0,18% 2 153 $136 608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $772 241 0,18% 1 858 $172 884 Baisse ×1
V Visa Inc. $765 684 0,18% 2 232 $125 540 Hausse ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757 824 0,18% 4 101 $245 151 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $730 412 0,17% 8 479 $148 885 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698 448 0,16% 605 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $691 877 0,16% 5 848 $46 421 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $688 501 0,16% 574 $206 542 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $639 297 0,15% 11 925 $39 799 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $623 734 0,14% 2 076 $108 886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $614 928 0,14% 3 450 $33 904 Hausse ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $601 889 0,14% 3 302 $78 687
VOO Vanguard S&P 500 ETF $584 943 0,14% 852 $75 986
MDYV SPDR SERIES TRUST $575 455 0,13% 6 067 $26 067 Baisse ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $572 671 0,13% 16 950 $-14 454 Baisse ×1
XLY XLY $557 432 0,13% 4 753 $29 424 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $554 028 0,13% 3 968 Hausse ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $531 089 0,12% 17 033 $1 703
GE GE Aerospace Common Stock $526 824 0,12% 1 410 $149 274 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $526 447 0,12% 5 639 $-4 758 598 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516 261 0,12% 2 033 $44 161 Hausse ×3
XLB XLB $513 942 0,12% 10 111 $1 999 Baisse ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $510 461 0,12% 24 273 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $474 789 0,11% 5 805 $37 013 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $474 689 0,11% 8 331 $79 865 Hausse ×2
MLPA Global X Funds $472 571 0,11% 8 903 $-7 034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $464 864 0,11% 9 225 $54 243 Hausse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $463 499 0,11% 4 533 $27 672 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460 960 0,11% 4 288 $47 666 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $451 679 0,10% 13 347 $62 873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $451 545 0,10% 4 419 $53 347 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQ $36 868 217 8,55% en hausse ×6
IWR $33 112 211 7,68% en hausse ×6
IJR $17 224 656 4,00% en hausse ×6
AAPL $12 398 740 2,88% en hausse ×4
GOOG $9 139 171 2,12% en hausse ×3
NVDA $8 493 876 1,97% en hausse ×6
MSFT $8 429 547 1,96% en hausse ×3
GOOGL $6 224 672 1,44% en hausse ×6
AMZN $3 885 180 0,90% en hausse ×6
JMST $3 345 447 0,78% en hausse ×6
META $2 913 134 0,68% en hausse ×6
AVLV $2 551 290 0,59% en hausse ×6
GS $1 716 295 0,40% en hausse ×6
CW $1 645 661 0,38% en hausse ×3
AVGO $1 367 612 0,32% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SCHP $15 382 322 580 465 3,57%
MU $698 448 605 0,16%
INTC $554 028 3 968 0,13%
PINS $510 461 24 273 0,12%
AMAT $425 847 589 0,10%
MRVL $329 599 1 106 0,08%
CRWD $303 730 398 0,07%
LRCX $276 261 637 0,06%
QID $275 969 20 367 0,06%
BUFR $264 148 7 231 0,06%
VTEC $260 956 2 594 0,06%
IREN $257 231 5 625 0,06%
NBIS $256 838 930 0,06%
RSPT $237 554 3 683 0,06%
HPE $236 889 5 235 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHF A acheté plus +360K +$11.8M
QQQ A acheté plus +2K +$8.9M
IWR A acheté plus +18K +$5.7M
AMD A acheté plus +102 +$5.2M
SPYG Réduit -2K +$5.1M
IJR A acheté plus +7K +$3.7M
GOOGL A acheté plus +2K +$1.9M
GOOG A acheté plus +61 +$1.7M
AAPL A acheté plus +435 +$1.6M
SPY Réduit -282 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BIL 30 juin 2026 9 305 $852 710
XOM 30 juin 2026 4 047 $686 608 20,0%
WYFI 30 juin 2026 30 999 $369 198 -55,1%
CSGP 31 mars 2026 4 171 $280 458 -31,4%
GPCR 31 décembre 2025 10 000 $280 000 -60,3%
CAT 30 septembre 2025 667 $258 937 77,8%
STGW 31 mars 2026 49 835 $243 693 35,6%
KMPR 30 septembre 2025 3 770 $243 316 -49,9%
IBM 31 mars 2026 776 $229 859 -8,6%
BTBT 30 juin 2026 169 000 $221 390 -14,4%
ABT 30 juin 2026 2 154 $221 178 10,3%
NLR 30 juin 2026 1 656 $220 610 -8,8%
NBIS 31 décembre 2025 1 943 $218 141 177,8%
PLPC 30 juin 2026 805 $217 954 1,3%
SYK 30 septembre 2025 547 $216 410 -22,8%
JEPI 30 juin 2026 3 694 $209 376
SVC 30 juin 2025 20 442 $53 354 -46,6%
IKT 30 juin 2026 24 118 $40 518 -1,5%
PRTS 30 juin 2026 38 473 $30 232 32,3%
SES 30 juin 2026 10 000 $9 620 -12,9%
UP 30 juin 2026 11 500 $5 940 -61,8%