ProShares Trust (BETE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082365 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.5M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,81%
- Nombre effectif de positions
- 10,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$375K
- 12 derniers mois
- +$9.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 23,57 | 1 998 804 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 14,83 | 1 257 829 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $943K | 11,12 | 943 372 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $692K | 8,16 | 691 806 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,08 | 40 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,06 | 12 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Coston, McIsaac & Partners | $1 | 100,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |