ProShares Trust (SBIT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084462 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $203.7M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,48%
- Nombre effectif de positions
- 108,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$78.2M
- 12 derniers mois
- +$99.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $14.1M | 6,95 | 14 148 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 4,37 | 8 903 755 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.7M | 3,28 | 6 677 816 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $5.9M | 2,87 | -478 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.9M | 2,40 | 4 897 065 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $769K | 0,38 | -943 164 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $701K | 0,34 | -356 311 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$89K | -0,04 | -1 546 193 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$133K | -0,07 | -2 250 692 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 337 949 | 24,67% | 62 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 008 016 | 17,11% | 43 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 462 230 | 8,32% | 21 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 371 711 | 7,80% | 19 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 349 569 | 7,67% | 19 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 051 204 | 5,98% | 15 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $812 512 | 4,62% | 11 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $614 763 | 3,50% | 10 791 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $544 367 | 3,10% | 7 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scientech Research LLC | $516 167 | 2,94% | 7 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $376 002 | 2,14% | 5 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $362 076 | 2,06% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $275 541 | 1,57% | 6 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 788 | 1,41% | 3 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $223 095 | 1,27% | 3 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $222 816 | 1,27% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $206 255 | 1,17% | 7 100 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $204 086 | 1,16% | 2 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194 964 | 1,11% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 411 | 1,03% | 2 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 750 | 0,12% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $982 | 0,01% | 14 109 | Actions | 30 juin 2026 |
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