Prosperitas Financial LLC
CIK 2001016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $312.3M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#5 074 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.7%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,79%
- Poids des 25 principales participations
- 76,19%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 35,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,67% Achats estimés $33 704 874 · Ventes $7 757 421
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 20
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,2%
Communication Services
10,2%
Industrials
9,1%
Retail
8,1%
Consumer Staples
5,0%
Healthcare
4,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Energy
3,4%
Financials
2,6%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
35,9%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $15 010 150 | 4,81% | 443 562 | $2 184 159 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 701 275 | 4,71% | 41 137 | $3 004 555 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 657 712 | 4,69% | 50 656 | $2 458 701 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $14 220 059 | 4,55% | 65 251 | $1 569 028 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $13 610 127 | 4,36% | 19 816 | $1 857 141 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 092 030 | 3,87% | 60 433 | $1 773 477 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $11 841 383 | 3,79% | 408 888 | $1 332 392 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $11 550 038 | 3,70% | 364 240 | $523 450 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 426 761 | 3,66% | 15 517 | $1 727 524 | Baisse ×4 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $11 418 795 | 3,66% | 5 761 | $3 096 486 | Baisse ×3 | ||
| VO | $11 244 129 | 3,60% | 139 557 | $1 379 554 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 652 852 | 3,41% | 44 696 | $1 751 266 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $9 827 643 | 3,15% | 194 337 | $-179 262 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 106 958 | 2,92% | 24 414 | $1 100 823 | Hausse ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $8 864 386 | 2,84% | 26 475 | $2 274 068 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 774 411 | 2,49% | 13 802 | $705 208 | Hausse ×6 | ||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $6 288 815 | 2,01% | 688 054 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 659 027 | 1,81% | 4 718 | $1 693 182 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 615 208 | 1,80% | 22 314 | $1 338 489 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 609 577 | 1,80% | 33 842 | $-787 608 | Hausse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 561 999 | 1,78% | 30 745 | $957 740 | Hausse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 529 192 | 1,77% | 76 848 | $885 003 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 511 427 | 1,76% | 16 838 | $982 498 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 159 659 | 1,65% | 72 264 | $-955 184 | Hausse ×4 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5 035 404 | 1,61% | 59 534 | $894 196 | Hausse ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $4 974 475 | 1,59% | 44 006 | $598 776 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 863 525 | 1,56% | 9 546 | $92 653 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 533 138 | 1,45% | 4 846 | $165 832 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 461 975 | 1,43% | 8 688 | $666 370 | Hausse ×6 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4 083 904 | 1,31% | 21 981 | $317 040 | Hausse ×6 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $4 003 252 | 1,28% | 102 753 | $245 028 | Hausse ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3 657 517 | 1,17% | 75 304 | $-1 671 217 | Baisse ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $2 981 206 | 0,95% | 60 153 | $921 041 | Hausse ×3 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2 901 789 | 0,93% | 108 844 | $-1 748 980 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 611 269 | 0,84% | 2 452 | $873 046 | Baisse ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $2 085 085 | 0,67% | 13 007 | $-11 607 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 620 465 | 0,52% | 28 691 | $117 426 | Hausse ×5 | ||
| SDCI | $1 607 076 | 0,51% | 60 782 | $-24 545 | Hausse ×1 | ||
| ROOT Root, Inc. - Common Stock | $1 532 832 | 0,49% | 27 411 | $372 850 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 514 852 | 0,49% | 3 172 | $468 897 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 353 070 | 0,43% | 3 217 | $251 575 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 348 285 | 0,43% | 3 816 | $229 614 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 345 553 | 0,43% | 3 562 | $268 149 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 178 603 | 0,38% | 1 021 | $833 314 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 136 619 | 0,36% | 1 522 | $42 784 | Baisse ×3 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $968 934 | 0,31% | 58 055 | $107 087 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $800 905 | 0,26% | 7 772 | $29 486 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $792 618 | 0,25% | 1 584 | $-61 796 | Baisse ×2 | ||
| VB | $603 939 | 0,19% | 1 992 | $85 059 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $560 079 | 0,18% | 3 422 | $154 062 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $550 419 | 0,18% | 2 167 | $86 331 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $516 222 | 0,17% | 5 350 | $129 841 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $512 653 | 0,16% | 1 823 | $173 975 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $492 128 | 0,16% | 5 600 | $63 504 | |||
| SBIT | $480 447 | 0,15% | 6 900 | Hausse ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $476 917 | 0,15% | 3 044 | $-65 645 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $446 803 | 0,14% | 5 009 | $14 458 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $439 052 | 0,14% | 4 471 | $21 569 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $438 372 | 0,14% | 1 190 | $-111 969 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $435 824 | 0,14% | 3 848 | $-46 258 | Baisse ×1 | ||
| DXIV | $422 108 | 0,14% | 6 030 | $2 897 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $414 702 | 0,13% | 3 324 | $61 308 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $404 677 | 0,13% | 6 531 | $68 678 | Hausse ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $395 685 | 0,13% | 12 377 | $186 644 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $390 235 | 0,12% | 4 802 | $97 772 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $385 298 | 0,12% | 3 280 | $127 117 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $364 277 | 0,12% | 2 835 | $93 570 | Hausse ×2 | ||
| AVIV | $353 035 | 0,11% | 4 560 | $3 654 | Baisse ×3 | ||
| AVUS | $348 634 | 0,11% | 2 722 | $78 689 | Hausse ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $335 517 | 0,11% | 1 583 | Hausse ×1 | |||
| XOP | $333 664 | 0,11% | 2 163 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327 267 | 0,10% | 2 394 | $-35 958 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $325 688 | 0,10% | 3 530 | $-3 400 | Hausse ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $323 071 | 0,10% | 12 168 | Hausse ×1 | |||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $282 919 | 0,09% | 8 193 | $68 588 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $275 680 | 0,09% | 745 | $36 677 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $275 650 | 0,09% | 347 | ||||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $275 357 | 0,09% | 3 953 | $49 382 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $267 806 | 0,09% | 358 | $15 716 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $262 860 | 0,08% | 6 208 | $20 836 | Hausse ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $262 705 | 0,08% | 5 570 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $261 540 | 0,08% | 4 539 | $58 241 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $259 059 | 0,08% | 1 983 | Hausse ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $254 605 | 0,08% | 4 215 | Hausse ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $252 512 | 0,08% | 11 509 | Hausse ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $247 438 | 0,08% | 4 723 | $7 284 | Baisse ×3 | ||
| TIP | $247 312 | 0,08% | 2 260 | Hausse ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $242 346 | 0,08% | 6 964 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $237 342 | 0,08% | 9 856 | $19 660 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236 945 | 0,08% | 634 | Hausse ×1 | |||
| DFAU | $233 277 | 0,07% | 4 513 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $229 692 | 0,07% | 2 209 | $-31 461 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $225 805 | 0,07% | 1 008 | Hausse ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $225 554 | 0,07% | 2 090 | Hausse ×1 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $223 495 | 0,07% | 1 446 | $15 218 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $222 598 | 0,07% | 1 716 | $22 572 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $215 201 | 0,07% | 5 217 | $11 947 | |||
| XLU XLU | $214 322 | 0,07% | 4 727 | $-2 600 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $214 128 | 0,07% | 2 091 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212 908 | 0,07% | 2 426 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $13 610 127 | 4,36% | en hausse ×3 |
| MSFT | $9 106 958 | 2,92% | en hausse ×6 |
| META | $7 774 411 | 2,49% | en hausse ×6 |
| ABBV | $5 615 208 | 1,80% | en hausse ×6 |
| CVX | $5 609 577 | 1,80% | en hausse ×6 |
| PM | $5 561 999 | 1,78% | en hausse ×6 |
| MO | $5 529 192 | 1,77% | en hausse ×6 |
| JPM | $5 511 427 | 1,76% | en hausse ×6 |
| NFLX | $5 159 659 | 1,65% | en hausse ×4 |
| SFM | $5 035 404 | 1,61% | en hausse ×3 |
| AEE | $4 974 475 | 1,59% | en hausse ×6 |
| LMT | $4 863 525 | 1,56% | en hausse ×6 |
| COST | $4 533 138 | 1,45% | en hausse ×6 |
| MA | $4 461 975 | 1,43% | en hausse ×6 |
| AN | $4 083 904 | 1,31% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BLMN | $6 288 815 | 688 054 | 2,01% |
| SBIT | $480 447 | 6 900 | 0,15% |
| DGX | $335 517 | 1 583 | 0,11% |
| XOP | $333 664 | 2 163 | 0,11% |
| VICI | $323 071 | 12 168 | 0,10% |
| CASY | $275 650 | 347 | 0,09% |
| FNF | $262 705 | 5 570 | 0,08% |
| TGT | $259 059 | 1 983 | 0,08% |
| USB | $254 605 | 4 215 | 0,08% |
| HPQ | $252 512 | 11 509 | 0,08% |
| TIP | $247 312 | 2 260 | 0,08% |
| GIS | $242 346 | 6 964 | 0,08% |
| GE | $236 945 | 634 | 0,08% |
| DFAU | $233 277 | 4 513 | 0,07% |
| ADP | $225 805 | 1 008 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FIX | Réduit | -274 | +$3.1M |
| GOOGL | A acheté plus | +461 | +$3.0M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
| VRT | A acheté plus | +175 | +$2.3M |
| SCHG | A acheté plus | +3K | +$2.2M |
| VOO | A acheté plus | +147 | +$1.9M |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| WBD | Réduit | -61K | -$1.7M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LNC | 31 mars 2026 | 92 157 | $4 103 746 | 20,4% |
| IVW | 31 mars 2025 | 32 149 | $3 264 119 | Ne suit plus |
| CASY | 31 mars 2025 | 7 237 | $2 867 375 | 90,7% |
| CPRT | 31 mars 2025 | 46 673 | $2 678 583 | -39,8% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 10 738 | $2 647 889 | -31,0% |
| ON | 31 mars 2025 | 36 246 | $2 285 312 | 84,5% |
| KR | 31 décembre 2025 | 28 600 | $1 927 969 | -10,7% |
| REZ | 31 mars 2026 | 13 023 | $1 076 212 | Ne suit plus |
| UGL | 31 mars 2026 | 19 067 | $1 058 600 | Ne suit plus |
| MTN | 31 mars 2025 | 5 436 | $1 018 964 | -4,3% |
| GDOT | 30 juin 2026 | 77 314 | $867 463 | -0,6% |
| IJS | 31 mars 2026 | 4 478 | $509 238 | Ne suit plus |
| RSPG | 30 juin 2026 | 4 623 | $506 080 | Ne suit plus |
| DVY | 30 juin 2026 | 3 016 | $456 653 | |
| SLV | 31 mars 2026 | 5 779 | $372 283 | Ne suit plus |
| CMF | 31 mars 2025 | 6 264 | $358 802 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 6 316 | $356 762 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2025 | 967 | $354 217 | -7,9% |
| QQQM | 30 juin 2026 | 1 281 | $304 421 | |
| STRL | 30 juin 2026 | 741 | $301 787 | -37,9% |
| TQQQ | 30 juin 2026 | 6 944 | $289 426 | |
| METU | 31 mars 2026 | 8 921 | $286 453 | |
| FLR | 31 mars 2025 | 5 542 | $273 331 | 49,8% |
| FNF | 30 juin 2025 | 3 721 | $242 174 | -12,0% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 424 | $241 196 | 67,6% |
| TQQQ | 30 juin 2025 | 4 197 | $240 488 | |
| DFAC | 31 mars 2025 | 6 842 | $236 665 | Ne suit plus |
| IXUS | 30 juin 2025 | 3 332 | $232 600 | |
| FNF | 31 décembre 2025 | 3 790 | $229 248 | -12,8% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 478 | $227 063 | 0,7% |
| UNH | 31 mars 2025 | 440 | $222 909 | -25,1% |
| T | 30 juin 2026 | 7 633 | $221 291 | 22,0% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 364 | $219 596 | 19,6% |
| RSP | 31 mars 2026 | 1 102 | $211 137 | Ne suit plus |
| SMA | 30 juin 2026 | 6 630 | $200 756 | 6,3% |
| ET | 31 décembre 2025 | 10 078 | $172 932 | 28,7% |
| VALE | 31 mars 2025 | 15 430 | $136 868 | 38,5% |
| RIG | 30 juin 2026 | 19 370 | $128 423 | 22,9% |
| HIMZ | 31 mars 2026 | 19 955 | $115 539 | |
| LTRYW | 31 mars 2025 | 30 816 | $416 |