F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,45 – $51,49
Fourchette 52 semaines
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ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Volatilité 1A2,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$3K
12 derniers mois
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $114K | 0,28 | 114 461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0,22 | 94 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0,22 | 87 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0,22 | 86 000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0,22 | 82 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0,22 | 89 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0,22 | 91 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0,22 | 85 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0,22 | 87 000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0,22 | 87 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Dividendes 31 paiements
3,97%Rendement TTM
$1,96Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,1850 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1730 |
| 28 mai 2026 | $0,1810 |
| 28 avril 2026 | $0,1700 |
| 30 mars 2026 | $0,1780 |
| 26 février 2026 | $0,1800 |
| 29 janvier 2026 | $0,1800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1840 |
| 2 décembre 2025 | $0,1780 |
| 3 novembre 2025 | $0,1740 |
| 1 octobre 2025 | $0,1740 |
| 2 septembre 2025 | $0,1800 |
| 1 août 2025 | $0,1640 |
| 1 juillet 2025 | $0,1930 |
| 2 juin 2025 | $0,1950 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1950 |
| 3 mars 2025 | $0,2020 |
| 3 février 2025 | $0,2050 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,1880 |
| 1 octobre 2024 | $0,1840 |
| 3 septembre 2024 | $0,1940 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2050 |
| 3 juin 2024 | $0,2030 |
| 1 mai 2024 | $0,2150 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 1 mars 2024 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |