RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,10
Au 10 mars 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,00 – $51,49
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilité 1A
- 2,33%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0,28 | 114 461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0,22 | 94 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0,22 | 87 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0,22 | 86 000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0,22 | 82 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0,22 | 89 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0,22 | 90 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0,22 | 91 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0,22 | 86 000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0,22 | 85 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0,22 | 87 000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0,22 | 92 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0,22 | 87 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0,22 | 88 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |