RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,56
Au 19 août 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,53 – $51,49
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilité 1A
- 2,33%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91 000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |