RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,16% | — |
- Volatilité 1A
- 2,24%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80 000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50 478 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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