F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,60
▲ +0,05 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$49,45 – $51,49
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilité 1A2,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$3K
12 derniers mois
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79 000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | GB |
Dividendes 32 paiements
4,33%Rendement TTM
$2,15Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1850 |
| 27 août 2026 | $0,1850 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1730 |
| 28 mai 2026 | $0,1810 |
| 28 avril 2026 | $0,1700 |
| 30 mars 2026 | $0,1780 |
| 26 février 2026 | $0,1800 |
| 29 janvier 2026 | $0,1800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1840 |
| 2 décembre 2025 | $0,1780 |
| 3 novembre 2025 | $0,1740 |
| 1 octobre 2025 | $0,1740 |
| 2 septembre 2025 | $0,1800 |
| 1 août 2025 | $0,1640 |
| 1 juillet 2025 | $0,1930 |
| 2 juin 2025 | $0,1950 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1950 |
| 3 mars 2025 | $0,2020 |
| 3 février 2025 | $0,2050 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,1880 |
| 1 octobre 2024 | $0,1840 |
| 3 septembre 2024 | $0,1940 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2050 |
| 3 juin 2024 | $0,2030 |
| 1 mai 2024 | $0,2150 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 1 mars 2024 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |