RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,56
Au 19 août 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,53 – $51,49
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilité 1A
- 2,33%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Page 7
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |