F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,45 – $51,49
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilité 1A2,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$3K
12 derniers mois
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Dividendes 32 paiements
4,34%Rendement TTM
$2,15Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1850 |
| 27 août 2026 | $0,1850 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1730 |
| 28 mai 2026 | $0,1810 |
| 28 avril 2026 | $0,1700 |
| 30 mars 2026 | $0,1780 |
| 26 février 2026 | $0,1800 |
| 29 janvier 2026 | $0,1800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1840 |
| 2 décembre 2025 | $0,1780 |
| 3 novembre 2025 | $0,1740 |
| 1 octobre 2025 | $0,1740 |
| 2 septembre 2025 | $0,1800 |
| 1 août 2025 | $0,1640 |
| 1 juillet 2025 | $0,1930 |
| 2 juin 2025 | $0,1950 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1950 |
| 3 mars 2025 | $0,2020 |
| 3 février 2025 | $0,2050 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,1880 |
| 1 octobre 2024 | $0,1840 |
| 3 septembre 2024 | $0,1940 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2050 |
| 3 juin 2024 | $0,2030 |
| 1 mai 2024 | $0,2150 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 1 mars 2024 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |