RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 20 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$50,53 – $51,49
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,16% | — |
- Volatilité 1A
- 2,24%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |