RBB Fund, Inc. (GINX)

Société de gestion · XNAS · Série S000084011 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$36,97
Au 19 août 2026
▲ +0,22 (+0,59%)
Variation sur 1 jour
$28,39 – $37,10
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$95.2M
Portefeuille
135
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
25,00%
Nombre effectif de positions
75,8
Positions supérieures à 1%
36
Sur cette page

GINX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
YTD ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 29 février 2024 ▲ +31,60% —
Volatilité 1A
14,88%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
1,38

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$362K
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.7M
12 derniers mois
-$3.2M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 135 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Volvo AB 928854108 $729K 0,77 20 822 EC SE
KB Financial Group Inc 48241A105 $702K 0,74 6 918 EC KR
National Grid PLC 636274409 $700K 0,74 8 591 EC GB
Cummins Inc 231021106 $678K 0,71 1 048 EC US
Nomura Holdings Inc 65535H208 $678K 0,71 83 546 EC JP
Analog Devices Inc 032654105 $677K 0,71 1 635 EC US
TDK Corp 872351408 $658K 0,69 25 384 EC JP
Eni SpA 26874R108 $650K 0,68 12 466 EC IT
Coca-Cola Co/The 191216100 $629K 0,66 7 965 EC US
UBS Group AG — $576K 0,61 12 234 EC CH
Repsol SA 76026T205 $548K 0,58 21 205 EC ES
TD SYNNEX Corp 87162W100 $526K 0,55 2 015 EC US
HSBC Holdings PLC 404280406 $509K 0,54 5 432 EC GB
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $509K 0,53 13 263 EC TW
Credit Agricole SA 225313105 $503K 0,53 52 618 EC FR
NatWest Group PLC 639057207 $498K 0,52 31 066 EC GB
ING Groep NV 456837103 $490K 0,52 15 841 EC NL
NN Group NV 629334103 $488K 0,51 11 662 EC NL
Bank of China Ltd 06426M104 $448K 0,47 27 014 EC CN
China Construction Bank Corp 168919108 $439K 0,46 20 311 EC CN
BHP Group Ltd 088606108 $435K 0,46 4 894 EC AU
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $425K 0,45 3 739 EC CA
Rio Tinto PLC 767204100 $424K 0,45 3 987 EC GB
BP PLC 055622104 $424K 0,45 10 130 EC GB
Texas Instruments Inc 882508104 $418K 0,44 1 369 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $418K 0,44 3 135 EC US
Vinci SA 927320101 $416K 0,44 11 479 EC FR
Amgen Inc 031162100 $409K 0,43 1 213 EC US
HKEX 43858F109 $397K 0,42 7 776 EC HK
Woodside Energy Group Ltd 980228308 $395K 0,42 18 105 EC AU
BCE Inc 05534B760 $369K 0,39 14 713 EC CA
Nucor Corp 670346105 $369K 0,39 1 475 EC US
SingTel 82929R304 $360K 0,38 10 604 EC SG
Anglogold Ashanti Plc — $360K 0,38 3 713 EC US
Cie Financiere Richemont SA 204319107 $349K 0,37 16 234 EC CH
Comcast Corp 20030N101 $339K 0,36 13 632 EC US
Bank Hapoalim BM 062510300 $325K 0,34 2 486 EC IL
Honeywell International Inc 438516106 $321K 0,34 1 349 EC US
Techtronic Industries Co Ltd 87873R101 $320K 0,34 4 296 EC HK
Suncor Energy Inc 867224107 $306K 0,32 4 907 EC CA
KBC Group NV 48241F104 $304K 0,32 4 596 EC BE
Ford Motor Co 345370860 $301K 0,32 17 279 EC US
NiSource Inc 65473P105 $293K 0,31 6 338 EC US
First American Government Obli 31846V336 $288K 0,30 288 440 STIV US
3M Co 88579Y101 $273K 0,29 1 781 EC US
Garmin Ltd — $271K 0,28 1 159 EC CH
Home Depot Inc/The 437076102 $265K 0,28 836 EC US
United Utilities Group PLC 91311E102 $258K 0,27 7 102 EC GB
Verizon Communications Inc 92343V104 $257K 0,27 5 385 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $254K 0,27 2 856 EC US
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Répartition sectorielle

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
37,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Summit Global Investments $92 702 49,43% 2 658 073 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70 623 37,65% 2 025 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24 232 12,92% 694 Actions 30 juin 2026

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