RBB Fund, Inc. (GINX)
Société de gestion · XNAS · Série S000084011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $95.2M
- Portefeuille
- 135
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,00%
- Nombre effectif de positions
- 75,8
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GINX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,93% | — |
| 3M | ▲ +11,93% | — |
| 6M | ▲ +7,43% | — |
| YTD | ▲ +18,31% | — |
| 1Y | ▲ +26,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 29 février 2024 | ▲ +47,30% | — |
- Volatilité 1A
- 18,17%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$362K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- -$3.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 135 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9 002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8 801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0,25 | 6 052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7 211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0,24 | 1 871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1 527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2 043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5 097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13 315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4 433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2 561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6 661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1 423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11 647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5 587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11 328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1 065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12 408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16 302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1 844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9 575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5 452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4 234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17 475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6 439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4 778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6 320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11 954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1 283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34 877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10 374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1 299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1 231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92 702 | 49,43% | 2 658 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70 623 | 37,65% | 2 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24 232 | 12,92% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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