RBB Fund, Inc. (LDRX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088774 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,59
Au 19 août 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
Variation sur 1 jour
$30,08 – $37,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $248.4M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,61%
- Nombre effectif de positions
- 23,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LDRX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 mai 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$20.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.7M | 10,73 | 126 220 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.2M | 9,34 | 74 340 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.3M | 8,57 | 55 995 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $17.4M | 6,99 | 38 579 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.7M | 5,53 | 50 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.2M | 4,49 | 24 957 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,18 | 12 471 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.5M | 2,61 | 14 856 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.9M | 2,39 | 6 104 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.5M | 1,79 | 9 382 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,79 | 4 017 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.2M | 1,69 | 8 155 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.2M | 1,69 | 13 994 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,19 | 20 383 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.8M | 1,13 | 8 636 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 1,12 | 2 790 683 | STIV | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 1,09 | 23 591 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.6M | 1,07 | 11 748 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0,97 | 20 839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0,95 | 19 689 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 0,90 | 7 043 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,85 | 2 210 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0,84 | 2 391 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 0,84 | 4 238 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.0M | 0,82 | 9 018 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,80 | 4 407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.9M | 0,77 | 12 297 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0,75 | 8 531 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0,74 | 4 807 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.8M | 0,72 | 20 676 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0,71 | 34 072 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0,70 | 5 368 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0,68 | 9 250 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.7M | 0,68 | 11 755 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.6M | 0,66 | 5 172 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 0,65 | 1 573 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.5M | 0,62 | 19 415 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.4M | 0,58 | 4 830 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,57 | 11 991 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,57 | 4 611 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.4M | 0,57 | 7 914 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.4M | 0,55 | 1 412 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,55 | 5 406 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 0,53 | 6 277 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.2M | 0,50 | 16 002 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.2M | 0,49 | 6 828 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,49 | 1 223 867 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 0,47 | 9 260 | EC | US |
| Linde PLC | — | $1.2M | 0,46 | 2 313 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.0M | 0,41 | 3 650 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
4,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |