SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX)
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LDRX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,41% | ▲ +1,52% |
| 3M | ▲ +16,87% | ▲ +17,29% |
| 6M | ▲ +16,87% | ▲ +17,29% |
| YTD | ▲ +13,63% | ▲ +14,03% |
| 1Y | ▲ +16,40% | ▲ +17,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +38,98% | ▲ +41,18% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21 295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6 748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1 920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9 243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4 059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4 895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10 387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2 657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2 781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34 888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6 276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2 973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1 835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8 812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10 903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3 175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8 723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1 307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4 202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5 606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5 904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6 157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3 341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3 241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2 821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6 595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8 481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10 036 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $570K | 0,23 | 3 046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2 082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5 497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1 494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3 535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3 879 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $465K | 0,19 | 6 300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18 669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1 125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2 381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2 383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1 274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8 005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4 022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2 665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2 823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6 281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4 577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3 972 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0400 |
| 29 juin 2026 | $0,0400 |
| 30 mars 2026 | $0,0400 |
| 23 décembre 2025 | $0,2380 |
| 26 septembre 2025 | $0,0750 |
| 26 juin 2025 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Actions | 30 juin 2026 |