INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 1092838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $281.9M
- Positions
- 109
- Au
- 30 juin 2026
#5 365 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,97%
- Poids des 25 principales participations
- 60,77%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 42,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,41% Achats estimés $18 571 395 · Ventes $9 248 466
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 23
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
16,6%
Financial Services
6,4%
Industrials
6,3%
Technology
6,0%
Retail
5,6%
Real Estate
3,7%
Healthcare
3,3%
Consumer products
3,2%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Financials
2,7%
Materials
1,8%
Energy
1,5%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
35,5%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $19 565 210 | 6,94% | 468 852 | $2 243 810 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 399473AK3) | $16 064 750 | 5,70% | 16 250 000 | $295 150 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 156727AD1) | $15 141 143 | 5,37% | 16 500 000 | $1 855 643 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70932AAH6) | $11 256 300 | 3,99% | 11 000 000 | $1 845 999 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 683 823 | 3,79% | 29 896 | $-105 541 | Baisse ×4 | ||
| CEF | $8 010 437 | 2,84% | 199 116 | $-1 721 962 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $7 454 310 | 2,64% | 14 897 | $909 396 | Hausse ×4 | ||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $7 387 927 | 2,62% | 756 185 | $325 159 | |||
| IAU | $5 757 335 | 2,04% | 76 246 | $-964 512 | |||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $5 686 840 | 2,02% | 14 152 | $1 127 138 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 951 326 | 1,76% | 27 369 | $726 558 | Hausse ×5 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $4 824 026 | 1,71% | 47 640 | $444 459 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 656 979 | 1,65% | 23 274 | $922 188 | Hausse ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $4 595 452 | 1,63% | 40 903 | $-1 270 307 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $4 572 624 | 1,62% | 133 996 | $323 105 | Hausse ×4 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $4 550 927 | 1,61% | 47 834 | $1 210 406 | Hausse ×4 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $4 426 160 | 1,57% | 61 913 | $1 625 260 | Hausse ×6 | ||
| FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock | $4 410 310 | 1,56% | 176 483 | $548 862 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 369 024 | 1,55% | 7 521 | $2 430 946 | Baisse ×1 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $3 944 556 | 1,40% | 76 003 | $686 845 | Baisse ×1 | ||
| UNF Unifirst Corporation Common Stock | $3 936 487 | 1,40% | 14 885 | $191 570 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $3 914 133 | 1,39% | 55 496 | $235 858 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 729 723 | 1,32% | 5 065 | $975 532 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 712 210 | 1,32% | 14 617 | $552 503 | Hausse ×6 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $3 675 550 | 1,30% | 30 389 | $347 651 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 660 846 | 1,30% | 24 164 | $-198 145 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 539 652 | 1,26% | 12 233 | $567 277 | Hausse ×2 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3 487 770 | 1,24% | 271 000 | Hausse ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $3 306 697 | 1,17% | 86 904 | $637 875 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $3 228 286 | 1,15% | 175 355 | $-510 283 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $3 090 495 | 1,10% | 8 205 | $791 290 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3 048 649 | 1,08% | 1 561 | $60 786 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $2 997 010 | 1,06% | 11 989 | $629 182 | |||
| IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock | $2 968 653 | 1,05% | 26 539 | $557 850 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 918 230 | 1,04% | 6 356 | $843 300 | Hausse ×4 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 913 903 | 1,03% | 12 267 | $67 836 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $2 885 175 | 1,02% | 25 646 | $404 738 | Baisse ×1 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $2 793 476 | 0,99% | 34 901 | $544 107 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 711 859 | 0,96% | 43 121 | $433 517 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 608 870 | 0,93% | 10 946 | $368 926 | Hausse ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2 543 278 | 0,90% | 55 097 | $337 745 | |||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $2 519 301 | 0,89% | 101 462 | $643 269 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $2 447 192 | 0,87% | 35 930 | $262 289 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 331 885 | 0,83% | 6 251 | $-200 766 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2 289 886 | 0,81% | 16 002 | $260 061 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 286 227 | 0,81% | 20 186 | $-130 617 | Hausse ×3 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2 252 496 | 0,80% | 28 509 | $-203 839 | |||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2 169 959 | 0,77% | 31 706 | $441 982 | |||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $2 153 200 | 0,76% | 24 687 | $-276 495 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 025 983 | 0,72% | 5 595 | $404 900 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 912 048 | 0,68% | 4 546 | $435 085 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 820 620 | 0,65% | 16 936 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 803 294 | 0,64% | 3 540 | $-208 881 | Hausse ×3 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 799 880 | 0,64% | 36 012 | $313 665 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1 772 769 | 0,63% | 4 254 | $225 206 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 669 817 | 0,59% | 7 492 | $318 608 | Hausse ×3 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1 638 058 | 0,58% | 26 399 | $-145 722 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69553PAD2) | $1 601 677 | 0,57% | 1 705 000 | Hausse ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 510 505 | 0,54% | 53 583 | $-268 451 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,53% | 2 | $61 420 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $1 487 748 | 0,53% | 54 159 | $243 396 | Baisse ×3 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1 343 074 | 0,48% | 31 894 | $435 246 | Hausse ×3 | ||
| CBOE | $1 144 432 | 0,41% | 4 716 | $-181 094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 085 076 | 0,38% | 3 071 | $210 334 | Hausse ×1 | ||
| MSOS | $1 046 734 | 0,37% | 206 050 | $293 246 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $961 536 | 0,34% | 32 672 | $126 159 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $870 023 | 0,31% | 817 | $329 468 | Hausse ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $853 194 | 0,30% | 21 578 | $126 447 | |||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $792 444 | 0,28% | 73 922 | $-44 353 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $784 635 | 0,28% | 3 118 | $128 990 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $749 501 | 0,27% | 8 539 | $-52 420 | Baisse ×4 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $714 949 | 0,25% | 8 966 | $36 581 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $672 008 | 0,24% | 2 053 | $115 457 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $653 348 | 0,23% | 4 518 | $117 378 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $578 575 | 0,21% | 2 620 | $-195 242 | |||
| DGRO | $566 833 | 0,20% | 7 479 | $41 957 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $508 967 | 0,18% | 18 295 | $23 967 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 645 | 0,16% | 816 | $-380 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $457 893 | 0,16% | 2 886 | $-25 627 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $423 872 | 0,15% | 566 | $130 581 | Hausse ×1 | ||
| ONIT Onity Group Inc. Common Stock | $393 287 | 0,14% | 9 894 | $4 750 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $388 370 | 0,14% | 20 959 | $10 689 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $385 594 | 0,14% | 3 305 | $-87 622 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $383 484 | 0,14% | 1 041 | $-64 448 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $377 718 | 0,13% | 672 | $27 257 | |||
| T AT&T Inc. | $375 240 | 0,13% | 18 128 | $-514 092 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349 939 | 0,12% | 486 | $83 115 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $345 746 | 0,12% | 10 815 | $-16 499 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $332 749 | 0,12% | 2 833 | $121 861 | Hausse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $311 887 | 0,11% | 635 | $71 428 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $299 778 | 0,11% | 850 | $-78 982 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290 338 | 0,10% | 3 573 | $25 849 | Hausse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287 800 | 0,10% | 4 000 | $23 840 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $281 650 | 0,10% | 5 000 | $-3 700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $267 493 | 0,09% | 286 | $-17 378 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $265 900 | 0,09% | 4 905 | $-33 602 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $260 779 | 0,09% | 2 029 | $13 626 | Baisse ×1 | ||
| IWY | $260 770 | 0,09% | 897 | $5 894 | Baisse ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $259 400 | 0,09% | 5 000 | $-5 400 | |||
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $256 627 | 0,09% | 7 268 | $33 815 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $7 454 310 | 2,64% | en hausse ×4 |
| PM | $4 951 326 | 1,76% | en hausse ×5 |
| DIHP | $4 572 624 | 1,62% | en hausse ×4 |
| FWONK | $4 550 927 | 1,61% | en hausse ×4 |
| HHH | $4 426 160 | 1,57% | en hausse ×6 |
| JNJ | $3 712 210 | 1,32% | en hausse ×6 |
| SPOT | $2 918 230 | 1,04% | en hausse ×4 |
| FCX | $2 711 859 | 0,96% | en hausse ×3 |
| WMT | $2 286 227 | 0,81% | en hausse ×3 |
| AMGN | $2 025 983 | 0,72% | en hausse ×6 |
| TSLA | $1 912 048 | 0,68% | en hausse ×3 |
| LMT | $1 803 294 | 0,64% | en hausse ×3 |
| WM | $1 669 817 | 0,59% | en hausse ×3 |
| CG | $1 343 074 | 0,48% | en hausse ×3 |
| ABBV | $784 635 | 0,28% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JUCY | 30 septembre 2025 | 194 831 | $4 331 087 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 39 218 | $3 917 143 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 56 039 | $3 536 061 | Ne suit plus |
| WNS | 31 décembre 2025 | 28 601 | $2 181 398 | Ne suit plus |
| CIVI | 30 septembre 2025 | 45 081 | $1 240 629 | Ne suit plus |
| FISV | 30 juin 2026 | 17 038 | $950 720 | 4,7% |
| RITM | 30 juin 2025 | 82 404 | $943 526 | -8,3% |
| SMPL | 30 juin 2025 | 21 774 | $750 985 | -63,5% |
| BGC | 30 juin 2025 | 57 393 | $526 294 | 6,1% |
| ASML | 31 mars 2025 | 749 | $519 117 | 164,6% |
| XLK | 31 décembre 2025 | 1 764 | $497 201 | Ne suit plus |
| AFCG | 31 mars 2025 | 50 200 | $418 166 | -36,4% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 782 | $413 139 | 117,5% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 6 795 | $393 171 | 39,2% |
| NMRK | 30 juin 2025 | 26 625 | $324 026 | 33,6% |
| CSX | 31 décembre 2025 | 8 738 | $310 286 | 40,2% |
| XLF | 31 décembre 2025 | 5 749 | $309 699 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 572 | $289 417 | -25,1% |
| APD | 31 mars 2026 | 1 142 | $282 191 | 6,1% |
| CALY | 31 décembre 2025 | 28 613 | $271 824 | 35,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 491 | $252 902 | 22,5% |
| IBM | 31 mars 2025 | 1 142 | $251 140 | -5,1% |
| FC | 31 mars 2025 | 6 359 | $238 971 | -27,4% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 750 | $232 305 | 0,6% |
| AWI | 30 juin 2025 | 1 517 | $213 715 | 8,5% |
| DFAS | 30 juin 2025 | 3 539 | $211 445 | Ne suit plus |
| TT | 31 mars 2025 | 571 | $210 899 | 34,8% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 4 861 | $210 333 | 12,4% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 294 | $209 892 | -23,2% |
| GE | 31 mars 2026 | 679 | $209 055 | 24,4% |
| EPD | 31 décembre 2025 | 6 653 | $208 039 | 19,7% |
| XLK | 30 juin 2025 | 1 001 | $206 686 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 305 | $203 185 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 1 923 | $201 953 | 50,3% |
| CVX | 31 mars 2025 | 1 388 | $201 038 | 24,3% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 2 889 | $200 447 | 61,0% |
| ACN | 30 juin 2025 | 642 | $200 330 | -38,1% |
| PKE | 31 mars 2025 | 10 652 | $156 052 | 163,2% |
| OPK | 30 septembre 2025 | 100 000 | $132 000 | -5,8% |
| PUBM | 30 septembre 2025 | 10 000 | $124 400 | 99,2% |
| SEED | 30 septembre 2025 | 100 000 | $100 000 | -15,5% |
| CNDT | 31 mars 2025 | 22 705 | $91 728 | -43,9% |
| PAGS | 31 mars 2025 | 11 852 | $74 194 | 11,7% |