RBB Fund, Inc. (LDRX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088774 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $248.4M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,61%
- Nombre effectif de positions
- 23,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LDRX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 mai 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$20.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0,13 | 1 570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0,12 | 6 325 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 290 000 | 29,41% | 234 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 400 574 | 19,16% | 152 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 032 023 | 17,85% | 152 951 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 155 858 | 14,74% | 117 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 441 078 | 12,21% | 97 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756 324 | 2,68% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $420 462 | 1,49% | 11 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $278 411 | 0,99% | 7 884 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256 627 | 0,91% | 7 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154 866 | 0,55% | 4 386 | Actions | 30 juin 2026 |
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