NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,65%

Poids des 25 principales participations49,15%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions54,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,89% Achats estimés $57 019 750 · Ventes $37 546 229

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté70

Diminué154

Fermé18

Valeur du portefeuille $1.0B #2 495 sur 9 337 par valeur 13F · top 26.7%

Positions 317

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,3%

Healthcare 7,4%

Financials 5,2%

Communication Services 3,7%

Industrials 3,5%

Retail 2,3%

Consumer Discretionary 1,5%

Energy 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,5%

Materials 0,5%

Autre/Non mappé 61,1%

Portefeuille complet 317 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$80 682 387	7,90%	108 042	$9 781 614	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$57 152 190	5,60%	77 610	$11 849 731	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$36 715 752	3,60%	30 611	$8 159 653	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32 921 718	3,23%	113 774	$3 727 210	Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$31 014 617	3,04%	103 227	$5 316 024	Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$26 855 687	2,63%	126 219	$2 076 456	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20 431 476	2,00%	54 773	$286 760	Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$16 364 683	1,60%	104 700	$313 082	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$15 963 365	1,56%	233 348	$3 704 108	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 172 126	1,49%	42 455	$2 782 640	Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 877 010	1,46%	80 316	$1 799 233	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$13 067 157	1,28%	173 052	$-2 388 084	Baisse ×5
HDV iShares Trust	$12 561 384	1,23%	458 277	$312 679	Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$12 559 642	1,23%	107 651	$-2 989 776	Hausse ×1
IBB iShares Trust	$12 169 323	1,19%	63 985	$2 973 063	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 361 852	1,11%	56 784	$2 287 041	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$10 825 164	1,06%	140 386	$1 217 486	Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10 584 890	1,04%	85 245	$1 497 505	Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$10 530 025	1,03%	97 663	$1 615 702	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 455 836	1,02%	196 871	$-2 277 408	Baisse ×2
ARKG ARK ETF Trust	$10 451 910	1,02%	248 500	$5 469 336	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 115 018	0,99%	30 902	$979 427	Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 996 222	0,98%	186 462	$638 285	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$9 467 822	0,93%	69 250		Hausse ×1
SMH SMH	$9 363 807	0,92%	14 276	$3 718 437	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9 008 712	0,88%	76 696	$3 038 472	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 843 636	0,87%	35 144	$1 149 927	Baisse ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$8 643 646	0,85%	96 201	$2 701 031	Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 619 068	0,84%	125 496	$744 736	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$8 511 823	0,83%	16 294	$702 903	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 358 012	0,82%	32 909	$159 656	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 223 025	0,81%	34 501	$1 045 366	Hausse ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$8 085 876	0,79%	94 395	$2 129 387	Hausse ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$7 906 821	0,77%	172 525	$760 835
QTUM Defiance Quantum ETF	$7 776 753	0,76%	47 024	$2 800 994	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$7 574 371	0,74%	128 553	$1 012 998	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 906 891	0,68%	131 962	$260 266	Hausse ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$6 801 558	0,67%	131 178	$-194 028	Baisse ×2
OEF iShares Trust	$6 715 178	0,66%	18 354	$710 334	Baisse ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$6 684 200	0,65%	134 167	$409 663	Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 548 049	0,64%	47 612	$1 008 851	Baisse ×6
TAN Invesco Solar ETF	$6 294 684	0,62%	106 419	$1 882 229	Hausse ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$6 214 567	0,61%	23 476	$397 049	Baisse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6 072 785	0,59%	55 047	$744 387	Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 906 894	0,58%	17 642	$1 399 210	Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust	$5 864 055	0,57%	109 670	$-1 475 986	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5 863 516	0,57%	43 305	$-775 930	Hausse ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$5 632 635	0,55%	35 292	$1 122 892	Baisse ×6
EFA iShares Trust	$5 470 709	0,54%	52 664	$374 442	Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5 256 340	0,51%	23 584	$-262 405	Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5 101 724	0,50%	62 775	$215 131	Baisse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 996 439	0,49%	95 334	$-16 260	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 931 252	0,48%	8 489	$3 204 367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 836 491	0,47%	8 586	$-169 723	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 811 442	0,47%	17 110	$584 213	Baisse ×4
IJR iShares Trust	$4 677 156	0,46%	31 536	$756 579	Baisse ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4 639 927	0,45%	45 552	$-505 906	Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 603 888	0,45%	10 946	$732 013	Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 535 868	0,44%	30 932	$-199 597	Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 392 308	0,43%	26 498	$-1 123 439	Baisse ×6
V Visa Inc.	$4 305 813	0,42%	12 550	$499 993	Baisse ×3
UFO Procure Space ETF	$4 230 075	0,41%	83 483	$872 515	Hausse ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$4 104 030	0,40%	19 905	$824 910	Baisse ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$4 092 173	0,40%	26 301	$932 420	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 006 623	0,39%	8 007	$138 521	Baisse ×6
FXI iShares China Large-Cap ETF	$3 928 812	0,38%	124 369	$-1 502 429	Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 849 111	0,38%	50 573	$317 565	Baisse ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$3 808 133	0,37%	37 975	$862 536	Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 788 758	0,37%	10 723	$689 809	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 746 856	0,37%	10 347	$74 598	Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 648 848	0,36%	32 217	$-434 566	Baisse ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3 594 088	0,35%	14 825	$413 397	Baisse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 560 245	0,35%	34 802	$972 016	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 476 207	0,34%	3 716	$-425 813	Baisse ×2
JXI iShares Trust	$3 470 600	0,34%	40 845	$-143 592	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 462 931	0,34%	3 424	$631 402	Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$3 422 012	0,34%	45 718	$422 303	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 375 958	0,33%	17 793	$-86 691	Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 351 886	0,33%	9 829	$1 764 077	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 333 694	0,33%	100 141	$-364 846	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 315 113	0,32%	9 400	$-197 687	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 307 300	0,32%	20 845	$-74 959	Baisse ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$3 185 724	0,31%	178 572	$76 373	Hausse ×5
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$3 144 766	0,31%	129 361	$142 326	Hausse ×5
IXN iShares Global Tech ETF	$3 075 979	0,30%	21 290	$807 660	Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$2 926 542	0,29%	7 831	$701 068	Baisse ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 925 518	0,29%	75 711	$-99 315	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2 858 006	0,28%	12 592	$368 442
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 854 771	0,28%	31 461	$-451 716	Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 765 963	0,27%	21 525	$177 322	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2 648 423	0,26%	13 967	$-179 515	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 607 732	0,26%	3 482	$391 739	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 595 648	0,25%	45 554	$317 678	Baisse ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 595 619	0,25%	31 550	$82 578	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 595 358	0,25%	33 176	$1 072 831	Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2 562 244	0,25%	7 575	$254 927	Baisse ×4
AGG iShares Trust	$2 551 845	0,25%	25 781	$-34 236	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$2 484 146	0,24%	7 246	$721 179	Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 409 724	0,24%	10 762		Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$2 397 457	0,23%	26 462	$2 016 659	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EEM	$15 963 365	1,56%	en hausse ×3
IBB	$12 169 323	1,19%	en hausse ×4
ARKG	$10 451 910	1,02%	en hausse ×3
BINC	$6 906 891	0,68%	en hausse ×3
EFA	$5 470 709	0,54%	en hausse ×3
TSLA	$4 603 888	0,45%	en hausse ×4
PFXF	$3 185 724	0,31%	en hausse ×5
VRP	$3 144 766	0,31%	en hausse ×5
CHCO	$2 176 218	0,21%	en hausse ×3
AEP	$2 150 904	0,21%	en hausse ×3
IEFA	$1 893 256	0,19%	en hausse ×5
IEMG	$1 695 694	0,17%	en hausse ×5
SJNK	$1 561 821	0,15%	en hausse ×6
LQD	$1 282 772	0,13%	en hausse ×4
VTI	$1 265 841	0,12%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$9 467 822	69 250	0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 409 724	10 762	0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$2 077 047	9 395	0,20%
MP	$1 557 246	27 803	0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776)	$653 261	21 503	0,06%
ANET	$356 748	2 100	0,03%
BE	$305 727	1 010	0,03%
MRVL	$273 761	919	0,03%
IYW	$271 399	1 076	0,03%
TXN	$270 349	907	0,03%
UPS	$241 875	2 250	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$239 947	1 769	0,02%
USB	$232 178	3 844	0,02%
XSD	$230 769	370	0,02%
RY	$227 667	1 100	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-879	+$11.8M
SPY	Réduit	-979	+$9.8M
LLY	Réduit	-436	+$8.2M
ARKG	A acheté plus	+60K	+$5.5M
IWM	Réduit	-396	+$5.3M
AAPL	Réduit	-1K	+$3.7M
SMH	Réduit	-448	+$3.7M
EEM	A acheté plus	+17K	+$3.7M
AMD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.2M
CSCO	Réduit	-250	+$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	70 386	$11 941 604	20,0%
HON	30 juin 2026	20 175	$4 560 155	-4,4%
TEM	30 septembre 2025	44 017	$2 796 840	3,5%
NXT	30 juin 2026	14 850	$1 790 168	-30,4%
SPOT	31 décembre 2025	2 007	$1 400 886	-16,8%
UPS	30 septembre 2025	8 604	$868 488	11,5%
OXY	30 juin 2025	14 930	$736 945	38,8%
ETHA	31 décembre 2025	19 015	$599 163
RITM	30 juin 2026	57 365	$543 817	-6,9%
ARE	31 décembre 2025	4 934	$411 200	-6,3%
COIN	31 mars 2026	1 538	$347 803	7,8%
UNH	30 juin 2025	636	$333 105	21,4%
FBTC	30 juin 2026	5 400	$318 762
Q	30 juin 2026	2 673	$308 411	-19,5%
SHOP	31 mars 2026	1 882	$302 946	35,0%
SOFI	31 décembre 2025	11 000	$290 620	-39,2%
USB	30 juin 2025	6 773	$285 956	26,6%
BHRB	30 juin 2026	4 496	$280 056	-3,6%
KMI	30 juin 2026	7 920	$265 558	-1,8%
MDYV	31 décembre 2025	3 095	$258 154	6,7%
IWL	31 mars 2026	1 487	$253 727
IPAY	30 juin 2026	5 845	$250 166
FISV	31 décembre 2025	1 905	$245 612	-31,3%
DD	30 juin 2026	5 331	$244 160	-3,6%
RPM	31 décembre 2025	2 000	$235 760	-8,4%
IXP	31 décembre 2025	1 900	$234 821
MELI	31 décembre 2025	100	$233 694	-7,6%
NSC	31 mars 2026	791	$228 378	10,2%
NBIS	31 décembre 2025	2 000	$224 540	177,8%
FALN	30 juin 2026	8 300	$221 776
FBND	30 juin 2025	4 791	$218 709
IYW	31 mars 2026	1 076	$214 856	49,7%
PEY	31 mars 2026	10 490	$213 845
MSI	30 juin 2025	485	$212 338	8,3%
NFLX	30 juin 2026	2 190	$210 613	-5,5%
VDE	30 juin 2026	1 213	$209 898
JD	31 décembre 2025	6 000	$209 880	-8,2%
ANET	31 mars 2026	1 600	$209 648	68,5%
PNW	30 juin 2025	2 198	$209 394	7,3%
FTLS	30 juin 2026	2 958	$208 125
RWR	31 mars 2026	2 098	$206 087	5,2%
USB	31 mars 2026	3 844	$205 116	10,1%
INTU	30 juin 2026	474	$204 948	9,1%
OTIS	30 juin 2026	2 650	$204 262	-8,0%
ORLY	31 décembre 2025	1 893	$204 084	-8,0%
GD	31 décembre 2025	598	$203 955	-1,5%
MRUS	31 mars 2026	2 250	$202 500	Ne suit plus
RPM	30 juin 2025	1 750	$202 440	-13,2%
EFG	30 juin 2025	2 021	$202 150
BDX	30 juin 2026	1 284	$201 883	19,4%
EFG	31 mars 2026	1 771	$201 809
UNH	31 décembre 2025	583	$201 310	14,7%
ETN	31 décembre 2025	537	$200 972	35,8%
BR	31 mars 2026	900	$200 853	-2,1%
TXN	31 décembre 2025	1 091	$200 492	70,0%
BIZD	31 décembre 2025	11 250	$168 075
ET	31 mars 2026	10 095	$166 474	Ne suit plus
LPTH	31 décembre 2025	20 000	$158 600	0,1%
ONDS	30 septembre 2025	75 000	$144 000	-3,9%
BSL	30 juin 2026	10 200	$132 090	-0,2%
UMAC	30 septembre 2025	10 010	$85 786	Ne suit plus
RR	30 juin 2025	25 000	$49 500	-11,8%