NTV Asset Management LLC
CIK 1284208 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 317
- Au
- 30 juin 2026
#2 422 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,65%
- Poids des 25 principales participations
- 49,15%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 54,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,89% Achats estimés $57 019 750 · Ventes $37 546 229
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 70
- Diminué
- 154
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
3,4%
Financials
3,3%
Communication Services
2,5%
Retail
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
61,5%
Portefeuille complet 317 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $80 682 387 | 7,90% | 108 042 | $9 781 614 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $57 152 190 | 5,60% | 77 610 | $11 849 731 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $36 715 752 | 3,60% | 30 611 | $8 159 653 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 921 718 | 3,23% | 113 774 | $3 727 210 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $31 014 617 | 3,04% | 103 227 | $5 316 024 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $26 855 687 | 2,63% | 126 219 | $2 076 456 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 431 476 | 2,00% | 54 773 | $286 760 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $16 364 683 | 1,60% | 104 700 | $313 082 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $15 963 365 | 1,56% | 233 348 | $3 704 108 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 172 126 | 1,49% | 42 455 | $2 782 640 | Baisse ×3 | ||
| XLI XLI | $14 877 010 | 1,46% | 80 316 | $1 799 233 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $13 067 157 | 1,28% | 173 052 | $-2 388 084 | Baisse ×5 | ||
| HDV | $12 561 384 | 1,23% | 458 277 | $312 679 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $12 559 642 | 1,23% | 107 651 | $-2 989 776 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $12 169 323 | 1,19% | 63 985 | $2 973 063 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 361 852 | 1,11% | 56 784 | $2 287 041 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $10 825 164 | 1,06% | 140 386 | $1 217 486 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $10 584 890 | 1,04% | 85 245 | $1 497 505 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $10 530 025 | 1,03% | 97 663 | $1 615 702 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $10 455 836 | 1,02% | 196 871 | $-2 277 408 | Baisse ×2 | ||
| ARKG | $10 451 910 | 1,02% | 248 500 | $5 469 336 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 115 018 | 0,99% | 30 902 | $979 427 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $9 996 222 | 0,98% | 186 462 | $638 285 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $9 467 822 | 0,93% | 69 250 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $9 363 807 | 0,92% | 14 276 | $3 718 437 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 008 712 | 0,88% | 76 696 | $3 038 472 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 843 636 | 0,87% | 35 144 | $1 149 927 | Baisse ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $8 643 646 | 0,85% | 96 201 | $2 701 031 | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $8 619 068 | 0,84% | 125 496 | $744 736 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $8 511 823 | 0,83% | 16 294 | $702 903 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 358 012 | 0,82% | 32 909 | $159 656 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 223 025 | 0,81% | 34 501 | $1 045 366 | Hausse ×1 | ||
| ROBO | $8 085 876 | 0,79% | 94 395 | $2 129 387 | Hausse ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $7 906 821 | 0,77% | 172 525 | $760 835 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $7 776 753 | 0,76% | 47 024 | $2 800 994 | Hausse ×1 | ||
| PAVE | $7 574 371 | 0,74% | 128 553 | $1 012 998 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $6 906 891 | 0,68% | 131 962 | $260 266 | Hausse ×3 | ||
| AMLP | $6 801 558 | 0,67% | 131 178 | $-194 028 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $6 715 178 | 0,66% | 18 354 | $710 334 | Baisse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $6 684 200 | 0,65% | 134 167 | $409 663 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $6 548 049 | 0,64% | 47 612 | $1 008 851 | Baisse ×6 | ||
| TAN | $6 294 684 | 0,62% | 106 419 | $1 882 229 | Hausse ×2 | ||
| FDN | $6 214 567 | 0,61% | 23 476 | $397 049 | Baisse ×6 | ||
| IWR | $6 072 785 | 0,59% | 55 047 | $744 387 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5 906 894 | 0,58% | 17 642 | $1 399 210 | Baisse ×3 | ||
| SLV | $5 864 055 | 0,57% | 109 670 | $-1 475 986 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 863 516 | 0,57% | 43 305 | $-775 930 | Hausse ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $5 632 635 | 0,55% | 35 292 | $1 122 892 | Baisse ×6 | ||
| EFA | $5 470 709 | 0,54% | 52 664 | $374 442 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5 256 340 | 0,51% | 23 584 | $-262 405 | Baisse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 101 724 | 0,50% | 62 775 | $215 131 | Baisse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 996 439 | 0,49% | 95 334 | $-16 260 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 931 252 | 0,48% | 8 489 | $3 204 367 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 836 491 | 0,47% | 8 586 | $-169 723 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 811 442 | 0,47% | 17 110 | $584 213 | Baisse ×4 | ||
| IJR | $4 677 156 | 0,46% | 31 536 | $756 579 | Baisse ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4 639 927 | 0,45% | 45 552 | $-505 906 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 603 888 | 0,45% | 10 946 | $732 013 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 535 868 | 0,44% | 30 932 | $-199 597 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 392 308 | 0,43% | 26 498 | $-1 123 439 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4 305 813 | 0,42% | 12 550 | $499 993 | Baisse ×3 | ||
| UFO Procure Space ETF | $4 230 075 | 0,41% | 83 483 | $872 515 | Hausse ×1 | ||
| FPX | $4 104 030 | 0,40% | 19 905 | $824 910 | Baisse ×3 | ||
| SPHB | $4 092 173 | 0,40% | 26 301 | $932 420 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $4 006 623 | 0,39% | 8 007 | $138 521 | Baisse ×6 | ||
| FXI | $3 928 812 | 0,38% | 124 369 | $-1 502 429 | Baisse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 849 111 | 0,38% | 50 573 | $317 565 | Baisse ×3 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $3 808 133 | 0,37% | 37 975 | $862 536 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 788 758 | 0,37% | 10 723 | $689 809 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 746 856 | 0,37% | 10 347 | $74 598 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 648 848 | 0,36% | 32 217 | $-434 566 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $3 594 088 | 0,35% | 14 825 | $413 397 | Baisse ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 560 245 | 0,35% | 34 802 | $972 016 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 476 207 | 0,34% | 3 716 | $-425 813 | Baisse ×2 | ||
| JXI | $3 470 600 | 0,34% | 40 845 | $-143 592 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 462 931 | 0,34% | 3 424 | $631 402 | Hausse ×1 | ||
| KRE | $3 422 012 | 0,34% | 45 718 | $422 303 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 375 958 | 0,33% | 17 793 | $-86 691 | Baisse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 351 886 | 0,33% | 9 829 | $1 764 077 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 333 694 | 0,33% | 100 141 | $-364 846 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 315 113 | 0,32% | 9 400 | $-197 687 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 307 300 | 0,32% | 20 845 | $-74 959 | Baisse ×1 | ||
| PFXF | $3 185 724 | 0,31% | 178 572 | $76 373 | Hausse ×5 | ||
| VRP | $3 144 766 | 0,31% | 129 361 | $142 326 | Hausse ×5 | ||
| IXN | $3 075 979 | 0,30% | 21 290 | $807 660 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 926 542 | 0,29% | 7 831 | $701 068 | Baisse ×1 | ||
| RSPM | $2 925 518 | 0,29% | 75 711 | $-99 315 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 858 006 | 0,28% | 12 592 | $368 442 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 854 771 | 0,28% | 31 461 | $-451 716 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 765 963 | 0,27% | 21 525 | $177 322 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 648 423 | 0,26% | 13 967 | $-179 515 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 607 732 | 0,26% | 3 482 | $391 739 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 595 648 | 0,25% | 45 554 | $317 678 | Baisse ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 595 619 | 0,25% | 31 550 | $82 578 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 595 358 | 0,25% | 33 176 | $1 072 831 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 562 244 | 0,25% | 7 575 | $254 927 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $2 551 845 | 0,25% | 25 781 | $-34 236 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $2 484 146 | 0,24% | 7 246 | $721 179 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 409 724 | 0,24% | 10 762 | Hausse ×1 | |||
| IGV | $2 397 457 | 0,23% | 26 462 | $2 016 659 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EEM | $15 963 365 | 1,56% | en hausse ×3 |
| IBB | $12 169 323 | 1,19% | en hausse ×4 |
| ARKG | $10 451 910 | 1,02% | en hausse ×3 |
| BINC | $6 906 891 | 0,68% | en hausse ×3 |
| EFA | $5 470 709 | 0,54% | en hausse ×3 |
| TSLA | $4 603 888 | 0,45% | en hausse ×4 |
| PFXF | $3 185 724 | 0,31% | en hausse ×5 |
| VRP | $3 144 766 | 0,31% | en hausse ×5 |
| CHCO | $2 176 218 | 0,21% | en hausse ×3 |
| AEP | $2 150 904 | 0,21% | en hausse ×3 |
| IEFA | $1 893 256 | 0,19% | en hausse ×5 |
| IEMG | $1 695 694 | 0,17% | en hausse ×5 |
| SJNK | $1 561 821 | 0,15% | en hausse ×6 |
| LQD | $1 282 772 | 0,13% | en hausse ×4 |
| VTI | $1 265 841 | 0,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $9 467 822 | 69 250 | 0,93% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 409 724 | 10 762 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 077 047 | 9 395 | 0,20% |
| MP | $1 557 246 | 27 803 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $653 261 | 21 503 | 0,06% |
| ANET | $356 748 | 2 100 | 0,03% |
| BE | $305 727 | 1 010 | 0,03% |
| MRVL | $273 761 | 919 | 0,03% |
| IYW | $271 399 | 1 076 | 0,03% |
| TXN | $270 349 | 907 | 0,03% |
| UPS | $241 875 | 2 250 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $239 947 | 1 769 | 0,02% |
| USB | $232 178 | 3 844 | 0,02% |
| XSD | $230 769 | 370 | 0,02% |
| RY | $227 667 | 1 100 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -879 | +$11.8M |
| SPY | Réduit | -979 | +$9.8M |
| LLY | Réduit | -436 | +$8.2M |
| ARKG | A acheté plus | +60K | +$5.5M |
| IWM | Réduit | -396 | +$5.3M |
| AAPL | Réduit | -1K | +$3.7M |
| SMH | Réduit | -448 | +$3.7M |
| EEM | A acheté plus | +17K | +$3.7M |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.2M |
| CSCO | Réduit | -250 | +$3.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 70 386 | $11 941 604 | 22,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 20 175 | $4 560 155 | -1,2% |
| TEM | 30 septembre 2025 | 44 017 | $2 796 840 | -17,8% |
| XYZ | 31 mars 2025 | 23 052 | $1 959 189 | 48,9% |
| NXT | 30 juin 2026 | 14 850 | $1 790 168 | -24,4% |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 2 007 | $1 400 886 | -7,0% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 8 604 | $868 488 | 22,3% |
| OXY | 30 juin 2025 | 14 930 | $736 945 | 47,2% |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 19 015 | $599 163 | |
| RITM | 30 juin 2026 | 57 365 | $543 817 | 10,3% |
| ARE | 31 décembre 2025 | 4 934 | $411 200 | 3,4% |
| VTV | 31 mars 2025 | 2 068 | $350 112 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 538 | $347 803 | -2,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 636 | $333 105 | 25,8% |
| FBTC | 30 juin 2026 | 5 400 | $318 762 | Ne suit plus |
| Q | 30 juin 2026 | 2 673 | $308 411 | -22,4% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 882 | $302 946 | 23,1% |
| TOTL | 31 mars 2025 | 7 425 | $292 471 | Ne suit plus |
| SOFI | 31 décembre 2025 | 11 000 | $290 620 | -29,8% |
| USB | 30 juin 2025 | 6 773 | $285 956 | 38,2% |
| BHRB | 30 juin 2026 | 4 496 | $280 056 | -1,9% |
| KMI | 30 juin 2026 | 7 920 | $265 558 | 0,5% |
| MDYV | 31 décembre 2025 | 3 095 | $258 154 | Ne suit plus |
| IWL | 31 mars 2026 | 1 487 | $253 727 | Ne suit plus |
| IPAY | 30 juin 2026 | 5 845 | $250 166 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 905 | $245 612 | -23,5% |
| DD | 30 juin 2026 | 5 331 | $244 160 | 3,0% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 957 | $239 054 | -6,4% |
| DEO | 31 mars 2025 | 1 867 | $237 352 | -10,7% |
| RPM | 31 décembre 2025 | 2 000 | $235 760 | 5,8% |
| IXP | 31 décembre 2025 | 1 900 | $234 821 | Ne suit plus |
| MELI | 31 décembre 2025 | 100 | $233 694 | -4,8% |
| CLH | 31 mars 2025 | 1 000 | $230 140 | 65,0% |
| NSC | 31 mars 2026 | 791 | $228 378 | 20,8% |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 2 000 | $224 540 | 158,0% |
| FALN | 30 juin 2026 | 8 300 | $221 776 | |
| PWR | 31 mars 2025 | 700 | $221 235 | 163,9% |
| IEZ | 31 mars 2025 | 11 063 | $219 150 | Ne suit plus |
| FBND | 30 juin 2025 | 4 791 | $218 709 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 076 | $214 856 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2025 | 10 705 | $214 625 | 300,4% |
| PEY | 31 mars 2026 | 10 490 | $213 845 | |
| MS | 31 mars 2025 | 1 692 | $212 718 | 83,3% |
| MSI | 30 juin 2025 | 485 | $212 338 | 14,9% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 190 | $210 613 | 13,0% |
| KNCT | 31 mars 2025 | 2 000 | $210 336 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 213 | $209 898 | Ne suit plus |
| JD | 31 décembre 2025 | 6 000 | $209 880 | 1,6% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 600 | $209 648 | 49,7% |
| PNW | 30 juin 2025 | 2 198 | $209 394 | 11,6% |
| FTLS | 30 juin 2026 | 2 958 | $208 125 | Ne suit plus |
| VONG | 31 mars 2025 | 2 000 | $206 600 | |
| RWR | 31 mars 2026 | 2 098 | $206 087 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2026 | 3 844 | $205 116 | 20,3% |
| INTU | 30 juin 2026 | 474 | $204 948 | 38,7% |
| OTIS | 30 juin 2026 | 2 650 | $204 262 | 0,2% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 1 893 | $204 084 | -2,1% |
| GD | 31 décembre 2025 | 598 | $203 955 | 16,4% |
| GM | 31 mars 2025 | 3 825 | $203 758 | 79,1% |
| MRUS | 31 mars 2026 | 2 250 | $202 500 | Ne suit plus |
| RPM | 30 juin 2025 | 1 750 | $202 440 | 0,2% |
| SMMD | 31 mars 2025 | 2 975 | $202 300 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2025 | 2 021 | $202 150 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2026 | 1 284 | $201 883 | 23,8% |
| EFG | 31 mars 2026 | 1 771 | $201 809 | Ne suit plus |
| UNH | 31 décembre 2025 | 583 | $201 310 | 18,8% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 537 | $200 972 | 30,8% |
| BR | 31 mars 2026 | 900 | $200 853 | 8,7% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 091 | $200 492 | 53,3% |
| BIZD | 31 décembre 2025 | 11 250 | $168 075 | Ne suit plus |
| ET | 31 mars 2026 | 10 095 | $166 474 | 10,0% |
| LPTH | 31 décembre 2025 | 20 000 | $158 600 | 19,1% |
| ONDS | 30 septembre 2025 | 75 000 | $144 000 | 9,7% |
| BSL | 30 juin 2026 | 10 200 | $132 090 | 0,8% |
| F | 31 mars 2025 | 12 076 | $119 555 | 39,4% |
| UMAC | 30 septembre 2025 | 10 010 | $85 786 | Ne suit plus |
| RR | 30 juin 2025 | 25 000 | $49 500 | -17,7% |