Renaissance IPO ETF (IPO)
$52,62
▼ -0,29 (-0,55%)
Variation sur 1 jour
$50,98 – $55,76
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
IPO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$11.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$11.5M
12 derniers mois
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billiontoone Inc | 090168105 | $285K | 0,16 | 2 373 | EC | US |
| Beta Technologies Inc | 086921103 | $283K | 0,16 | 16 871 | EC | US |
| Bullish | · | $248K | 0,14 | 10 593 | EC | KY |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I | 725ESC016 | $0 | 0,00 | 15 445 | EC | US |
Dividendes 27 paiements
0,12%Rendement TTM
$0,06Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 juin 2026 | $0,0310 |
| 13 mars 2026 | $0,0310 |
| 12 septembre 2025 | $0,1760 |
| 13 juin 2025 | $0,0540 |
| 14 mars 2025 | $0,0720 |
| 13 décembre 2024 | $0,0350 |
| 13 septembre 2024 | $0,0090 |
| 14 juin 2024 | $0,0080 |
| 20 mars 2020 | $0,0660 |
| 13 décembre 2019 | $0,0640 |
| 14 juin 2019 | $0,0190 |
| 15 mars 2019 | $0,0620 |
| 14 septembre 2018 | $0,0170 |
| 15 juin 2018 | $0,0680 |
| 16 mars 2018 | $0,0300 |
| 15 septembre 2017 | $0,0160 |
| 16 juin 2017 | $0,0850 |
| 17 mars 2017 | $0,0220 |
| 16 septembre 2016 | $0,0280 |
| 17 juin 2016 | $0,0210 |
| 18 décembre 2015 | $0,0120 |
| 20 mars 2015 | $0,0110 |
| 19 décembre 2014 | $0,5990 |
| 19 septembre 2014 | $0,0100 |
| 20 juin 2014 | $0,0270 |
| 21 mars 2014 | $0,0070 |
| 20 décembre 2013 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 862 686 | 18,97% | 233 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $8 308 548 | 11,37% | 139 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 117 000 | 11,11% | 136 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 378 174 | 8,73% | 107 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 047 113 | 8,28% | 101 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 965 004 | 5,43% | 66 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 398 289 | 4,65% | 57 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 370 858 | 3,25% | 39 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 016 596 | 2,76% | 33 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saranac Partners Ltd | $1 824 194 | 2,50% | 307 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 822 953 | 2,50% | 43 528 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 812 667 | 2,48% | 30 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 253 762 | 1,72% | 21 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 762 | 1,72% | 21 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1 216 209 | 1,66% | 20 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $788 206 | 1,08% | 13 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $774 129 | 1,06% | 13 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $706 272 | 0,97% | 11 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $603 945 | 0,83% | 10 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 127 | 0,82% | 10 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539 436 | 0,74% | 9 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $484 511 | 0,66% | 8 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $440 896 | 0,60% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $439 708 | 0,60% | 7 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $383 259 | 0,52% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 462 | 0,50% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $345 198 | 0,47% | 5 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $328 356 | 0,45% | 5 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $322 694 | 0,44% | 5 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $306 139 | 0,42% | 5 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 210 | 0,41% | 5 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $294 010 | 0,40% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $238 261 | 0,33% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 774 | 0,32% | 3 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $229 353 | 0,31% | 3 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 898 | 0,29% | 3 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $138 040 | 0,19% | 2 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $73 146 | 0,10% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $59 599 | 0,08% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $59 420 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 240 | 0,04% | 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $19 312 | 0,03% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $17 826 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $14 868 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12 554 | 0,02% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 884 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $10 696 | 0,01% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $9 805 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 942 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 664 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 340 | 0,00% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 231 | 0,00% | 20 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $993 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $891 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $595 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $253 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $238 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $218 | 0,00% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $180 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $59 | 0,00% | 1 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |