Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +1.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -7.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,6%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,9%
Financials 12,9%
Healthcare 12,8%
Industrials 12,1%
Communication Services 9,3%
Retail 9,1%
Materials 2,8%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 13,2%

Portefeuille complet 117 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $25 315 503 7,39% 339 Option de vente $25 185 435 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 013 237 4,96% 47 667 $3 814 838 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 468 273 3,64% 52 274 $2 371 190 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 339 269 3,60% 33 123 $1 690 056 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 827 307 3,45% 31 361 $2 676 002 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 432 236 3,34% 22 280 $3 155 260 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 566 764 3,08% 185 068 $2 710 180 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 353 829 3,02% 41 086 $2 891 675 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 594 973 2,80% 13 348 $4 321 174 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 512 786 2,78% 32 986 $1 428 549 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 880 662 2,59% 44 511 $8 513 529 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $8 819 750 2,57% 36 544 $2 174 888 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 749 190 2,55% 57 765 $569 458 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 337 253 2,43% 20 032 $2 974 659 Hausse ×6
TT Trane Technologies plc $7 904 569 2,31% 16 138 $2 480 488 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 614 448 2,22% 67 120 $740 340 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 446 246 2,17% 39 035 $1 772 041 Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 185 893 2,10% 15 133 $2 254 387 Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7 175 216 2,09% 404 420 $1 801 224 Hausse ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 128 706 2,08% 17 880 $1 522 028 Hausse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 959 660 2,03% 24 981 $1 857 599 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6 773 269 1,98% 78 062 $1 488 077 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 608 946 1,93% 53 694 $-613 156 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $6 424 074 1,87% 150 265 $225 804 Hausse ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 998 676 1,75% 35 477 $5 790 812 Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5 159 744 1,51% 25 641 $402 932 Hausse ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 004 558 1,46% 108 300 $123 600 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 667 086 1,36% 31 809 $534 649 Hausse ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 628 732 1,35% 12 345 $970 161 Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 492 066 1,31% 56 840 $1 010 931 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4 448 058 1,30% 12 759 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 043 575 1,18% 40 691 $305 020 Hausse ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 965 138 1,16% 80 882 $164 194 Hausse ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3 853 562 1,12% 75 368 $-583 468 Hausse ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 447 531 1,01% 13 175 $3 178 342 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 430 910 0,71% 6 880 $435 838 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 430 120 0,71% 33 Option de vente $1 391 196 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 272 164 0,66% 31 823 $403 410 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 927 294 0,56% 12 409 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 917 620 0,56% 23 180 $511 792 Hausse ×4
IPO RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS $1 824 194 0,53% 307 Option de vente Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 715 987 0,50% 3 960 $1 315 091 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 648 185 0,48% 10 500 $1 407 460 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 638 610 0,48% 2 909 $657 678 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 581 772 0,46% 16 434 $404 388 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 314 973 0,38% 3 856 $474 881 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 272 520 0,37% 21 350 $342 597 Hausse ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1 219 166 0,36% 16 328 $-14 713 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 202 888 0,35% 29 303 $692 924 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 121 860 0,33% 6 071 $-1 204 Baisse ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 089 604 0,32% 14 009 $156 639 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 036 396 0,30% 1 509 $701 872 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $852 083 0,25% 18 203 $-339 425 Hausse ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $846 278 0,25% 4 522 $-140 334 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $797 323 0,23% 3 889 $-3 168 881 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $791 017 0,23% 21 536 $118 400 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $781 243 0,23% 1 085 $200 172 Baisse ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $761 490 0,22% 90 Option de vente Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $754 236 0,22% 42 Option de vente $-2 646 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $753 051 0,22% 8 299 $310 006 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $737 134 0,22% 4 447 $95 923 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $725 224 0,21% 7 556 $-36 315 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710 634 0,21% 2 171
FXI iShares Trust $680 132 0,20% 21 530 $87 473 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673 017 0,20% 632 Hausse ×1
IGV iShares Trust $652 032 0,19% 7 200 $-138 992 Baisse ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $604 883 0,18% 24 420
GE GE Aerospace Common Stock $601 706 0,18% 1 610 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597 498 0,17% 7 352 $116 982 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584 123 0,17% 487 Hausse ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $531 913 0,16% 4 605 $-194 360 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $531 655 0,16% 11 090 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 370 0,14% 950
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $466 854 0,14% 1 826 $75 088 Hausse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $460 776 0,13% 2 463 $-1 189 Hausse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $459 073 0,13% 18 017
APH Amphenol Corporation Common Stock $442 916 0,13% 2 512 Hausse ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $438 891 0,13% 5 642 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $433 876 0,13% 3 100 $89 647 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $429 492 0,13% 1 478 $-784 264 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $426 037 0,12% 1 208 $107 959 Baisse ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $423 211 0,12% 4 288 $71 750 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $421 260 0,12% 7 311 $-16 958 Hausse ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $417 445 0,12% 1 535 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409 399 0,12% 1 612 $-276 608 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $386 074 0,11% 1 625 $37 543 Hausse ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $367 425 0,11% 34 794 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $352 672 0,10% 377 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $351 120 0,10% 1 590 Hausse ×1
OIH VanEck ETF Trust $347 551 0,10% 934
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $345 333 0,10% 2 940 $62 544 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $344 278 0,10% 929 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $339 035 0,10% 1 552 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318 355 0,09% 2 171
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $315 627 0,09% 775
ILF iShares Trust $313 875 0,09% 9 300 Hausse ×1
KURE Krane Shares Trust $304 405 0,09% 19 331 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $301 052 0,09% 4 172 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300 415 0,09% 705
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $298 325 0,09% 2 500 $-162 363 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $12 468 273 3,64% en hausse ×5
AAPL $9 512 786 2,78% en hausse ×6
UNH $8 337 253 2,43% en hausse ×6
DHR $7 446 246 2,17% en hausse ×6
HBAN $7 175 216 2,09% en hausse ×4
ISRG $7 128 706 2,08% en hausse ×4
BSX $6 424 074 1,87% en hausse ×4
ORCL $4 667 086 1,36% en hausse ×3
NOW $4 043 575 1,18% en hausse ×4
TRMB $3 853 562 1,12% en hausse ×4
VCIT $1 917 620 0,56% en hausse ×4
META $1 638 610 0,48% en hausse ×3
VMBS $852 083 0,25% en hausse ×4
BMY $421 260 0,12% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KEYS $4 448 058 12 759 1,30%
AEM $1 927 294 12 409 0,56%
IPO $1 824 194 307 0,53%
MET $761 490 90 0,22%
JPM $710 634 2 171 0,21%
CAT $673 017 632 0,20%
TRUP $604 883 24 420 0,18%
GE $601 706 1 610 0,18%
LLY $584 123 487 0,17%
NVO $531 655 11 090 0,16%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $475 370 950 0,14%
JD $459 073 18 017 0,13%
APH $442 916 2 512 0,13%
TEAM $438 891 5 642 0,13%
CRDO $417 445 1 535 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -2K +$4.3M
GOOGL A acheté plus +2K +$3.8M
ADBE Réduit -12K -$3.2M
MA A acheté plus +5K +$3.2M
UNH A acheté plus +66 +$3.0M
ABBV A acheté plus +7K +$2.9M
BAC A acheté plus +25K +$2.7M
AVGO A acheté plus +1K +$2.7M
TT A acheté plus +3K +$2.5M
AMZN A acheté plus +4K +$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CP 30 septembre 2025 59 532 $4 719 102 15,4%
COR 31 mars 2026 4 837 $1 633 872 -1,6%
INDA 30 juin 2026 10 500 $1 452 885
SPGI 31 mars 2026 2 305 $1 204 844 -9,2%
TRUP 31 mars 2026 24 420 $912 575 -7,9%
AZN 31 décembre 2025 5 817 $875 634 -14,7%
VOT 30 juin 2026 1 405 $839 558
MTB 31 mars 2026 4 050 $815 873 6,0%
ULTA 30 juin 2026 24 670 $756 074 20,6%
B 30 septembre 2025 32 433 $675 255 22,8%
GOLD 30 juin 2025 32 433 $630 498 90,7%
BAC 30 septembre 2025 12 121 $573 566 4,2%
DG 30 juin 2025 6 515 $572 864 4,0%
ADSK 30 juin 2026 6 112 $539 859 9,0%
CCJ 30 septembre 2025 6 928 $514 265 1,6%
STT 30 juin 2025 5 403 $483 731 65,5%
TCEHY 31 décembre 2025 5 644 $480 587 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 874 $465 475 Ne suit plus
COR 30 juin 2025 1 590 $442 163 3,1%
VIOO 30 juin 2025 4 425 $427 057
LYB 30 juin 2026 19 893 $409 676 11,3%
AXIAPRC 30 juin 2026 34 794 $392 476 Ne suit plus
CPNG 31 décembre 2025 10 760 $346 472 -41,6%
VAL 31 décembre 2025 6 863 $334 709 55,5%
ASPI 30 septembre 2025 44 195 $325 275 -69,8%
HON 30 juin 2026 1 305 $308 840 -4,4%
JPM 31 mars 2026 882 $284 209 13,0%
MPC 30 juin 2025 1 826 $266 030 154,2%
OIH 31 mars 2026 934 $265 975 -2,6%
EWU 30 juin 2025 6 919 $259 255
TH 31 décembre 2025 29 999 $254 392 135,2%
APPF 31 décembre 2025 920 $253 607 -12,8%
VGK 30 juin 2026 2 540 $248 234
GILD 30 juin 2026 3 164 $245 617 14,6%
IEMG 30 juin 2025 4 411 $238 062
TLN 30 juin 2026 970 $237 832 -16,5%
MTB 30 juin 2025 1 320 $235 950 13,0%
DFS 30 juin 2025 1 370 $233 859 Ne suit plus
EWU 30 juin 2026 3 300 $230 175
BABA 30 juin 2025 1 722 $227 700 -6,7%
ETN 31 mars 2026 705 $224 551 21,9%
VZ 30 juin 2026 2 748 $223 663 8,5%
IEMG 31 mars 2026 3 300 $221 826
EEM 30 juin 2026 6 165 $221 324
ALB 30 juin 2026 1 325 $219 804 -22,5%
YUMC 30 juin 2026 2 232 $217 193 -2,2%
XOM 30 juin 2025 1 784 $212 171 52,1%
TWLO 30 septembre 2025 1 703 $211 785 194,3%
EA 30 juin 2025 1 439 $207 964 Ne suit plus
VOT 30 juin 2025 828 $202 562
URI 30 juin 2025 320 $200 544 43,5%
BABA 31 décembre 2025 1 057 $188 918 -27,8%
SABR 31 décembre 2025 100 000 $183 000 44,9%
ADP 31 décembre 2025 580 $170 233 0,2%
VGK 31 décembre 2025 2 130 $168 717
MANU 31 décembre 2025 11 140 $168 660 26,1%
TEL 31 décembre 2025 758 $166 404 -3,1%
UHS 31 décembre 2025 810 $165 590 -19,4%
SYY 31 décembre 2025 1 940 $159 741 5,2%
YUM 31 décembre 2025 1 015 $154 280 -10,0%
KMB 31 décembre 2025 1 205 $149 831 -6,5%
STT 31 décembre 2025 1 260 $146 174 36,4%
EWU 31 décembre 2025 3 459 $145 174
C 31 décembre 2025 1 365 $138 548 10,1%
CCK 31 décembre 2025 1 410 $136 198 3,0%
EWJ 31 décembre 2025 1 679 $134 689
NTRS 31 décembre 2025 1 000 $134 600 25,5%
ADSK 31 décembre 2025 417 $132 469 -28,4%
LITE 31 décembre 2025 800 $130 168 194,5%
AEP 31 décembre 2025 1 120 $126 001 3,7%
VOT 31 décembre 2025 414 $121 629
JD 31 décembre 2025 3 427 $119 876 -10,2%
GILD 31 décembre 2025 1 060 $117 660 17,9%
NU 31 décembre 2025 7 330 $117 353 -19,8%
MBGAF 31 décembre 2025 1 850 $116 228 Ne suit plus
NEE 31 décembre 2025 1 520 $114 746 -4,3%
ELV 31 décembre 2025 355 $114 708 10,2%
VZ 31 décembre 2025 2 587 $113 698 12,7%
NTAP 31 décembre 2025 955 $113 129 111,3%
IP 31 décembre 2025 2 411 $111 870 -18,8%
A 31 décembre 2025 860 $110 381 23,3%
MDLZ 31 décembre 2025 1 765 $110 260 8,1%
PPL 31 décembre 2025 2 946 $109 473 -6,3%
FNMAS 31 décembre 2025 6 564 $109 126 Ne suit plus
SPG 31 décembre 2025 575 $107 910 8,6%
EEM 31 décembre 2025 2 000 $106 800
FITB 31 décembre 2025 2 390 $106 477 8,7%
FMCKJ 31 décembre 2025 6 723 $105 148 Ne suit plus
AGCO 31 décembre 2025 960 $102 787 9,9%
IBIT 31 décembre 2025 1 550 $100 734
WFC 31 décembre 2025 1 200 $100 584 -13,7%
TME 31 décembre 2025 4 250 $99 195 -55,8%
CAH 31 décembre 2025 600 $94 176 11,1%
OKE 31 décembre 2025 1 285 $93 768 19,6%
DRI 31 décembre 2025 485 $92 326 8,9%
LYB 31 décembre 2025 1 725 $84 594 35,3%
INTC 31 décembre 2025 2 385 $80 515 223,4%
MCHI 31 décembre 2025 1 050 $69 143
PYPL 31 décembre 2025 1 000 $67 060 -9,6%
CE 31 décembre 2025 1 459 $61 396 4,5%
QTUM 31 décembre 2025 535 $56 127
NOC 31 décembre 2025 90 $54 839 -16,2%
BX 31 décembre 2025 310 $52 964 -27,5%
YUMC 31 décembre 2025 1 217 $52 234 -16,3%
SNPS 31 décembre 2025 90 $44 405 4,3%
CRM 31 décembre 2025 168 $39 816 -11,4%
URA 31 décembre 2025 830 $39 566
PM 31 décembre 2025 231 $37 651 16,9%
AMGN 31 décembre 2025 136 $37 260 23,1%
TSLA 30 juin 2026 100 $37 175 -11,9%
MCD 31 décembre 2025 122 $36 965 -24,1%
ARTY 31 décembre 2025 725 $33 191
BOTZ 31 décembre 2025 915 $32 418
PVH 31 décembre 2025 361 $30 241 12,7%
PG 31 décembre 2025 196 $30 092 1,1%
LIN 31 décembre 2025 62 $29 468 12,5%
SBUX 31 décembre 2025 340 $29 118 12,5%
SEDG 31 décembre 2025 750 $27 750 14,7%
UNP 31 décembre 2025 113 $26 688 20,3%
APTV 31 décembre 2025 290 $25 004 -42,8%
ETHA 31 décembre 2025 750 $23 790
RUN 31 décembre 2025 1 118 $19 878 -58,1%
UPS 31 décembre 2025 230 $19 435 -6,2%
MDT 31 décembre 2025 173 $16 257 -10,1%
QS 31 décembre 2025 1 200 $14 784 -56,1%
BIIB 31 décembre 2025 57 $7 986 24,9%
JXN 31 décembre 2025 66 $6 681 23,3%
PJT 31 décembre 2025 7 $1 244 -17,1%