REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
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NVII Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107 881 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $2.8M | 2,71 | 6 567 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$787K | -0,76 | -3 246 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$5.7M | -5,45 | -6 567 | DE | US |
Dividendes 68 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1900 |
| 15 septembre 2026 | $0,1530 |
| 9 septembre 2026 | $0,2030 |
| 1 septembre 2026 | $0,3490 |
| 25 août 2026 | $0,1680 |
| 18 août 2026 | $0,1990 |
| 11 août 2026 | $0,2250 |
| 4 août 2026 | $0,2380 |
| 28 juillet 2026 | $0,2290 |
| 21 juillet 2026 | $0,2100 |
| 14 juillet 2026 | $0,1900 |
| 7 juillet 2026 | $0,1860 |
| 30 juin 2026 | $0,2100 |
| 23 juin 2026 | $0,2220 |
| 16 juin 2026 | $0,2710 |
| 9 juin 2026 | $0,2380 |
| 2 juin 2026 | $0,2560 |
| 27 mai 2026 | $0,5980 |
| 19 mai 2026 | $0,2600 |
| 12 mai 2026 | $0,2390 |
| 5 mai 2026 | $0,2180 |
| 28 avril 2026 | $0,1800 |
| 21 avril 2026 | $0,1430 |
| 14 avril 2026 | $0,1800 |
| 7 avril 2026 | $0,1910 |
| 31 mars 2026 | $0,1820 |
| 24 mars 2026 | $0,2700 |
| 17 mars 2026 | $0,2700 |
| 10 mars 2026 | $0,2700 |
| 3 mars 2026 | $0,4240 |
| 24 février 2026 | $0,2410 |
| 18 février 2026 | $0,3140 |
| 10 février 2026 | $0,2420 |
| 3 février 2026 | $0,2320 |
| 27 janvier 2026 | $0,1750 |
| 21 janvier 2026 | $0,2080 |
| 13 janvier 2026 | $0,2040 |
| 6 janvier 2026 | $0,1500 |
| 30 décembre 2025 | $0,1720 |
| 23 décembre 2025 | $0,2320 |
| 16 décembre 2025 | $0,2620 |
| 9 décembre 2025 | $0,2680 |
| 2 décembre 2025 | $0,3990 |
| 25 novembre 2025 | $0,5840 |
| 18 novembre 2025 | $0,3340 |
| 12 novembre 2025 | $0,3080 |
| 4 novembre 2025 | $0,2860 |
| 28 octobre 2025 | $0,2710 |
| 21 octobre 2025 | $0,2710 |
| 14 octobre 2025 | $0,2650 |
| 7 octobre 2025 | $0,2360 |
| 30 septembre 2025 | $0,4580 |
| 23 septembre 2025 | $0,2130 |
| 16 septembre 2025 | $0,2020 |
| 9 septembre 2025 | $0,2390 |
| 3 septembre 2025 | $0,5510 |
| 26 août 2025 | $0,2150 |
| 19 août 2025 | $0,2190 |
| 12 août 2025 | $0,2140 |
| 5 août 2025 | $0,2930 |
| 29 juillet 2025 | $0,2280 |
| 22 juillet 2025 | $0,2470 |
| 15 juillet 2025 | $0,1540 |
| 8 juillet 2025 | $0,1740 |
| 1 juillet 2025 | $0,1560 |
| 24 juin 2025 | $0,2020 |
| 17 juin 2025 | $0,1050 |
| 10 juin 2025 | $0,2640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848 411 | 52,88% | 35 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 949 | 25,11% | 16 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231 539 | 14,43% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78 196 | 4,87% | 3 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41 056 | 2,56% | 1 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 397 | 0,15% | 85 | Actions | 31 décembre 2025 |