REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
WMTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 10 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,41% | ▼ -11,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104,64 | 17 215 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $583K | 3,56 | 1 810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2,46 | 402 691 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$5K | -0,03 | -905 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.6M | -9,98 | -1 810 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1100 |
| 25 août 2026 | $0,1970 |
| 18 août 2026 | $0,1310 |
| 11 août 2026 | $0,1120 |
| 4 août 2026 | $0,1520 |
| 28 juillet 2026 | $0,0950 |
| 21 juillet 2026 | $0,1040 |
| 14 juillet 2026 | $0,1320 |
| 7 juillet 2026 | $0,1160 |
| 30 juin 2026 | $0,1400 |
| 23 juin 2026 | $0,1120 |
| 16 juin 2026 | $0,1050 |
| 9 juin 2026 | $0,2570 |
| 2 juin 2026 | $0,2630 |
| 27 mai 2026 | $0,3810 |
| 19 mai 2026 | $0,1360 |
| 12 mai 2026 | $0,4030 |
| 5 mai 2026 | $0,1730 |
| 28 avril 2026 | $0,1420 |
| 21 avril 2026 | $0,1020 |
| 14 avril 2026 | $0,1390 |
| 7 avril 2026 | $0,1190 |
| 31 mars 2026 | $0,2210 |
| 24 mars 2026 | $0,1550 |
| 17 mars 2026 | $0,3620 |
| 10 mars 2026 | $0,1570 |
| 3 mars 2026 | $0,1570 |
| 24 février 2026 | $0,3700 |
| 18 février 2026 | $0,1960 |
| 10 février 2026 | $0,0970 |
| 3 février 2026 | $0,0930 |
| 27 janvier 2026 | $0,1070 |
| 21 janvier 2026 | $0,1430 |
| 13 janvier 2026 | $0,0970 |
| 6 janvier 2026 | $0,0860 |
| 30 décembre 2025 | $0,0870 |
| 23 décembre 2025 | $0,0970 |
| 16 décembre 2025 | $0,0920 |
| 9 décembre 2025 | $0,0910 |
| 2 décembre 2025 | $0,1470 |
| 25 novembre 2025 | $0,3020 |
| 18 novembre 2025 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 900 | 53,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 845 | 22,46% | 13 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 964 | 16,98% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $95 647 | 7,09% | 4 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 212 | 0,16% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |