State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
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XLVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104 478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58 182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11 433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,3140 |
| 1 septembre 2026 | $0,2850 |
| 3 août 2026 | $0,2200 |
| 1 juillet 2026 | $0,2650 |
| 1 juin 2026 | $0,2040 |
| 1 mai 2026 | $0,2670 |
| 1 avril 2026 | $0,3360 |
| 2 mars 2026 | $0,3210 |
| 2 février 2026 | $0,2270 |
| 29 décembre 2025 | $0,3290 |
| 1 décembre 2025 | $0,2730 |
| 3 novembre 2025 | $0,2450 |
| 1 octobre 2025 | $0,2930 |
| 2 septembre 2025 | $0,3740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5 959 616 | 98,66% | 226 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 084 | 0,83% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30 867 | 0,51% | 1 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |