ProShares Trust (TBX)
Société de gestion · ARCX · Série S000018720 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.3M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 90,98%
- Nombre effectif de positions
- 3,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2 246 949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1 413 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1 060 488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777 691 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $170K | 1,04 | -64 542 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $103K | 0,63 | -50 511 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 0,39 | -28 906 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 785 873 | 38,24% | 63 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1 320 053 | 28,26% | 47 019 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578 000 | 12,38% | 20 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487 535 | 10,44% | 17 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 147 | 5,70% | 9 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195 395 | 4,18% | 7 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34 432 | 0,74% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2 716 | 0,06% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |