FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG)
Société de gestion · BATS · Série S000095239 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.5M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 106,42%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$6.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.6M
- 9 derniers mois
- +$14.9M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 52,26 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 52,26 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $105K | 0,64 | 276 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $98K | 0,59 | 97 908 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $77K | 0,47 | 552 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,32 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $38K | 0,23 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $18K | 0,11 | 46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $13K | 0,08 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$90K | -0,55 | -23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$115K | -0,70 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$115K | -0,70 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$271K | -1,65 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$542K | -3,29 | -138 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 388 511 | 31,74% | 72 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 164 374 | 15,47% | 35 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $844 970 | 11,23% | 25 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $708 554 | 9,41% | 21 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $679 929 | 9,03% | 20 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $331 140 | 4,40% | 10 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $318 346 | 4,23% | 9 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $261 130 | 3,47% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $251 213 | 3,34% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $241 595 | 3,21% | 7 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $233 595 | 3,10% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $25 145 | 0,33% | 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $21 585 | 0,29% | 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 527 | 0,22% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 097 | 0,21% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 214 | 0,14% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 156 | 0,12% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 644 | 0,04% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 686 | 0,02% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
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