AdvisorShares Trust (HVAC)
Société de gestion · ARCX · Série S000089876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.3M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 56,27%
- Nombre effectif de positions
- 20,1
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$7.0M
- 12 derniers mois
- +$13.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.4M | 8,63 | 1 680 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $1.2M | 7,18 | 592 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $978K | 5,98 | 2 536 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $896K | 5,48 | 5 084 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $820K | 5,02 | 770 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $799K | 4,89 | 2 385 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $788K | 4,82 | 1 040 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $787K | 4,82 | 1 603 | EC | IE |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $784K | 4,79 | 2 589 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $764K | 4,67 | 4 502 | EC | IE |
| BELDEN INC | 077454106 | $762K | 4,66 | 6 358 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $757K | 4,63 | 1 052 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $724K | 4,43 | 616 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $721K | 4,41 | 5 680 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $700K | 4,28 | 2 392 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $582K | 3,56 | 2 406 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $527K | 3,22 | 1 972 | EC | US |
| WILLDAN GROUP INC | 96924N100 | $524K | 3,20 | 6 623 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $515K | 3,15 | 1 238 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $500K | 3,06 | 8 188 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $424K | 2,59 | 4 976 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $413K | 2,53 | 2 299 | EC | US |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $60K | 0,37 | 59 669 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $477 651 | 32,19% | 11 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376 370 | 25,36% | 8 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $359 721 | 24,24% | 8 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 646 | 16,55% | 5 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9 828 | 0,66% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 830 | 0,46% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 236 | 0,29% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2 669 | 0,18% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 014 | 0,07% | 33 | Actions | 30 septembre 2025 |
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