Tidal Trust I (HFEQ)
Société de gestion · ARCX · Série S000082853 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.4M
- Portefeuille
- 21
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 87,00%
- Nombre effectif de positions
- 10,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
HFEQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,91% | ▲ +5,91% |
| 3M | ▲ +10,37% | ▲ +10,37% |
| 6M | ▲ +9,39% | ▲ +9,39% |
| YTD | ▲ +19,97% | ▲ +19,97% |
| 1Y | ▲ +19,32% | ▲ +30,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 juillet 2025 | ▲ +24,88% | ▲ +36,66% |
- Volatilité 1A
- 24,03%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,86
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.0M
- 11 derniers mois
- +$14.5M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13 764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43 478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1 745 336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19 402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6 053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7 003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8 600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10 354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10 668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13 311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4 202 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $2,1990 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7 510 624 | 38,86% | 305 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 932 909 | 35,87% | 309 022 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3 059 060 | 15,83% | 124 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611 231 | 3,16% | 24 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523 761 | 2,71% | 24 846 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399 197 | 2,07% | 16 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259 344 | 1,34% | 10 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 315 | 0,09% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 564 | 0,08% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16 685 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
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| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |