Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
Société de gestion · CBSX · Série S000083809 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$37.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$45.5M
- 12 derniers mois
- -$17.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $211.1M | 71,68 | 363 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $51.9M | 17,63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8,99 | 264 576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1,61 | 4 737 729 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7 158 088 | 33,57% | 183 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 339 112 | 15,66% | 85 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 538 602 | 11,90% | 57 389 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 107 467 | 9,88% | 53 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 248 646 | 5,86% | 31 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 203 990 | 5,65% | 30 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 030 305 | 4,83% | 26 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628 935 | 2,95% | 16 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414 248 | 1,94% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375 950 | 1,76% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336 948 | 1,58% | 8 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319 753 | 1,50% | 8 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155 904 | 0,73% | 3 930 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132 872 | 0,62% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $72 274 | 0,34% | 1 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62 137 | 0,29% | 1 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40 576 | 0,19% | 1 105 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35 640 | 0,17% | 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35 406 | 0,17% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $31 172 | 0,15% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22 072 | 0,10% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 273 | 0,06% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 417 | 0,03% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 908 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3 908 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 384 | 0,02% | 86 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 172 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
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