ProShares Trust (TDV)
Société de gestion · CBSX · Série S000066435 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $289.7M
- Portefeuille
- 43
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,92%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$25.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51 493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77 819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29 940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116 457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330 983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103 614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38 530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27 017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129 941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83 180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17 606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26 226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86 253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27 301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92 750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17 702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17 357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18 601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3 909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16 457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22 522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4 568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57 742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45 945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13 651 | EC | US |
| Accenture plc | — | $6.7M | 2,32 | 35 904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145 911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43 124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97 683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70 488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15 669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19 233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $6.2M | 2,14 | 188 507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49 363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $6.1M | 2,11 | 28 705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44 890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107 523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17 242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251 415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $234K | 0,08 | 233 648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $147K | 0,05 | 147 032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $110K | 0,04 | 110 274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,03 | 80 868 | RA | US |
Répartition sectorielle
Technology
58,3%
Industrials
20,1%
Financial Services
9,3%
Communications
5,4%
Autre/Non mappé
6,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 174 560 | 13,28% | 194 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17 855 031 | 11,75% | 245 093 | Actions | 31 mars 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15 811 685 | 10,41% | 152 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 250 470 | 8,72% | 127 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 846 413 | 6,48% | 94 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 265 696 | 5,44% | 79 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 720 717 | 3,76% | 55 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 142 000 | 3,38% | 49 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4 880 964 | 3,21% | 46 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $4 849 729 | 3,19% | 46 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 395 616 | 2,89% | 42 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 251 292 | 2,80% | 40 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3 957 923 | 2,60% | 38 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 942 521 | 1,94% | 28 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 339 145 | 1,54% | 22 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 907 575 | 1,26% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 722 978 | 1,13% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 448 421 | 0,95% | 13 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $1 255 237 | 0,83% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1 255 237 | 0,83% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 182 589 | 0,78% | 11 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 097 542 | 0,72% | 10 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $985 838 | 0,65% | 11 849 | Actions | 30 juin 2025 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956 701 | 0,63% | 11 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897 608 | 0,59% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897 188 | 0,59% | 8 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $862 917 | 0,57% | 8 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $841 468 | 0,55% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764 537 | 0,50% | 7 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692 056 | 0,46% | 6 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643 018 | 0,42% | 6 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $622 403 | 0,41% | 6 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615 047 | 0,40% | 5 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609 217 | 0,40% | 5 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592 583 | 0,39% | 5 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575 814 | 0,38% | 5 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552 256 | 0,36% | 5 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518 147 | 0,34% | 4 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501 445 | 0,33% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $492 884 | 0,32% | 4 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432 686 | 0,28% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403 412 | 0,27% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $400 045 | 0,26% | 3 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395 825 | 0,26% | 3 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $387 150 | 0,25% | 3 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361 268 | 0,24% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353 367 | 0,23% | 3 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emissary Wealth LLC | $336 213 | 0,22% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335 896 | 0,22% | 3 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293 277 | 0,19% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $237 137 | 0,16% | 2 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232 423 | 0,15% | 2 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223 518 | 0,15% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220 326 | 0,14% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171 232 | 0,11% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139 205 | 0,09% | 1 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $116 437 | 0,08% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93 844 | 0,06% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $91 071 | 0,06% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $88 160 | 0,06% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86 808 | 0,06% | 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79 947 | 0,05% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63 833 | 0,04% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $60 732 | 0,04% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34 827 | 0,02% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 129 | 0,02% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 721 | 0,01% | 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | $18 713 | 0,01% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 540 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15 282 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $9 169 | 0,01% | 106 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 471 | 0,01% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8 317 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 470 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 322 | 0,00% | 31 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3 223 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 754 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $2 703 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 439 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 391 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 091 | 0,00% | 10 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $190 | 0,00% | 1 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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