Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Société de gestion · CBSX · Série S000083811 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$12.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$25.2M
- 12 derniers mois
- +$303.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479 558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32 019 335 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 359 985 | 17,20% | 204 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 128 407 | 16,57% | 196 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 705 825 | 10,02% | 119 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 266 066 | 8,83% | 104 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 212 896 | 8,69% | 103 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 656 579 | 7,18% | 74 623 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 443 753 | 3,90% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 437 | 2,94% | 34 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891 874 | 2,41% | 28 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887 205 | 2,40% | 28 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790 702 | 2,14% | 25 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664 122 | 1,80% | 21 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642 478 | 1,74% | 20 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 165 | 1,73% | 20 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532 487 | 1,44% | 17 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 871 | 1,41% | 16 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 520 | 1,37% | 14 200 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429 493 | 1,16% | 13 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $401 736 | 1,09% | 12 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395 692 | 1,07% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323 877 | 0,88% | 10 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275 501 | 0,75% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186 842 | 0,51% | 6 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175 510 | 0,47% | 5 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172 149 | 0,47% | 5 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161 828 | 0,44% | 5 247 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $157 581 | 0,43% | 5 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124 520 | 0,34% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $43 268 | 0,12% | 1 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 808 | 0,11% | 1 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37 757 | 0,10% | 1 377 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 997 | 0,10% | 1 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 624 | 0,08% | 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 230 | 0,06% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 534 | 0,04% | 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 632 | 0,02% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 702 | 0,01% | 135 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $1 961 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 020 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
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