Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
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MAGY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,24% | ▲ +3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,25% | ▲ +6,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101,97 | 2 076 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0,61 | 798 782 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$3.3M | -2,52 | -20 760 | DE | US |
Dividendes 74 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 octobre 2026 | $0,1640 |
| 25 septembre 2026 | $0,1640 |
| 18 septembre 2026 | $0,1580 |
| 11 septembre 2026 | $0,1590 |
| 4 septembre 2026 | $0,1590 |
| 28 août 2026 | $0,1600 |
| 21 août 2026 | $0,2040 |
| 14 août 2026 | $0,2030 |
| 7 août 2026 | $0,2370 |
| 31 juillet 2026 | $0,2490 |
| 24 juillet 2026 | $0,2050 |
| 17 juillet 2026 | $0,2020 |
| 10 juillet 2026 | $0,2420 |
| 2 juillet 2026 | $0,2550 |
| 26 juin 2026 | $0,2550 |
| 18 juin 2026 | $0,2150 |
| 12 juin 2026 | $0,2290 |
| 5 juin 2026 | $0,2230 |
| 29 mai 2026 | $0,2300 |
| 22 mai 2026 | $0,2230 |
| 15 mai 2026 | $0,2210 |
| 8 mai 2026 | $0,2700 |
| 1 mai 2026 | $0,2700 |
| 24 avril 2026 | $0,2610 |
| 17 avril 2026 | $0,2520 |
| 10 avril 2026 | $0,2490 |
| 2 avril 2026 | $0,2650 |
| 27 mars 2026 | $0,2730 |
| 20 mars 2026 | $0,2730 |
| 13 mars 2026 | $0,2810 |
| 6 mars 2026 | $0,2810 |
| 27 février 2026 | $0,2750 |
| 20 février 2026 | $0,2900 |
| 13 février 2026 | $0,2980 |
| 6 février 2026 | $0,2980 |
| 30 janvier 2026 | $0,3410 |
| 23 janvier 2026 | $0,3490 |
| 16 janvier 2026 | $0,3520 |
| 9 janvier 2026 | $0,3620 |
| 2 janvier 2026 | $0,3600 |
| 24 décembre 2025 | $0,3530 |
| 19 décembre 2025 | $0,3630 |
| 12 décembre 2025 | $0,3660 |
| 5 décembre 2025 | $0,3610 |
| 28 novembre 2025 | $0,3610 |
| 21 novembre 2025 | $0,3690 |
| 14 novembre 2025 | $0,3860 |
| 7 novembre 2025 | $0,3760 |
| 31 octobre 2025 | $0,3730 |
| 24 octobre 2025 | $0,3670 |
| 17 octobre 2025 | $0,3760 |
| 10 octobre 2025 | $0,3760 |
| 3 octobre 2025 | $0,3870 |
| 26 septembre 2025 | $0,3800 |
| 19 septembre 2025 | $0,3800 |
| 12 septembre 2025 | $0,3760 |
| 5 septembre 2025 | $0,3760 |
| 29 août 2025 | $0,3860 |
| 22 août 2025 | $0,3800 |
| 15 août 2025 | $0,3770 |
| 8 août 2025 | $0,3870 |
| 1 août 2025 | $0,3800 |
| 25 juillet 2025 | $0,3850 |
| 18 juillet 2025 | $0,3760 |
| 11 juillet 2025 | $0,3820 |
| 3 juillet 2025 | $0,3760 |
| 27 juin 2025 | $0,3760 |
| 20 juin 2025 | $0,2760 |
| 13 juin 2025 | $0,2760 |
| 6 juin 2025 | $0,2760 |
| 30 mai 2025 | $0,2760 |
| 23 mai 2025 | $0,2740 |
| 16 mai 2025 | $0,4800 |
| 9 mai 2025 | $0,4800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12 579 426 | 84,42% | 187 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969 586 | 6,51% | 22 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 350 | 1,52% | 5 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 071 | 1,44% | 5 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211 700 | 1,42% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $211 046 | 1,42% | 4 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $196 754 | 1,32% | 4 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $186 296 | 1,25% | 4 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 691 | 0,33% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $42 340 | 0,28% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9 315 | 0,06% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2 117 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 905 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 397 | 0,01% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0,00% | 7 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |