SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.5M
- Positions
- 52
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 753 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.1%
Valeur du portefeuille TQ : -7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,51%
- Poids des 25 principales participations
- 93,93%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 70,09% Achats estimés $97 194 992 · Ventes $109 749 226
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 52,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 16
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Retail
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer products
0,5%
Autre/Non mappé
77,7%
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27 527 415 | 20,62% | 334 883 | $26 598 405 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $21 337 673 | 15,98% | 29 507 | $21 031 402 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18 443 459 | 13,81% | 216 130 | $17 690 566 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 222 314 | 8,41% | 16 466 | $10 755 628 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $9 941 859 | 7,45% | 57 687 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $5 952 130 | 4,46% | 21 128 | $-402 181 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 554 587 | 3,41% | 23 101 | $-7 434 620 | Baisse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 103 118 | 3,07% | 20 226 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 923 563 | 2,19% | 21 253 | $-7 011 265 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 823 588 | 2,11% | 7 155 | $-6 320 162 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 845 915 | 1,38% | 4 747 | $-2 991 573 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 699 718 | 1,27% | 6 154 | $-4 196 025 | Baisse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 563 923 | 1,17% | 3 263 | $-2 699 372 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 407 551 | 1,05% | 1 563 | $-4 505 249 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 388 092 | 1,04% | 4 953 | $-2 690 747 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 172 504 | 0,88% | 2 518 | $-485 444 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 124 820 | 0,84% | 3 631 | $-551 914 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 087 040 | 0,81% | 1 799 | $-4 020 494 | Baisse ×1 | ||
| HSCZ | $1 006 516 | 0,75% | 11 426 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $910 244 | 0,68% | 15 311 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839 206 | 0,63% | 2 043 | $-2 623 601 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768 344 | 0,58% | 2 393 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649 336 | 0,49% | 4 915 | $52 999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606 732 | 0,45% | 4 232 | $387 702 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508 192 | 0,38% | 3 209 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $470 046 | 0,35% | 647 | $265 816 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 781 | 0,35% | 4 884 | $34 603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441 514 | 0,33% | 3 448 | $80 103 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $409 463 | 0,31% | 4 144 | $155 736 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405 155 | 0,30% | 1 011 | $14 830 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380 732 | 0,29% | 1 700 | $4 641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346 328 | 0,26% | 2 600 | Hausse ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337 717 | 0,25% | 3 770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321 317 | 0,24% | 4 400 | $25 021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315 968 | 0,24% | 15 500 | $47 043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313 670 | 0,23% | 4 216 | $-4 420 196 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289 625 | 0,22% | 500 | $32 425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 295 | 0,21% | 352 | Hausse ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283 808 | 0,21% | 2 800 | $21 420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271 034 | 0,20% | 952 | $38 002 | Hausse ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265 506 | 0,20% | 6 800 | $27 710 | |||
| BLV | $260 560 | 0,20% | 3 356 | Hausse ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240 639 | 0,18% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236 035 | 0,18% | 1 158 | $-8 257 | |||
| SDOG | $234 185 | 0,18% | 4 344 | Hausse ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232 112 | 0,17% | 1 235 | $-349 643 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231 579 | 0,17% | 236 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224 930 | 0,17% | 1 549 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223 734 | 0,17% | 438 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 435 | 0,16% | 1 135 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $206 661 | 0,15% | 310 | Hausse ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200 604 | 0,15% | 4 405 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLV | $9 941 859 | 57 687 | 7,45% |
| QQQM | $4 103 118 | 20 226 | 3,07% |
| HSCZ | $1 006 516 | 11 426 | 0,75% |
| XLE | $910 244 | 15 311 | 0,68% |
| V | $768 344 | 2 393 | 0,58% |
| IGIB | $508 192 | 3 209 | 0,38% |
| BLDR | $346 328 | 2 600 | 0,26% |
| SHEL | $337 717 | 3 770 | 0,25% |
| MCK | $284 295 | 352 | 0,21% |
| BLV | $260 560 | 3 356 | 0,20% |
| CINF | $240 639 | 1 500 | 0,18% |
| SDOG | $234 185 | 4 344 | 0,18% |
| LLY | $231 579 | 236 | 0,17% |
| NVS | $224 930 | 1 549 | 0,17% |
| LMT | $223 734 | 438 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | Réduit | -41K | -$7.4M |
| PLTR | Réduit | -37K | -$7.0M |
| TSLA | Réduit | -14K | -$6.3M |
| CAT | Réduit | -8K | -$4.5M |
| AMZN | Réduit | -19K | -$4.2M |
| META | Réduit | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | Réduit | -10K | -$3.0M |
| CRWD | Réduit | -6K | -$2.7M |
| AAPL | Réduit | -11K | -$2.7M |
| MSFT | Réduit | -5K | -$2.6M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 31 mars 2026 | 198 306 | $39 472 809 | |
| CASH | 31 décembre 2025 | 15 726 | $10 062 293 | 17,3% |
| META | 30 juin 2025 | 10 449 | $6 022 180 | -25,9% |
| GS | 31 mars 2026 | 5 014 | $4 823 730 | 20,2% |
| EMR | 31 mars 2026 | 24 767 | $3 701 650 | 18,6% |
| GEV | 31 mars 2026 | 4 428 | $3 017 945 | 11,3% |
| CCJ | 31 mars 2026 | 21 578 | $2 512 542 | -12,3% |
| PWR | 31 mars 2026 | 4 860 | $2 268 452 | 22,2% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 2 829 | $1 810 433 | 11,5% |
| PANW | 31 mars 2025 | 9 786 | $1 780 661 | 108,5% |
| VOO | 31 mars 2025 | 2 906 | $1 565 571 | Ne suit plus |
| PGR | 30 septembre 2025 | 6 252 | $1 539 187 | -11,0% |
| IJR | 30 juin 2025 | 13 044 | $1 352 508 | Ne suit plus |
| XYZ | 31 mars 2025 | 14 505 | $1 232 780 | 48,9% |
| AIT | 31 mars 2025 | 4 559 | $1 091 744 | 52,1% |
| STRL | 31 mars 2025 | 6 310 | $1 062 920 | 360,8% |
| USLM | 31 mars 2025 | 7 994 | $1 061 124 | 35,3% |
| XLI | 31 décembre 2025 | 6 296 | $967 502 | Ne suit plus |
| ITB | 31 mars 2025 | 8 600 | $889 111 | Ne suit plus |
| IESC | 31 mars 2025 | 4 289 | $861 917 | 316,7% |
| VRT | 31 mars 2025 | 6 123 | $695 669 | 256,6% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 3 879 | $587 901 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2025 | 13 592 | $577 946 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2025 | 6 678 | $478 774 | 20,9% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 112 | $455 920 | -30,0% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 3 252 | $449 800 | 26,2% |
| IWM | 30 juin 2025 | 2 173 | $433 444 | Ne suit plus |
| ETN | 30 septembre 2025 | 1 200 | $433 092 | 11,3% |
| MSTU | 31 décembre 2025 | 157 204 | $411 088 | Ne suit plus |
| TNA | 31 mars 2025 | 9 409 | $394 051 | Ne suit plus |
| QQQY | 31 mars 2025 | 12 653 | $390 472 | |
| RDTE | 31 mars 2025 | 9 138 | $377 668 | Ne suit plus |
| METU | 30 septembre 2025 | 7 300 | $345 362 | |
| CRF | 31 mars 2025 | 37 569 | $326 477 | Ne suit plus |
| ETR | 30 septembre 2025 | 3 600 | $326 088 | 16,4% |
| MSTY | 31 mars 2025 | 12 344 | $324 771 | Ne suit plus |
| CLM | 31 mars 2025 | 37 567 | $322 700 | Ne suit plus |
| XLF | 30 septembre 2025 | 5 829 | $301 810 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2025 | 581 | $289 366 | -15,4% |
| ISRG | 31 mars 2025 | 543 | $283 424 | -20,3% |
| BG | 31 mars 2026 | 2 600 | $280 306 | -7,8% |
| SHEL | 31 décembre 2025 | 3 600 | $268 740 | 28,7% |
| MSFU | 30 septembre 2025 | 4 500 | $242 438 | |
| DUK | 31 mars 2025 | 2 230 | $240 293 | 1,7% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 700 | $239 980 | -2,5% |
| TSLL | 30 septembre 2025 | 19 000 | $232 556 | |
| WMB | 30 juin 2025 | 3 974 | $230 211 | 16,8% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 10 800 | $229 176 | 17,8% |
| QDTE | 31 mars 2025 | 5 542 | $221 795 | Ne suit plus |
| BX | 30 septembre 2025 | 1 300 | $221 181 | -16,2% |
| TDG | 31 mars 2026 | 152 | $220 400 | 4,6% |
| BG | 30 septembre 2025 | 2 600 | $217 269 | 44,3% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 300 | $212 550 | 24,5% |
| CONY | 31 mars 2025 | 10 000 | $130 400 | Ne suit plus |