Répartition sectorielle

04
Technology 7,6%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Communication Services 1,4%
Retail 1,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 81,4%

Portefeuille complet 57 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $57 761 941 31,95% 200 652 $36 424 268 Hausse ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $43 537 382 24,08% 531 914 Hausse ×1
QBIG Invesco Top QQQ ETF $15 965 960 8,83% 22 275 Hausse ×1
MAGY Roundhill ETF Trust $12 579 426 6,96% 187 705 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8 903 647 4,92% 29 608 $2 951 517 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 970 964 2,75% 22 647 $416 377 Baisse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 209 403 1,78% 18 668 $285 840 Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 746 729 1,52% 13 052 $1 182 806 Hausse ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 560 979 1,42% 2 560 979 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 367 918 1,31% 7 027 $-455 670 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 595 088 0,88% 4 647 $-250 827 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 567 890 0,87% 6 016 $-131 828 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 540 871 0,85% 4 956 $152 779 Hausse ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1 535 622 0,85% 6 956 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 312 820 0,73% 3 643 $188 000 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 267 234 0,70% 2 516 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 244 962 0,69% 1 485 $-162 589 Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 169 661 0,65% 4 187 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994 636 0,55% 1 800 $-92 404 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985 849 0,55% 2 044 $146 643 Hausse ×1
V Visa Inc. $872 954 0,48% 2 393 $104 610
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $801 833 0,44% 4 915 $152 497
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $615 662 0,34% 8 703 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $611 571 0,34% 4 247 $4 839 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $515 009 0,28% 8 058 Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $494 620 0,27% 5 083 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $451 510 0,25% 4 884 $-17 271
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $431 152 0,24% 3 458 $-10 362 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406 119 0,22% 3 503 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385 356 0,21% 1 700 $4 624
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $375 859 0,21% 1 011 $-29 296
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $347 600 0,19% 3 770 $9 883
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $342 101 0,19% 3 526 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $330 228 0,18% 15 500 $14 260
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 168 0,18% 4 216 $10 498
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $318 597 0,18% 36 122 Hausse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312 529 0,17% 4 065 $51 969 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $310 891 0,17% 352 $26 596
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $310 672 0,17% 4 400 $-10 645
DE Deere & Company Common Stock $307 975 0,17% 516 $18 350 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302 728 0,17% 798 Hausse ×1
BG Bunge Limited Common Shares $296 673 0,16% 2 600
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286 164 0,16% 236 $54 585
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282 153 0,16% 3 350 Hausse ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $281 512 0,16% 2 800 $-2 296
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $271 134 0,15% 6 800 $5 628
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $266 192 0,15% 438 $42 458
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $259 493 0,14% 1 500 $18 854
Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238) $257 958 0,14% 5 077 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $256 526 0,14% 952 $-14 508
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $252 375 0,14% 1 158 $16 340
NVS Novartis AG Common Stock $239 530 0,13% 1 549 $14 600
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $234 232 0,13% 380
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $218 889 0,12% 310 $12 228
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $213 733 0,12% 2 681 Hausse ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $167 573 0,09% 15 720 Hausse ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $25 839 0,01% 25 839 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PG $611 571 0,34% en hausse ×4
DUK $431 152 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BGRN $43 537 382 531 914 24,08%
QBIG $15 965 960 22 275 8,83%
MAGY $12 579 426 187 705 6,96%
SCUS $2 560 979 2 560 979 1,42%
RSPA $1 535 622 6 956 0,85%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) $1 267 234 2 516 0,70%
IUSV $1 169 661 4 187 0,65%
VSS $615 662 8 703 0,34%
BAC $515 009 8 058 0,28%
IAGG $494 620 5 083 0,27%
WMT $406 119 3 503 0,22%
JHG $342 101 3 526 0,19%
FLHY $318 597 36 122 0,18%
BND $302 728 798 0,17%
BG $296 673 2 600 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +171K +$36.4M
IWM A acheté plus +8K +$3.0M
CRWD A acheté plus +10K +$1.2M
TSLA Réduit -128 -$456K
NVDA Réduit -454 +$416K
PLTR Réduit -3K +$286K
GOOGL Réduit -100 -$251K
JPM A acheté plus +12 +$188K
CAT Réduit -78 -$163K
AAPL A acheté plus +3 +$153K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PHO 31 mars 2026 198 306 $39 472 809
SHY 30 juin 2026 334 883 $27 527 415
TLT 30 juin 2026 216 130 $18 443 459
QQQ 30 juin 2026 16 466 $11 222 314 1,1%
CASH 31 décembre 2025 15 726 $10 062 293 3,4%
XLV 30 juin 2026 57 687 $9 941 859 4,8%
META 30 juin 2025 10 449 $6 022 180 0,1%
GS 31 mars 2026 5 014 $4 823 730 5,9%
QQQM 30 juin 2026 20 226 $4 103 118
EMR 31 mars 2026 24 767 $3 701 650 23,2%
GEV 31 mars 2026 4 428 $3 017 945 12,1%
CCJ 31 mars 2026 21 578 $2 512 542 -20,0%
PWR 31 mars 2026 4 860 $2 268 452 23,5%
AXON 31 décembre 2025 2 829 $1 810 433 -27,6%
PGR 30 septembre 2025 6 252 $1 539 187 -15,4%
IJR 30 juin 2025 13 044 $1 352 508 26,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 2 518 $1 172 504 Ne suit plus
HSCZ 30 juin 2026 11 426 $1 006 516
XLI 31 décembre 2025 6 296 $967 502 9,6%
XLE 30 juin 2026 15 311 $910 244 18,5%
ITOT 31 mars 2026 3 879 $587 901 18,1%
SHYG 30 juin 2025 13 592 $577 946
IGIB 30 juin 2026 3 209 $508 192
IVV 30 juin 2026 647 $470 046
AZO 30 septembre 2025 112 $455 920 -35,9%
ANET 30 septembre 2025 3 252 $449 800 41,8%
IWM 30 juin 2025 2 173 $433 444 30,1%
ETN 30 septembre 2025 1 200 $433 092 16,9%
MSTU 31 décembre 2025 157 204 $411 088 -48,4%
AGG 30 juin 2026 4 144 $409 463
BLDR 30 juin 2026 2 600 $346 328 -37,0%
METU 30 septembre 2025 7 300 $345 362
ETR 30 septembre 2025 3 600 $326 088 8,2%
XLF 30 septembre 2025 5 829 $301 810 -0,3%
BG 31 mars 2026 2 600 $280 306 -16,8%
SHEL 31 décembre 2025 3 600 $268 740 30,1%
MSFU 30 septembre 2025 4 500 $242 438
PAYX 30 septembre 2025 1 700 $239 980 -21,4%
SDOG 30 juin 2026 4 344 $234 185
TSLL 30 septembre 2025 19 000 $232 556
MSTR 30 juin 2026 1 235 $232 112 88,5%
WMB 30 juin 2025 3 974 $230 211 12,8%
KVUE 30 septembre 2025 10 800 $229 176 6,6%
BX 30 septembre 2025 1 300 $221 181 -35,9%
TDG 31 mars 2026 152 $220 400 -5,6%
BG 30 septembre 2025 2 600 $217 269 30,3%
BX 31 mars 2026 1 300 $212 550 -4,8%
ORCL 30 juin 2026 1 135 $207 435 -0,6%
BN 30 juin 2026 4 405 $200 604 -13,9%