Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MSTW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22 975 709 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $9.1M | 27,75 | 4 522 | DE | US |
Dividendes 60 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,0430 |
| 14 septembre 2026 | $0,0940 |
| 8 septembre 2026 | $0,0750 |
| 31 août 2026 | $0,0830 |
| 24 août 2026 | $0,0320 |
| 17 août 2026 | $0,0630 |
| 10 août 2026 | $0,0520 |
| 3 août 2026 | $0,0460 |
| 27 juillet 2026 | $0,0550 |
| 20 juillet 2026 | $0,0470 |
| 13 juillet 2026 | $0,0900 |
| 6 juillet 2026 | $0,0190 |
| 29 juin 2026 | $0,0520 |
| 22 juin 2026 | $0,0860 |
| 15 juin 2026 | $0,0290 |
| 8 juin 2026 | $0,1000 |
| 1 juin 2026 | $0,0640 |
| 26 mai 2026 | $0,0950 |
| 18 mai 2026 | $0,1540 |
| 11 mai 2026 | $0,1370 |
| 4 mai 2026 | $0,1340 |
| 27 avril 2026 | $0,1620 |
| 20 avril 2026 | $0,1090 |
| 13 avril 2026 | $0,0730 |
| 6 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0930 |
| 23 mars 2026 | $0,1280 |
| 16 mars 2026 | $0,1260 |
| 9 mars 2026 | $0,1060 |
| 2 mars 2026 | $0,1060 |
| 23 février 2026 | $0,1190 |
| 17 février 2026 | $0,0910 |
| 9 février 2026 | $0,0890 |
| 2 février 2026 | $0,1030 |
| 26 janvier 2026 | $0,1990 |
| 20 janvier 2026 | $0,1390 |
| 12 janvier 2026 | $0,1360 |
| 5 janvier 2026 | $0,1610 |
| 29 décembre 2025 | $0,1630 |
| 22 décembre 2025 | $0,2110 |
| 15 décembre 2025 | $0,2420 |
| 8 décembre 2025 | $0,2490 |
| 1 décembre 2025 | $0,1620 |
| 24 novembre 2025 | $0,1470 |
| 17 novembre 2025 | $0,2320 |
| 10 novembre 2025 | $0,2770 |
| 3 novembre 2025 | $0,3750 |
| 27 octobre 2025 | $0,3590 |
| 20 octobre 2025 | $0,3890 |
| 14 octobre 2025 | $0,8370 |
| 6 octobre 2025 | $0,4380 |
| 29 septembre 2025 | $0,7940 |
| 22 septembre 2025 | $0,8480 |
| 15 septembre 2025 | $0,5110 |
| 8 septembre 2025 | $0,3560 |
| 2 septembre 2025 | $0,4580 |
| 25 août 2025 | $0,4070 |
| 18 août 2025 | $1,3940 |
| 11 août 2025 | $0,7860 |
| 4 août 2025 | $0,8570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 453 | 68,72% | 172 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96 701 | 12,14% | 30 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48 501 | 6,09% | 15 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45 422 | 5,70% | 14 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36 455 | 4,58% | 11 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 899 | 2,12% | 5 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 168 | 0,52% | 1 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11 513 | Actions | 30 juin 2026 |