SCHWAB STRATEGIC TRUST (SAEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000072244 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$439K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLI Corp | 749607107 | $199K | 0,86 | 3 483 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $194K | 0,84 | 1 972 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $179K | 0,78 | 2 844 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $146K | 0,63 | 3 506 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $137K | 0,60 | 6 476 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $129K | 0,56 | 595 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $111K | 0,48 | 3 779 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $91K | 0,40 | 1 332 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $91K | 0,40 | 6 989 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 188 510 | 82,54% | 69 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 347 | 8,50% | 7 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $170 000 | 6,41% | 5 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $67 200 | 2,53% | 2 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $423 | 0,02% | 13 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
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