SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHG)
Société de gestion · ARCX · Série S000026633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.1B
- Portefeuille
- 197
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,18%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7B
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.2B
- 12 derniers mois
- +$7.7B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.7B | 11,01 | 31 854 510 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.0B | 9,83 | 19 243 358 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.4B | 7,17 | 9 731 013 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.5B | 5,67 | 12 800 199 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.9B | 4,75 | 7 630 606 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8B | 4,55 | 6 219 804 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.4B | 3,91 | 5 482 054 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.3B | 3,78 | 6 128 585 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1B | 3,45 | 3 335 813 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.9B | 3,05 | 1 688 536 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8B | 2,93 | 3 472 443 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2B | 1,92 | 3 584 984 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $905.4M | 1,48 | 946 799 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $857.5M | 1,40 | 1 735 940 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $773.4M | 1,27 | 8 991 141 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $762.1M | 1,25 | 4 868 660 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $733.3M | 1,20 | 1 928 075 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $723.3M | 1,18 | 2 234 011 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $556.3M | 0,91 | 574 525 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $538.0M | 0,88 | 279 949 | EC | US |
| Linde PLC | — | $496.6M | 0,81 | 997 900 | EC | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $485.0M | 0,79 | 1 721 601 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $394.8M | 0,65 | 801 604 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $392.9M | 0,64 | 537 533 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $385.5M | 0,63 | 3 785 804 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $381.1M | 0,62 | 1 994 091 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $353.5M | 0,58 | 576 549 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $350.9M | 0,57 | 2 200 511 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $321.9M | 0,53 | 758 141 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $320.1M | 0,52 | 305 811 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $309.3M | 0,51 | 4 393 669 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $288.3M | 0,47 | 1 721 991 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $277.6M | 0,45 | 2 231 683 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $275.7M | 0,45 | 650 295 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $257.0M | 0,42 | 813 955 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $244.6M | 0,40 | 1 339 145 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $242.6M | 0,40 | 541 983 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $237.3M | 0,39 | 1 246 220 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $227.7M | 0,37 | 269 614 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $226.6M | 0,37 | 874 119 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $226.5M | 0,37 | 318 229 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $224.2M | 0,37 | 209 898 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $218.0M | 0,36 | 581 518 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $213.6M | 0,35 | 473 393 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $196.8M | 0,32 | 593 520 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $194.1M | 0,32 | 408 026 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $193.9M | 0,32 | 261 163 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $191.1M | 0,31 | 664 247 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $189.3M | 0,31 | 1 009 279 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $186.8M | 0,31 | 730 869 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
45,2%
Communication Services
14,4%
Healthcare
8,4%
Retail
8,1%
Industrials
6,7%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 779 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4 127 969 041 | 13,76% | 121 984 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 090 804 010 | 6,97% | 61 784 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 612 821 820 | 5,38% | 47 660 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 326 937 411 | 4,42% | 39 212 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 295 839 665 | 4,32% | 38 293 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $644 182 198 | 2,15% | 19 036 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $588 164 498 | 1,96% | 17 380 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $577 563 997 | 1,93% | 17 067 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $505 969 479 | 1,69% | 14 951 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $495 656 068 | 1,65% | 14 648 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $440 223 460 | 1,47% | 13 008 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $374 550 329 | 1,25% | 11 067 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $371 202 561 | 1,24% | 10 969 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $366 872 387 | 1,22% | 10 841 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $318 151 495 | 1,06% | 9 401 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $288 894 116 | 0,96% | 8 537 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $263 149 831 | 0,88% | 7 776 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $248 957 111 | 0,83% | 7 356 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 333 151 | 0,77% | 6 836 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228 244 984 | 0,76% | 6 744 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $225 471 132 | 0,75% | 6 662 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $209 886 129 | 0,70% | 7 205 154 | Actions | 31 mars 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $209 228 145 | 0,70% | 5 875 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $183 774 785 | 0,61% | 5 430 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $159 680 600 | 0,53% | 5 466 642 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $153 096 612 | 0,51% | 4 575 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $151 990 305 | 0,51% | 4 491 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $147 583 840 | 0,49% | 4 361 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $145 287 510 | 0,48% | 4 293 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $143 813 361 | 0,48% | 4 249 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $126 731 308 | 0,42% | 3 745 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $126 009 569 | 0,42% | 3 723 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $123 880 577 | 0,41% | 3 660 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $122 770 263 | 0,41% | 3 627 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $113 277 878 | 0,38% | 3 347 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $105 734 551 | 0,35% | 3 124 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $104 930 647 | 0,35% | 3 100 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $104 756 221 | 0,35% | 3 095 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $103 595 270 | 0,35% | 3 061 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $99 392 550 | 0,33% | 2 937 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $98 130 383 | 0,33% | 2 898 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $96 188 610 | 0,32% | 2 842 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $93 843 513 | 0,31% | 2 940 881 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $91 028 315 | 0,30% | 2 689 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $87 568 885 | 0,29% | 2 587 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86 493 872 | 0,29% | 2 555 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $82 098 542 | 0,27% | 2 425 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $76 564 698 | 0,26% | 2 262 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $74 655 795 | 0,25% | 2 206 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $74 335 069 | 0,25% | 2 196 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72 034 015 | 0,24% | 2 128 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $70 919 207 | 0,24% | 2 095 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $70 317 363 | 0,23% | 2 077 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $69 605 394 | 0,23% | 2 056 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $68 415 912 | 0,23% | 2 021 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $65 569 582 | 0,22% | 1 892 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC | $65 523 674 | 0,22% | 2 249 354 | Actions | 31 mars 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $65 133 866 | 0,22% | 1 924 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $63 840 776 | 0,21% | 2 290 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Belpointe Asset Management LLC | $63 802 190 | 0,21% | 1 885 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $63 693 622 | 0,21% | 1 882 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $63 625 156 | 0,21% | 1 880 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $62 793 251 | 0,21% | 1 855 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $60 250 845 | 0,20% | 1 780 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northern Capital Management, Inc. | $60 231 029 | 0,20% | 1 779 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $59 950 755 | 0,20% | 1 771 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $59 600 772 | 0,20% | 1 761 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $58 867 083 | 0,20% | 1 739 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $58 335 898 | 0,19% | 1 723 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $57 979 493 | 0,19% | 1 713 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $56 965 606 | 0,19% | 1 683 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $56 853 395 | 0,19% | 1 680 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $56 072 424 | 0,19% | 1 924 903 | Actions | 31 mars 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $54 654 995 | 0,18% | 1 615 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Advisors, Inc. | $53 827 175 | 0,18% | 1 590 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $53 739 854 | 0,18% | 1 588 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $53 720 381 | 0,18% | 1 790 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $53 302 439 | 0,18% | 1 623 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $53 235 096 | 0,18% | 1 573 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $52 627 072 | 0,18% | 1 638 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $52 563 401 | 0,18% | 1 553 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $52 551 886 | 0,18% | 1 552 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $51 505 563 | 0,17% | 1 522 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $50 459 771 | 0,17% | 1 491 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $50 163 295 | 0,17% | 1 465 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $48 448 380 | 0,16% | 1 431 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $47 972 509 | 0,16% | 1 417 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $47 799 829 | 0,16% | 1 412 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSG Advice Partners, LLC | $47 521 559 | 0,16% | 1 631 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $47 468 258 | 0,16% | 1 402 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veery Capital, LLC | $46 773 065 | 0,16% | 1 382 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $46 292 939 | 0,15% | 1 584 832 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Advisors Network, Inc. | $45 812 130 | 0,15% | 1 353 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestwell Advisors, LLC | $45 325 783 | 0,15% | 1 339 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $44 146 024 | 0,15% | 1 304 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $44 012 611 | 0,15% | 1 300 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $43 232 128 | 0,14% | 1 277 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $43 189 111 | 0,14% | 1 276 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $42 594 476 | 0,14% | 1 258 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $42 575 168 | 0,14% | 1 461 557 | Actions | 31 mars 2026 |
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