Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
$53,97
▲ +0,18 (+0,33%)
Variation sur 1 jour
$52,99 – $56,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,95%
Nombre effectif de positions200,5
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$26.2B
Portefeuille
891
Au
31 août 2026
FNDF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 27 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,75% | ▼ -1,75% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Aoû 2026)
+$412.7M
Trimestre clos le Aoû 2026
+$1.1B
12 derniers mois
+$2.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 891 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $975.6M | 3,73 | 5 135 316 | EC | KR |
| Shell PLC | · | $629.2M | 2,40 | 13 875 617 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $438.9M | 1,68 | 5 003 089 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | · | $321.8M | 1,23 | 6 780 858 | EC | AU |
| Glencore PLC | · | $292.4M | 1,12 | 36 205 560 | EC | JE |
| HSBC Holdings PLC | · | $291.1M | 1,11 | 14 045 660 | EC | GB |
| BP PLC | · | $271.5M | 1,04 | 38 914 946 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | · | $244.3M | 0,93 | 12 362 986 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $231.9M | 0,89 | 531 033 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $218.2M | 0,83 | 14 833 208 | EC | ES |
| Rio Tinto PLC | · | $193.6M | 0,74 | 1 860 611 | EC | GB |
| SK hynix Inc | · | $189.6M | 0,72 | 155 009 | EC | KR |
| Nestle SA | · | $186.1M | 0,71 | 1 907 979 | EC | CH |
| Deutsche Telekom AG | · | $185.2M | 0,71 | 5 617 926 | EC | DE |
| Novartis AG | · | $163.4M | 0,62 | 1 071 010 | EC | CH |
| Panasonic Holdings Corp | · | $152.3M | 0,58 | 5 406 165 | EC | JP |
| Bayer AG | · | $151.9M | 0,58 | 2 665 925 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $146.7M | 0,56 | 280 161 | EC | DE |
| Mitsubishi Corp | · | $144.8M | 0,55 | 4 814 021 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | · | $142.1M | 0,54 | 1 190 044 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $139.9M | 0,53 | 684 112 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $138.6M | 0,53 | 2 475 794 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $138.1M | 0,53 | 5 103 100 | EC | IT |
| Siemens AG | · | $137.7M | 0,53 | 415 209 | EC | DE |
| Equinor ASA | · | $135.9M | 0,52 | 3 181 981 | EC | NO |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $135.0M | 0,52 | 4 641 503 | EC | ES |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $133.2M | 0,51 | 1 990 755 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | · | $133.1M | 0,51 | 82 851 731 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $130.8M | 0,50 | 1 081 527 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $129.0M | 0,49 | 2 574 371 | EC | CA |
| Honda Motor Co Ltd | · | $127.5M | 0,49 | 11 905 229 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $125.6M | 0,48 | 2 288 972 | EC | DE |
| BASF SE | · | $124.3M | 0,47 | 2 019 257 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $120.7M | 0,46 | 885 402 | EP | KR |
| Sanofi SA | · | $120.2M | 0,46 | 1 347 686 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | · | $114.7M | 0,44 | 3 369 796 | EC | JP |
| Deutsche Post AG | · | $114.6M | 0,44 | 1 757 898 | EC | DE |
| Repsol SA | · | $113.4M | 0,43 | 3 582 102 | EC | ES |
| Unilever PLC | · | $110.7M | 0,42 | 1 709 860 | EC | GB |
| Mitsui & Co Ltd | · | $109.7M | 0,42 | 3 496 699 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $105.7M | 0,40 | 4 202 613 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | · | $103.9M | 0,40 | 7 868 174 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $103.2M | 0,39 | 4 478 263 | EC | JP |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $103.2M | 0,39 | 1 127 556 | EC | CA |
| Anglo American PLC | · | $103.1M | 0,39 | 1 781 335 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $102.7M | 0,39 | 60 892 | EC | NL |
| ArcelorMittal SA | · | $100.7M | 0,38 | 1 351 923 | EC | LU |
| Enel SpA | · | $100.5M | 0,38 | 9 183 140 | EC | IT |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $100.4M | 0,38 | 2 468 995 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $99.3M | 0,38 | 2 274 166 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
3,03%Rendement TTM
$1,64Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,2960 |
| 11 décembre 2025 | $1,3410 |
| 25 juin 2025 | $0,2140 |
| 13 décembre 2024 | $1,0140 |
| 26 juin 2024 | $0,3190 |
| 6 décembre 2023 | $0,7690 |
| 21 juin 2023 | $0,3810 |
| 7 décembre 2022 | $0,6190 |
| 22 juin 2022 | $0,2830 |
| 30 décembre 2021 | $0,0410 |
| 8 décembre 2021 | $0,8410 |
| 23 juin 2021 | $0,2680 |
| 10 décembre 2020 | $0,4380 |
| 24 juin 2020 | $0,1980 |
| 12 décembre 2019 | $0,7010 |
| 26 juin 2019 | $0,2240 |
| 12 décembre 2018 | $0,8740 |
| 18 décembre 2017 | $0,7050 |
| 19 décembre 2016 | $0,6080 |
| 21 décembre 2015 | $0,4950 |
| 22 décembre 2014 | $0,4710 |
| 23 décembre 2013 | $0,1350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 940 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7 444 653 055 | 43,82% | 141 104 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $921 301 552 | 5,42% | 17 513 402 | Actions | 30 septembre 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523 923 525 | 3,08% | 9 930 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $457 648 010 | 2,69% | 8 674 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $383 291 160 | 2,26% | 7 264 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333 591 447 | 1,96% | 6 322 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $306 445 412 | 1,80% | 5 808 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222 127 968 | 1,31% | 4 210 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168 739 231 | 0,99% | 3 179 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154 119 695 | 0,91% | 2 921 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153 793 712 | 0,91% | 2 914 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $151 862 261 | 0,89% | 2 878 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $145 340 310 | 0,86% | 2 703 000 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139 691 635 | 0,82% | 2 647 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131 702 888 | 0,78% | 2 496 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $97 763 139 | 0,58% | 1 852 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $90 659 619 | 0,53% | 1 718 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88 661 228 | 0,52% | 1 680 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83 890 122 | 0,49% | 1 590 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78 147 667 | 0,46% | 1 481 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77 866 077 | 0,46% | 1 490 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75 639 063 | 0,45% | 1 433 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73 238 191 | 0,43% | 1 388 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $70 115 727 | 0,41% | 1 328 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69 035 088 | 0,41% | 1 308 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66 090 884 | 0,39% | 1 828 746 | Actions | 31 mars 2025 |
| FMR LLC | $64 677 068 | 0,38% | 1 225 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $63 310 174 | 0,37% | 1 199 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $62 933 595 | 0,37% | 1 170 858 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $62 275 786 | 0,37% | 1 158 619 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $59 804 901 | 0,35% | 1 112 649 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Trust Co | $58 885 013 | 0,35% | 1 095 535 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58 613 803 | 0,34% | 1 090 489 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55 335 322 | 0,33% | 1 048 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54 339 847 | 0,32% | 1 029 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53 789 345 | 0,32% | 1 000 732 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Verde Capital Management | $53 554 867 | 0,32% | 1 015 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $53 104 876 | 0,31% | 1 006 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52 760 000 | 0,31% | 1 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52 532 080 | 0,31% | 1 073 617 | Actions | 31 mars 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51 630 722 | 0,30% | 1 428 631 | Actions | 31 mars 2025 |
| Focus Partners Wealth | $49 423 446 | 0,29% | 936 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47 970 187 | 0,28% | 892 469 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $46 799 974 | 0,28% | 870 697 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $46 050 284 | 0,27% | 856 749 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $45 914 701 | 0,27% | 854 227 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $45 585 335 | 0,27% | 848 099 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Maia Wealth LLC | $44 239 504 | 0,26% | 823 061 | Actions | 30 septembre 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43 266 197 | 0,25% | 820 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42 726 655 | 0,25% | 809 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41 400 891 | 0,24% | 784 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $41 267 958 | 0,24% | 767 776 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $40 671 801 | 0,24% | 756 685 | Actions | 30 septembre 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40 295 754 | 0,24% | 763 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $39 802 820 | 0,23% | 813 465 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $37 072 745 | 0,22% | 704 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $36 010 619 | 0,21% | 682 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 751 000 | 0,21% | 677 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34 932 937 | 0,21% | 713 937 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34 627 337 | 0,20% | 656 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 522 631 | 0,20% | 654 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33 862 036 | 0,20% | 641 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33 581 465 | 0,20% | 624 771 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31 791 583 | 0,19% | 602 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $31 502 938 | 0,19% | 597 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $31 215 262 | 0,18% | 580 749 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $31 213 124 | 0,18% | 580 709 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cerity Partners LLC | $30 981 736 | 0,18% | 583 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30 577 353 | 0,18% | 579 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29 898 336 | 0,18% | 566 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 378 643 | 0,17% | 556 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27 930 593 | 0,16% | 529 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27 611 458 | 0,16% | 610 738 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 916 796 | 0,16% | 500 778 | Actions | 30 septembre 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26 646 123 | 0,16% | 505 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 787 279 | 0,15% | 488 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25 140 906 | 0,15% | 476 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24 760 533 | 0,15% | 460 661 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24 516 931 | 0,14% | 464 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24 296 618 | 0,14% | 452 030 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $23 887 199 | 0,14% | 444 413 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $23 058 854 | 0,14% | 429 002 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22 893 989 | 0,13% | 433 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $22 743 240 | 0,13% | 430 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $22 508 092 | 0,13% | 418 755 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22 318 668 | 0,13% | 456 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21 902 499 | 0,13% | 415 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21 256 069 | 0,13% | 402 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $20 809 846 | 0,12% | 387 160 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20 637 224 | 0,12% | 383 948 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20 437 439 | 0,12% | 387 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20 132 365 | 0,12% | 381 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19 960 277 | 0,12% | 378 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19 957 745 | 0,12% | 498 693 | Actions | 30 juin 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19 511 335 | 0,11% | 398 760 | Actions | 31 mars 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $19 380 293 | 0,11% | 360 564 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 334 303 | 0,11% | 366 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19 281 738 | 0,11% | 358 730 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18 958 462 | 0,11% | 359 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $18 485 486 | 0,11% | 343 916 | Actions | 30 septembre 2026 |