Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.2%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,7%
Communication Services 14,2%
Financials 11,4%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,8%
Retail 5,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Real Estate 1,4%
Energy 1,4%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,9%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 14,2%

Portefeuille complet 195 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $190 634 938 6,67% 504 659 $31 696 910 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $149 687 998 5,24% 418 860 $28 089 226 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $145 485 611 5,09% 426 619 $76 427 931 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109 583 981 3,83% 91 363 $14 987 125 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 569 916 3,66% 361 383 $13 298 288 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $94 069 817 3,29% 187 993 $3 746 846 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $87 666 090 3,07% 235 017 $803 059 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86 363 452 3,02% 362 354 $10 726 245 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $86 038 700 3,01% 430 000 $14 139 335 Hausse ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $80 174 437 2,80% 6 229 560 $41 673 387 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $77 775 365 2,72% 76 901 $11 921 812 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70 580 464 2,47% 259 487 $7 158 383 Baisse ×3
SPY SPY $66 354 996 2,32% 88 856 $6 207 000 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $64 276 380 2,25% 181 916 $11 112 329 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $62 810 700 2,20% 191 888 $6 043 997 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $58 491 862 2,05% 308 290 $-1 559 259 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57 808 424 2,02% 600 607 $-155 761 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $57 239 944 2,00% 422 747 $-8 489 499 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $55 465 525 1,94% 218 394 $1 313 754 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46 756 982 1,64% 63 494 $8 876 081 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46 716 109 1,63% 49 939 $-3 131 871 Baisse ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $46 068 686 1,61% 163 928 $13 786 205 Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $37 300 840 1,30% 87 536 $5 867 727 Baisse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $35 820 546 1,25% 991 435 $5 917 670 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34 767 406 1,22% 102 035 $1 458 664 Baisse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32 662 100 1,14% 65 147 $-2 727 077 Baisse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31 564 781 1,10% 233 002 $736 704 Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $30 964 680 1,08% 162 604 $23 508 133 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $30 324 963 1,06% 102 793 $2 363 020 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $29 680 449 1,04% 74 634 $-6 786 165 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28 719 236 1,00% 223 496 $1 669 623 Baisse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $26 234 232 0,92% 286 150 $1 181 811 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $25 014 490 0,87% 350 343 $-8 952 132 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24 643 769 0,86% 69 876 $2 021 162 Hausse ×3
IVV iShares Trust $23 682 276 0,83% 31 623 $5 239 434 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 625 582 0,83% 41 942 $-258 060 Hausse ×2
SOXX iShares Trust $22 644 459 0,79% 35 340 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20 712 303 0,72% 202 684 $2 552 656 Baisse ×6
MMM 3M Company Common Stock $19 536 061 0,68% 120 660 $2 006 800 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 391 831 0,64% 663 965 $1 329 354 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $18 321 737 0,64% 81 831 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $18 031 064 0,63% 81 559 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $17 546 682 0,61% 226 292 $-4 098 324 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $17 371 718 0,61% 46 482 $4 183 791 Hausse ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $16 640 792 0,58% 355 284 $1 877 830 Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 934 782 0,56% 31 287 $-5 227 621 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $15 457 209 0,54% 267 241 $55 322 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 946 880 0,52% 412 214 $830 078 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 743 396 0,48% 43 652 $-10 309 392 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 369 985 0,47% 97 791 $-3 202 404 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13 295 683 0,47% 307 913 $-748 504 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12 724 548 0,45% 132 949 $-68 985 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 273 318 0,43% 139 835 $-830 935 Baisse ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12 247 677 0,43% 123 365 $-492 472 Hausse ×1
IJR iShares Trust $11 731 618 0,41% 79 102 $2 442 180 Hausse ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $11 340 308 0,40% 70 939 $-1 433 463 Baisse ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10 943 476 0,38% 85 623 $1 163 187 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 325 191 0,36% 62 290 $-2 438 677 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10 197 347 0,36% 53 535 $-321 851 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $9 889 088 0,35% 29 236 $-342 531 Baisse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 773 796 0,34% 83 773 $6 872 918 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 048 411 0,32% 99 718 $-2 276 296 Baisse ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9 034 256 0,32% 20 253 $1 047 167 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8 603 407 0,30% 27 348 $196 316 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 933 298 0,28% 52 365 $-371 581 Hausse ×4
EFA iShares Trust $7 815 413 0,27% 75 235 $475 298 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7 511 937 0,26% 176 006 $-3 511 482 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7 469 989 0,26% 16 283 $-260 793 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 454 156 0,26% 181 587 $-1 853 325 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 395 237 0,26% 251 282 $1 011 101 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 085 852 0,25% 43 320 $-564 620 Baisse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 433 212 0,23% 90 291 $647 385
IWV iShares Trust $6 365 284 0,22% 14 928 $831 786
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 353 070 0,22% 23 489 $-417 073 Baisse ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $5 821 037 0,20% 32 578 $1 287 157
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 693 815 0,20% 27 772 $-792 775 Hausse ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust $5 307 986 0,19% 164 998 $497 348 Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 241 950 0,18% 7 $214 970
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5 025 243 0,18% 35 117 $609 105 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 868 841 0,17% 168 123 $648 955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 699 372 0,16% 32 047 $74 259 Hausse ×1
SMH SMH $4 254 103 0,15% 6 486 $1 767 371
HEDG Series Portfolios Trust $3 878 970 0,14% 129 299 $79 518 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 744 311 0,13% 13 315 $519 797 Hausse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 440 879 0,12% 140 158 $-940 152 Baisse ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 171 978 0,11% 13 331 $448 982 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 948 000 0,10% 94 791 Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 861 206 0,10% 72 107 $485 949 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 844 348 0,10% 2 671 $982 515 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 551 472 0,09% 31 395 $167 000 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 538 687 0,09% 44 554 $2 565 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 328 558 0,08% 21 661 $4 232 Baisse ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2 271 682 0,08% 29 445 $348 923
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 157 295 0,08% 4 234 $-382 034 Hausse ×1
SMMD iShares Trust $2 080 001 0,07% 22 700 $346 856
EEM iShares, Inc. $1 908 913 0,07% 27 904 $308 344 Baisse ×1
IJS iShares Trust $1 880 443 0,07% 13 758 $250 808
EUSA iShares, Inc. $1 827 040 0,06% 16 000 $198 720
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 806 500 0,06% 2 632 $233 748
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 729 590 0,06% 27 616 $-952 958 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HD $24 643 769 0,86% en hausse ×3
IVV $23 682 276 0,83% en hausse ×4
IJR $11 731 618 0,41% en hausse ×6
TJX $7 933 298 0,28% en hausse ×4
ADBE $5 693 815 0,20% en hausse ×4
EAGL $5 307 986 0,19% en hausse ×6
IBIT $242 717 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXX $22 644 459 35 340 0,79%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $18 321 737 81 831 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $18 031 064 81 559 0,63%
FNDX $2 948 000 94 791 0,10%
IEMG $958 873 11 575 0,03%
AMD $465 890 802 0,02%
INTC $283 309 2 029 0,01%
TT $264 735 539 0,01%
LRCX $257 398 594 0,01%
C $242 831 1 735 0,01%
IVW $242 740 1 765 0,01%
CWB $233 430 2 165 0,01%
RKLB $226 781 2 231 0,01%
TXN $209 245 702 0,01%
PSCH $208 681 3 985 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -4K +$76.4M
STUB A acheté plus +60K +$41.7M
AVGO Réduit -9K +$31.7M
GOOGL Réduit -4K +$28.1M
XLK A acheté plus +107K +$23.5M
LLY Réduit -11K +$15.0M
NVDA A acheté plus +18K +$14.1M
NXPI Réduit -59 +$13.8M
AAPL A acheté plus +2K +$13.3M
GS Réduit -941 +$11.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 163 916 $37 049 934 -4,4%
BN 31 décembre 2025 452 093 $31 004 538 -19,5%
DD 31 décembre 2025 255 249 $19 883 897 223,3%
STZ 30 septembre 2025 112 774 $18 346 074 -16,2%
ROP 31 mars 2026 38 609 $17 186 025 0,1%
ACN 31 mars 2026 60 984 $16 362 008 0,3%
FTV 31 mars 2026 284 330 $15 697 859 4,0%
CP 31 décembre 2025 12 891 $960 251 16,7%
GLW 30 septembre 2025 16 006 $841 756 100,2%
TIP 30 juin 2026 6 814 $751 993
DGX 30 septembre 2025 4 000 $718 520 22,4%
BEPC 31 décembre 2025 17 480 $601 662 -25,6%
CRC 30 septembre 2025 11 737 $536 029 -1,4%
FXE 31 décembre 2025 4 863 $527 003
SPXE 30 septembre 2025 7 070 $472 895
BMY 30 juin 2025 7 524 $458 889 32,1%
RKLB 31 mars 2026 6 230 $434 605 15,1%
VXUS 31 mars 2026 4 085 $308 172
CFLT 31 mars 2026 9 938 $300 525 Ne suit plus
RY 31 décembre 2025 2 015 $296 850 14,8%
VTI 31 mars 2026 863 $289 425
EG 30 septembre 2025 850 $288 873 5,2%
DVY 30 septembre 2025 2 087 $277 174
DINO 31 mars 2026 6 000 $276 480 81,7%
PGR 31 mars 2026 1 180 $268 710 6,1%
COIN 31 décembre 2025 784 $264 592 -19,1%
FAST 31 décembre 2025 5 234 $256 675 26,5%
ORLY 31 mars 2026 2 775 $253 108 -8,0%
BABA 31 décembre 2025 1 400 $250 222 -27,8%
AVAV 31 mars 2026 1 000 $241 890 -23,1%
VRSK 30 septembre 2025 772 $240 478 -34,8%
XLU 31 mars 2026 5 502 $234 908 Ne suit plus
PHO 30 juin 2026 3 500 $234 010
ARKK 31 mars 2026 2 976 $229 122
GBTC 31 mars 2026 3 321 $227 024 23,4%
CRM 30 juin 2026 1 202 $224 377 49,8%
UBER 31 décembre 2025 2 288 $224 155 -16,6%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 septembre 2025 6 230 $222 847 54,3%
BAX 30 juin 2025 6 460 $221 126 -22,4%
EPD 30 juin 2025 6 468 $220 818 16,7%
IVW 31 mars 2026 1 765 $217 554 26,7%
OXY 30 juin 2026 3 312 $215 280 19,6%
VUSB 31 décembre 2025 4 296 $214 779
T 31 décembre 2025 7 439 $210 077 -2,2%
BA 31 mars 2026 950 $206 264 -2,7%
GSK 30 juin 2026 3 731 $205 914 -10,3%
KHC 31 décembre 2025 7 878 $205 148 -8,5%
BMY 30 juin 2026 3 366 $204 148 6,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 30 septembre 2025 3 325 $203 390 -10,6%
RWR 31 décembre 2025 2 015 $202 084 8,2%
C 31 mars 2026 1 727 $201 524 13,3%
CDW 30 septembre 2025 1 126 $201 092 -16,3%
ED 30 juin 2025 1 813 $200 500 3,0%
NOTE 30 septembre 2025 119 931 $64 331 Ne suit plus
NXDR 30 juin 2026 10 209 $14 293 7,5%